ACADIA Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGS:ACAD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

ACADIA Pharmaceuticals Değerleme

ACAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ACAD ( $26.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarUS$261.17m
Piyasa DeğeriUS$4.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
ADMA ADMA Biologics
20.5x21.50%US$4.3b
PTCT PTC Therapeutics
8.2x-17.10%US$6.2b
ALKS Alkermes
13.7x17.00%US$4.6b
VCYT Veracyte
113.8x27.14%US$3.4b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
16.9x19.88%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (39x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACAD'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3.4x-40.91%US$1.18b
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.19%US$282.88m
CHRS Coherus Oncology
2.9x8.50%US$174.05m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.67m
ACAD 16.9xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACAD Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.15
US$30.05
+14.92%
16.67%US$37.00US$17.00n/a19
Dec ’26US$24.85
US$29.00
+16.70%
17.69%US$39.00US$17.00n/a19
Nov ’26US$22.70
US$29.05
+27.97%
17.87%US$39.00US$17.00n/a20
Oct ’26US$21.24
US$29.26
+37.77%
19.61%US$40.00US$17.00n/a19
Sep ’26US$25.99
US$29.95
+15.23%
19.33%US$40.00US$17.00n/a19
Aug ’26US$23.53
US$28.95
+23.02%
21.95%US$39.00US$15.00n/a19
Jul ’26US$21.36
US$28.47
+33.30%
21.48%US$38.00US$15.00n/a19
Jun ’26US$21.57
US$26.68
+23.71%
23.17%US$37.00US$15.00n/a19
May ’26US$14.57
US$24.47
+67.97%
25.68%US$37.00US$11.00n/a19
Apr ’26US$16.32
US$24.85
+52.27%
25.43%US$37.00US$11.00n/a20
Mar ’26US$19.60
US$24.75
+26.28%
25.58%US$37.00US$11.00n/a20
Feb ’26US$18.66
US$24.95
+33.69%
26.76%US$39.00US$11.00n/a19
Jan ’26US$18.35
US$25.11
+36.81%
26.26%US$39.00US$11.00US$26.7119
Dec ’25US$16.32
US$25.11
+53.83%
26.26%US$39.00US$11.00US$24.8519
Nov ’25US$14.81
US$25.11
+69.52%
26.20%US$39.00US$12.00US$22.7019
Oct ’25US$15.30
US$25.11
+64.09%
26.20%US$39.00US$12.00US$21.2419
Sep ’25US$16.58
US$25.11
+51.42%
26.20%US$39.00US$12.00US$25.9919
Aug ’25US$18.99
US$27.20
+43.23%
23.47%US$39.00US$12.00US$23.5320
Jul ’25US$16.04
US$27.35
+70.51%
23.02%US$39.00US$13.00US$21.3620
Jun ’25US$15.10
US$27.16
+79.85%
23.57%US$39.00US$13.00US$21.5719
May ’25US$17.05
US$28.79
+68.88%
19.81%US$39.00US$13.00US$14.5720
Apr ’25US$18.26
US$29.31
+60.51%
20.56%US$39.00US$13.00US$16.3220
Mar ’25US$24.01
US$33.50
+39.53%
21.58%US$44.00US$13.00US$19.6020
Feb ’25US$26.14
US$34.25
+31.03%
19.84%US$42.00US$14.00US$18.6620
Jan ’25US$31.31
US$33.61
+7.35%
20.74%US$42.00US$14.00US$18.3518
US$30.05
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 17:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
null nullBaird
Jack AllenBaird