Immatics N.V.

NasdaqCM:IMTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$817.6m

Immatics Değerleme

IMTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IMTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IMTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IMTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.8x
Satış€115.50m
Piyasa Değeri€783.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IMTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IMTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
GYRE Gyre Therapeutics
9.1xn/aUS$956.1m
ICPT Intercept Pharmaceuticals
2.5x2.3%US$794.7m
CDMO Avid Bioservices
5.2x19.6%US$786.7m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.9x10.0%US$712.1m
IMTX Immatics
6.8x-5.6%US$817.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: IMTX Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IMTX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
IMTX 6.8xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IMTX Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IMTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IMTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IMTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.85
US$16.75
+144.5%
12.9%US$20.00US$13.50n/a6
Dec ’25US$8.32
US$16.75
+101.3%
12.9%US$20.00US$13.50n/a6
Nov ’25US$9.33
US$18.00
+92.9%
9.3%US$20.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$11.21
US$18.25
+62.8%
12.5%US$21.00US$16.00n/a4
Sep ’25US$11.09
US$18.00
+62.3%
11.1%US$20.00US$16.00n/a4
Aug ’25US$11.81
US$17.50
+48.2%
14.8%US$20.00US$14.00n/a4
Jul ’25US$12.00
US$19.40
+61.7%
17.1%US$25.00US$16.00n/a5
Jun ’25US$11.03
US$19.40
+75.9%
17.1%US$25.00US$16.00n/a5
May ’25US$10.81
US$19.00
+75.8%
20.0%US$25.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$11.05
US$19.00
+71.9%
20.0%US$25.00US$14.00n/a5
Mar ’25US$12.94
US$19.60
+51.5%
21.1%US$25.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$11.35
US$19.83
+74.7%
19.2%US$25.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$10.53
US$19.83
+88.4%
19.2%US$25.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$9.01
US$19.83
+120.1%
19.2%US$25.00US$14.00US$8.326
Nov ’24US$7.80
US$18.33
+135.0%
19.6%US$25.00US$14.00US$9.336
Oct ’24US$11.58
US$18.33
+58.3%
19.6%US$25.00US$14.00US$11.216
Sep ’24US$12.24
US$17.86
+45.9%
18.8%US$25.00US$14.00US$11.097
Aug ’24US$12.62
US$17.36
+37.5%
21.8%US$25.00US$12.00US$11.817
Jul ’24US$11.54
US$17.36
+50.4%
21.8%US$25.00US$12.00US$12.007
Jun ’24US$10.12
US$17.36
+71.5%
21.8%US$25.00US$12.00US$11.037
May ’24US$7.32
US$17.36
+137.1%
21.8%US$25.00US$12.00US$10.817
Apr ’24US$6.90
US$17.36
+151.6%
21.8%US$25.00US$12.00US$11.057
Mar ’24US$8.82
US$20.00
+126.8%
21.2%US$28.00US$16.00US$12.945
Feb ’24US$8.31
US$20.00
+140.7%
21.2%US$28.00US$16.00US$11.355
Jan ’24US$8.71
US$20.00
+129.6%
21.2%US$28.00US$16.00US$10.535
Dec ’23US$11.19
US$20.00
+78.7%
21.2%US$28.00US$16.00US$9.015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Immatics N.V. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alec StranahanBofA Global Research
Eric SchmidtCantor Fitzgerald & Co.
Yevgeniya LivshitsChardan Capital Markets, LLC