Arcutis Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:ARQT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Arcutis Biotherapeutics Değerleme

ARQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.63
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARQT ( $16.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $85.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARQT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARQT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARQT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARQT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARQT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10x
SatışUS$196.54m
Piyasa DeğeriUS$1.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARQT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
ARDX Ardelyx
3.8x19.9%US$1.3b
PTGX Protagonist Therapeutics
7.7x1.6%US$3.3b
ACLX Arcellx
36.3x35.9%US$3.8b
GERN Geron
14.1x35.1%US$1.1b
ARQT Arcutis Biotherapeutics
10x25.9%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARQT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARQT'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

141 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.94b
MRNA Moderna
4x16.9%US$13.07b
INCY Incyte
2.8x3.4%US$11.61b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.34b
ARQT 10.0xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies141PS01632486480+
141 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARQT Price-To-Sales Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARQT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARQT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10x
Adil PS Oran8.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARQT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.60
US$20.25
+22.0%
18.3%US$29.00US$15.00n/a8
Mar ’26US$13.69
US$19.88
+45.2%
19.9%US$29.00US$15.00n/a8
Feb ’26US$13.24
US$19.50
+47.3%
21.9%US$29.00US$13.00n/a8
Jan ’26US$13.93
US$19.00
+36.4%
23.5%US$29.00US$12.00n/a8
Dec ’25US$13.04
US$19.00
+45.7%
25.2%US$29.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$8.67
US$18.57
+114.2%
23.2%US$27.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$9.55
US$18.57
+94.5%
23.2%US$27.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$10.88
US$18.57
+70.7%
23.2%US$27.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$9.48
US$19.17
+102.2%
22.8%US$27.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$9.56
US$19.00
+98.7%
23.1%US$27.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.36
US$19.00
+127.3%
23.1%US$27.00US$12.00n/a6
May ’25US$8.84
US$18.00
+103.6%
25.1%US$26.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$9.68
US$18.00
+86.0%
25.1%US$26.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$11.77
US$18.00
+52.9%
25.1%US$26.00US$11.00US$13.696
Feb ’25US$6.64
US$12.00
+80.7%
45.9%US$20.00US$6.00US$13.246
Jan ’25US$3.23
US$11.33
+250.9%
54.3%US$20.00US$4.00US$13.936
Dec ’24US$1.99
US$11.17
+461.1%
55.3%US$20.00US$4.00US$13.046
Nov ’24US$2.26
US$28.00
+1,138.9%
66.6%US$50.00US$4.00US$8.677
Oct ’24US$5.31
US$41.57
+682.9%
27.4%US$57.00US$22.00US$9.557
Sep ’24US$8.96
US$41.57
+364.0%
27.4%US$57.00US$22.00US$10.887
Aug ’24US$10.57
US$44.14
+317.6%
30.3%US$65.00US$24.00US$9.487
Jul ’24US$9.53
US$44.88
+370.9%
27.1%US$65.00US$24.00US$9.568
Jun ’24US$7.65
US$44.88
+486.6%
27.1%US$65.00US$24.00US$8.368
May ’24US$14.39
US$50.13
+248.3%
29.6%US$80.00US$24.00US$8.848
Apr ’24US$11.00
US$51.00
+363.6%
28.7%US$80.00US$24.00US$9.688
Mar ’24US$16.69
US$54.38
+225.8%
19.4%US$80.00US$46.00US$11.778
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$20.25
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 17:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcutis Biotherapeutics, Inc. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris ShibutaniGoldman Sachs
Seamus FernandezGuggenheim Securities, LLC
Douglas TsaoH.C. Wainwright & Co.