Exact Sciences Corporation

NasdaqCM:EXAS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Exact Sciences Değerleme

EXAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXAS ( $59.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $158.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EXAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EXAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$2.69b
Piyasa DeğeriUS$10.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EXAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EXAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
EXEL Exelixis
4.6x9.1%US$9.5b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x8.2%US$12.5b
INSM Insmed
36.7x49.4%US$12.6b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.3b
EXAS Exact Sciences
4.1x9.1%US$11.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: EXAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EXAS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
EXAS 4.1xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EXAS Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EXAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EXAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran6.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EXAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$59.40
US$71.86
+21.0%
11.5%US$95.00US$60.00n/a21
Dec ’25US$62.08
US$70.81
+14.1%
9.1%US$86.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$69.80
US$80.33
+15.1%
11.4%US$100.00US$61.00n/a21
Oct ’25US$68.04
US$78.19
+14.9%
10.2%US$100.00US$61.00n/a21
Sep ’25US$61.69
US$75.81
+22.9%
11.5%US$100.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$57.91
US$76.10
+31.4%
11.8%US$100.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$42.43
US$80.96
+90.8%
12.2%US$100.00US$60.00n/a21
Jun ’25US$45.45
US$85.36
+87.8%
9.6%US$100.00US$66.00n/a20
May ’25US$60.01
US$89.37
+48.9%
11.3%US$115.00US$66.00n/a20
Apr ’25US$70.41
US$88.49
+25.7%
10.9%US$115.00US$66.00n/a21
Mar ’25US$59.44
US$88.49
+48.9%
10.9%US$115.00US$66.00n/a21
Feb ’25US$63.93
US$89.45
+39.9%
11.7%US$115.00US$66.00n/a21
Jan ’25US$73.98
US$89.23
+20.6%
12.9%US$115.00US$66.00n/a19
Dec ’24US$67.03
US$90.02
+34.3%
15.4%US$120.00US$66.00US$62.0817
Nov ’24US$63.52
US$104.64
+64.7%
16.1%US$130.00US$78.00US$69.8017
Oct ’24US$68.22
US$107.46
+57.5%
14.6%US$130.00US$68.00US$68.0417
Sep ’24US$85.16
US$107.88
+26.7%
14.0%US$130.00US$68.00US$61.6917
Aug ’24US$96.44
US$101.40
+5.1%
16.9%US$130.00US$64.00US$57.9118
Jul ’24US$93.90
US$99.68
+6.2%
17.6%US$130.00US$64.00US$42.4318
Jun ’24US$83.84
US$84.79
+1.1%
11.2%US$100.00US$64.00US$45.4518
May ’24US$63.41
US$75.37
+18.9%
11.2%US$92.00US$55.00US$60.0117
Apr ’24US$67.81
US$74.41
+9.7%
13.0%US$92.00US$55.00US$70.4117
Mar ’24US$62.45
US$70.24
+12.5%
15.6%US$92.00US$50.00US$59.4417
Feb ’24US$68.11
US$63.76
-6.4%
22.6%US$89.00US$35.00US$63.9317
Jan ’24US$49.51
US$58.06
+17.3%
18.6%US$75.00US$35.00US$73.9818
Dec ’23US$46.00
US$59.12
+28.5%
20.5%US$80.00US$35.00US$67.0317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exact Sciences Corporation 46 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Raymond MyersBenchmark Company
Bruce JacksonBenchmark Company