Legend Biotech Corporation

NasdaqGS:LEGN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Legend Biotech Değerleme

LEGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.53
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LEGN ( $27.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $193.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEGN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LEGN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LEGN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEGN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$728.30m
Piyasa DeğeriUS$5.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LEGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LEGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
27.9x43.56%US$3.8b
TGTX TG Therapeutics
13x26.46%US$5.0b
ADMA ADMA Biologics
10.2x18.62%US$4.7b
ACLX Arcellx
42.2x41.67%US$3.2b
LEGN Legend Biotech
7x26.73%US$5.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: LEGN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LEGN'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

153 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
1.9x-0.56%US$18.40b
INCY Incyte
2.8x2.68%US$12.25b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.9x7.16%US$11.37b
EXAS Exact Sciences
3.8x10.20%US$10.64b
LEGN 7.0xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies153PS01632486480+
153 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LEGN Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LEGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LEGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LEGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.78
US$76.73
+176.19%
16.19%US$95.00US$53.12n/a21
May ’26US$33.96
US$77.99
+129.66%
15.81%US$95.00US$53.12n/a21
Apr ’26US$31.52
US$78.01
+147.50%
15.82%US$95.00US$53.12n/a21
Mar ’26US$35.01
US$79.26
+126.38%
14.28%US$95.00US$53.12n/a21
Feb ’26US$38.10
US$79.83
+109.52%
13.85%US$95.00US$53.12n/a21
Jan ’26US$32.54
US$81.85
+151.53%
12.28%US$95.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$42.07
US$82.50
+96.10%
11.35%US$95.00US$60.00n/a20
Nov ’25US$44.36
US$83.15
+87.44%
11.44%US$95.00US$60.00n/a20
Oct ’25US$47.48
US$82.98
+74.78%
11.71%US$95.00US$60.00n/a19
Sep ’25US$57.55
US$82.93
+44.10%
11.74%US$95.00US$60.00n/a19
Aug ’25US$55.00
US$82.63
+50.24%
12.19%US$95.00US$60.00n/a19
Jul ’25US$46.02
US$82.50
+79.28%
12.24%US$95.00US$60.00n/a19
Jun ’25US$40.01
US$83.03
+107.53%
11.97%US$95.00US$60.00n/a18
May ’25US$43.98
US$86.33
+96.29%
7.92%US$95.00US$65.00US$33.9618
Apr ’25US$57.22
US$86.45
+51.09%
7.90%US$95.00US$65.00US$31.5217
Mar ’25US$65.53
US$86.29
+31.68%
9.27%US$100.00US$65.00US$35.0115
Feb ’25US$56.22
US$86.29
+53.48%
9.27%US$100.00US$65.00US$38.1015
Jan ’25US$60.17
US$86.57
+43.88%
9.18%US$100.00US$65.00US$32.5415
Dec ’24US$59.99
US$87.69
+46.17%
6.54%US$100.00US$76.00US$42.0714
Nov ’24US$66.81
US$87.67
+31.22%
6.96%US$100.00US$76.00US$44.3612
Oct ’24US$67.17
US$88.18
+31.28%
6.66%US$100.00US$76.00US$47.4811
Sep ’24US$71.59
US$88.18
+23.18%
6.66%US$100.00US$76.00US$57.5511
Aug ’24US$74.62
US$86.70
+16.19%
5.65%US$93.00US$76.00US$55.0010
Jul ’24US$69.03
US$82.50
+19.51%
8.74%US$90.00US$65.00US$46.0210
Jun ’24US$63.62
US$80.82
+27.03%
8.29%US$90.00US$65.00US$40.0111
May ’24US$67.24
US$76.30
+13.47%
9.74%US$90.00US$65.00US$43.9810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$76.73
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 15:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Legend Biotech Corporation 32 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research