ACADIA Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:ACAD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

ACADIA Pharmaceuticals Değerleme

ACAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.95
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACAD ( $17.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ACAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$128.51m
Piyasa DeğeriUS$2.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
19x17.1%US$2.7b
ALKS Alkermes
12.3x-9.2%US$4.8b
HALO Halozyme Therapeutics
17.8x17.3%US$7.0b
ADMA ADMA Biologics
55.6x26.7%US$3.8b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
22.7x23.7%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (26.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACAD'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-56.1%US$8.12b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-29.8%US$1.85b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$195.28m
CTMX CytomX Therapeutics
4.8x-13.8%US$65.74m
ACAD 22.7xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACAD Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.57
US$24.95
+42.0%
26.8%US$39.00US$11.00n/a19
Jan ’26US$18.35
US$25.11
+36.8%
26.3%US$39.00US$11.00n/a19
Dec ’25US$16.32
US$25.11
+53.8%
26.3%US$39.00US$11.00n/a19
Nov ’25US$14.81
US$25.11
+69.5%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Oct ’25US$15.30
US$25.11
+64.1%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Sep ’25US$16.58
US$25.11
+51.4%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Aug ’25US$18.99
US$27.20
+43.2%
23.5%US$39.00US$12.00n/a20
Jul ’25US$16.04
US$27.35
+70.5%
23.0%US$39.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.10
US$27.16
+79.9%
23.6%US$39.00US$13.00n/a19
May ’25US$17.05
US$28.79
+68.9%
19.8%US$39.00US$13.00n/a20
Apr ’25US$18.26
US$29.31
+60.5%
20.6%US$39.00US$13.00n/a20
Mar ’25US$24.01
US$33.50
+39.5%
21.6%US$44.00US$13.00n/a20
Feb ’25US$26.14
US$34.25
+31.0%
19.8%US$42.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$31.31
US$33.61
+7.3%
20.7%US$42.00US$14.00US$18.3518
Dec ’24US$22.60
US$32.75
+44.9%
20.7%US$42.00US$14.00US$16.3216
Nov ’24US$22.92
US$31.25
+36.3%
22.6%US$42.00US$13.00US$14.8116
Oct ’24US$20.84
US$31.13
+49.4%
23.5%US$42.00US$13.00US$15.3015
Sep ’24US$27.79
US$31.13
+12.0%
23.5%US$42.00US$13.00US$16.5815
Aug ’24US$28.94
US$30.47
+5.3%
26.0%US$42.00US$12.00US$18.9915
Jul ’24US$23.95
US$24.54
+2.5%
22.5%US$36.00US$12.00US$16.0416
Jun ’24US$23.90
US$23.04
-3.6%
21.4%US$33.00US$12.00US$15.1017
May ’24US$21.75
US$22.76
+4.7%
21.5%US$33.00US$12.00US$17.0517
Apr ’24US$18.82
US$22.37
+18.9%
21.4%US$33.00US$12.00US$18.2619
Mar ’24US$20.92
US$19.65
-6.1%
20.1%US$28.00US$10.00US$24.0119
Feb ’24US$18.93
US$18.74
-1.0%
23.0%US$27.00US$10.00US$26.1419
Jan ’24US$15.92
US$18.39
+15.5%
22.9%US$25.00US$10.00US$31.3118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$24.95
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 17:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Esther Lannie HongBerenberg