Legend Biotech Corporation

NasdaqGS:LEGN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Legend Biotech Değerleme

LEGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LEGN ( $19.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $134.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEGN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LEGN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LEGN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEGN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$3.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LEGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LEGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
IDYA IDEAYA Biosciences
13.2x38.18%US$3.0b
TGTX TG Therapeutics
6.5x21.58%US$4.1b
APLS Apellis Pharmaceuticals
2.3x10.43%US$2.5b
ARQT Arcutis Biotherapeutics
7.6x19.10%US$2.8b
LEGN Legend Biotech
3.4x17.17%US$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: LEGN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (7.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LEGN'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

146 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.6x19.6%
LEGN Legend Biotech
 3.4x17.17%US$3.75b
BIIB Biogen
2.7x-0.44%US$27.95b
INCY Incyte
3.6x-1.41%US$18.84b
LEGN 3.4xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies146PS020406080100+
146 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.6x22.8%
LEGN Legend Biotech
 3.4x48.76%US$3.75b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LEGN Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LEGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LEGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LEGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.05
US$58.09
+204.94%
33.57%US$86.00US$21.00n/a16
Mar ’27US$19.00
US$58.70
+208.93%
33.24%US$86.00US$21.00n/a16
Feb ’27US$17.50
US$66.32
+278.98%
26.44%US$91.00US$21.00n/a17
Jan ’27US$21.74
US$72.24
+232.29%
19.32%US$91.00US$48.00n/a15
Dec ’26US$26.84
US$74.91
+179.09%
16.12%US$91.00US$54.00n/a15
Nov ’26US$32.40
US$75.06
+131.66%
16.30%US$94.00US$54.00n/a16
Oct ’26US$32.66
US$76.62
+134.59%
14.93%US$94.00US$54.00n/a16
Sep ’26US$34.73
US$77.27
+122.48%
14.52%US$94.00US$54.00n/a18
Aug ’26US$38.80
US$76.29
+96.62%
15.30%US$94.00US$54.00n/a19
Jul ’26US$36.29
US$75.49
+108.02%
15.73%US$94.00US$53.12n/a20
Jun ’26US$28.95
US$76.73
+165.03%
16.19%US$95.00US$53.12n/a21
May ’26US$33.96
US$77.99
+129.66%
15.81%US$95.00US$53.12n/a21
Apr ’26US$31.52
US$78.01
+147.50%
15.82%US$95.00US$53.12n/a21
Mar ’26US$35.01
US$79.26
+126.38%
14.28%US$95.00US$53.12US$19.0021
Feb ’26US$38.10
US$79.83
+109.52%
13.85%US$95.00US$53.12US$17.5021
Jan ’26US$32.54
US$81.85
+151.53%
12.28%US$95.00US$60.00US$21.7420
Dec ’25US$42.07
US$82.50
+96.10%
11.35%US$95.00US$60.00US$26.8420
Nov ’25US$44.36
US$83.15
+87.44%
11.44%US$95.00US$60.00US$32.4020
Oct ’25US$47.48
US$82.98
+74.78%
11.71%US$95.00US$60.00US$32.6619
Sep ’25US$57.55
US$82.93
+44.10%
11.74%US$95.00US$60.00US$34.7319
Aug ’25US$55.00
US$82.63
+50.24%
12.19%US$95.00US$60.00US$38.8019
Jul ’25US$46.02
US$82.50
+79.28%
12.24%US$95.00US$60.00US$36.2919
Jun ’25US$40.01
US$83.03
+107.53%
11.97%US$95.00US$60.00US$28.9518
May ’25US$43.98
US$86.33
+96.29%
7.92%US$95.00US$65.00US$33.9618
Apr ’25US$57.22
US$86.45
+51.09%
7.90%US$95.00US$65.00US$31.5217
Mar ’25US$65.53
US$86.29
+31.68%
9.27%US$100.00US$65.00US$35.0115
US$58.09
Fair Value
67.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Legend Biotech Corporation 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huidong WangBarclays
Etzer DaroutBarclays
Suranjit MukherjeeBTIG