Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

NasdaqGS:RARE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Ultragenyx Pharmaceutical Değerleme

RARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RARE ( $50.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $442.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RARE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RARE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK-9.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RARE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RARE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.7b
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
FOLD Amicus Therapeutics
6.7x18.9%US$3.3b
ALVO Alvotech
12.4x35.3%US$3.8b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
8.9x32.0%US$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: RARE Price-To-Sales Oranı ( 8.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RARE'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RARE Price-To-Sales Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RARE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RARE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.9x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RARE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.9 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RARE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.36
US$92.57
+83.8%
28.0%US$140.00US$48.00n/a21
Nov ’25US$50.99
US$91.57
+79.6%
28.2%US$140.00US$46.00n/a21
Oct ’25US$56.51
US$90.00
+59.3%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Sep ’25US$56.78
US$90.00
+58.5%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Aug ’25US$44.15
US$90.05
+104.0%
31.0%US$140.00US$43.00n/a21
Jul ’25US$41.12
US$89.95
+118.8%
30.9%US$140.00US$45.00n/a21
Jun ’25US$40.14
US$89.62
+123.3%
31.2%US$140.00US$48.00n/a21
May ’25US$43.30
US$89.52
+106.8%
30.7%US$140.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$46.97
US$90.05
+91.7%
31.2%US$140.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$53.69
US$89.85
+67.3%
31.3%US$140.00US$48.00n/a20
Feb ’25US$44.10
US$90.75
+105.8%
31.5%US$140.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$47.82
US$89.70
+87.6%
32.9%US$140.00US$43.00n/a20
Dec ’24US$40.16
US$91.74
+128.4%
32.8%US$140.00US$43.00n/a19
Nov ’24US$36.04
US$92.00
+155.3%
33.5%US$140.00US$43.00US$50.9919
Oct ’24US$35.65
US$91.16
+155.7%
32.6%US$140.00US$47.00US$56.5119
Sep ’24US$37.78
US$91.40
+141.9%
31.7%US$140.00US$47.00US$56.7820
Aug ’24US$42.92
US$92.15
+114.7%
31.6%US$140.00US$49.00US$44.1520
Jul ’24US$46.13
US$92.25
+100.0%
31.4%US$140.00US$51.00US$41.1220
Jun ’24US$49.61
US$90.95
+83.3%
32.6%US$140.00US$48.00US$40.1420
May ’24US$44.03
US$92.21
+109.4%
32.9%US$140.00US$47.00US$43.3019
Apr ’24US$40.10
US$91.11
+127.2%
33.7%US$140.00US$47.00US$46.9718
Mar ’24US$45.65
US$90.84
+99.0%
33.4%US$140.00US$47.00US$53.6919
Feb ’24US$45.24
US$91.37
+102.0%
34.8%US$143.00US$48.00US$44.1019
Jan ’24US$46.33
US$93.53
+101.9%
34.5%US$143.00US$49.00US$47.8219
Dec ’23US$37.81
US$97.00
+156.5%
34.7%US$143.00US$49.00US$40.1618
Nov ’23US$41.93
US$106.89
+154.9%
34.6%US$185.00US$50.00US$36.0418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin