Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:CPRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Catalyst Pharmaceuticals Değerleme

CPRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPRX ( $24.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$217.56m
Piyasa DeğeriUS$3.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.8x
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
90.9x30.82%US$3.3b
VCYT Veracyte
94.4x22.40%US$2.9b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
15.3x20.48%US$4.0b
ADMA ADMA Biologics
18.7x21.65%US$3.9b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
13.8x8.04%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (54.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPRX'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3.9x-40.86%US$1.34b
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.19%US$278.00m
CHRS Coherus Oncology
4.2x11.76%US$258.66m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.5x9.61%US$35.19m
CPRX 13.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies9PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPRX Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPRX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.44
US$34.57
+41.45%
5.54%US$38.00US$32.00n/a7
Feb ’27US$24.30
US$34.57
+42.27%
5.54%US$38.00US$32.00n/a7
Jan ’27US$23.34
US$34.86
+49.35%
7.10%US$40.00US$32.00n/a7
Dec ’26US$22.69
US$34.86
+53.62%
7.10%US$40.00US$32.00n/a7
Nov ’26US$21.27
US$34.29
+61.19%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Oct ’26US$20.91
US$34.29
+63.97%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Sep ’26US$20.59
US$34.29
+66.52%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Aug ’26US$21.12
US$34.29
+62.34%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Jul ’26US$21.19
US$34.29
+61.80%
8.35%US$40.00US$31.00n/a7
Jun ’26US$24.96
US$34.00
+36.22%
8.19%US$40.00US$31.00n/a8
May ’26US$24.27
US$34.00
+40.09%
8.19%US$40.00US$31.00n/a8
Apr ’26US$23.92
US$33.88
+41.62%
8.28%US$40.00US$31.00n/a8
Mar ’26US$22.89
US$32.89
+43.68%
10.58%US$40.00US$28.00n/a9
Feb ’26US$22.56
US$32.75
+45.17%
9.63%US$38.00US$28.00US$24.308
Jan ’26US$20.87
US$32.25
+54.53%
10.49%US$38.00US$28.00US$23.348
Dec ’25US$22.07
US$32.25
+46.13%
10.49%US$38.00US$28.00US$22.698
Nov ’25US$21.89
US$30.29
+38.35%
11.40%US$38.00US$27.00US$21.277
Oct ’25US$20.22
US$30.14
+49.07%
11.95%US$38.00US$26.00US$20.917
Sep ’25US$20.25
US$30.14
+48.85%
11.95%US$38.00US$26.00US$20.597
Aug ’25US$16.93
US$27.29
+61.17%
11.37%US$34.00US$24.00US$21.127
Jul ’25US$15.77
US$27.29
+73.02%
11.37%US$34.00US$24.00US$21.197
Jun ’25US$16.17
US$27.29
+68.74%
11.37%US$34.00US$24.00US$24.967
May ’25US$15.20
US$26.71
+75.75%
13.53%US$34.00US$22.00US$24.277
Apr ’25US$15.74
US$26.86
+70.63%
12.81%US$34.00US$23.00US$23.927
Mar ’25US$17.01
US$27.80
+63.43%
13.34%US$34.00US$24.00US$22.895
Feb ’25US$14.43
US$26.20
+81.57%
8.15%US$30.00US$24.00US$22.565
US$34.57
Fair Value
29.3% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBaird
Luke HerrmannBaird
Joel BeattyBaird