Arcutis Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:ARQT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Arcutis Biotherapeutics Değerleme

ARQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.86
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARQT ( $13.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $73.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARQT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARQT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARQT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARQT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARQT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.4x
SatışUS$212.82m
Piyasa DeğeriUS$1.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARQT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
SPRY ARS Pharmaceuticals
14x40.35%US$1.4b
ARDX Ardelyx
2.4x20.78%US$940.3m
APLS Apellis Pharmaceuticals
3x16.62%US$2.4b
PTGX Protagonist Therapeutics
15.4x21.14%US$3.2b
ARQT Arcutis Biotherapeutics
7.4x25.52%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ARQT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARQT'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

148 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
REGN Regeneron Pharmaceuticals
3.6x5.57%US$51.55b
BIIB Biogen
2x-0.63%US$19.32b
INCY Incyte
3x2.65%US$12.99b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.6x7.16%US$10.89b
ARQT 7.4xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies148PS01632486480+
148 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARQT Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARQT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARQT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.4x
Adil PS Oran7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARQT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.4 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.27
US$21.14
+59.33%
15.47%US$29.00US$19.00n/a7
May ’26US$14.65
US$21.00
+43.34%
15.90%US$29.00US$19.00n/a7
Apr ’26US$14.98
US$20.25
+35.18%
18.27%US$29.00US$15.00n/a8
Mar ’26US$13.69
US$19.88
+45.18%
19.88%US$29.00US$15.00n/a8
Feb ’26US$13.24
US$19.50
+47.28%
21.91%US$29.00US$13.00n/a8
Jan ’26US$13.93
US$19.00
+36.40%
23.54%US$29.00US$12.00n/a8
Dec ’25US$13.04
US$19.00
+45.71%
25.16%US$29.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$8.67
US$18.57
+114.20%
23.18%US$27.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$9.55
US$18.57
+94.47%
23.18%US$27.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$10.88
US$18.57
+70.69%
23.18%US$27.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$9.48
US$19.17
+102.18%
22.83%US$27.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$9.56
US$19.00
+98.74%
23.14%US$27.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.36
US$19.00
+127.27%
23.14%US$27.00US$12.00US$13.046
May ’25US$8.84
US$18.00
+103.62%
25.05%US$26.00US$11.00US$14.656
Apr ’25US$9.68
US$18.00
+85.95%
25.05%US$26.00US$11.00US$14.986
Mar ’25US$11.77
US$18.00
+52.93%
25.05%US$26.00US$11.00US$13.696
Feb ’25US$6.64
US$12.00
+80.72%
45.90%US$20.00US$6.00US$13.246
Jan ’25US$3.23
US$11.33
+250.88%
54.31%US$20.00US$4.00US$13.936
Dec ’24US$1.99
US$11.17
+461.14%
55.30%US$20.00US$4.00US$13.046
Nov ’24US$2.26
US$28.00
+1,138.94%
66.60%US$50.00US$4.00US$8.677
Oct ’24US$5.31
US$41.57
+682.89%
27.42%US$57.00US$22.00US$9.557
Sep ’24US$8.96
US$41.57
+363.97%
27.42%US$57.00US$22.00US$10.887
Aug ’24US$10.57
US$44.14
+317.62%
30.26%US$65.00US$24.00US$9.487
Jul ’24US$9.53
US$44.88
+370.88%
27.05%US$65.00US$24.00US$9.568
Jun ’24US$7.65
US$44.88
+486.60%
27.05%US$65.00US$24.00US$8.368
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$21.14
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 08:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcutis Biotherapeutics, Inc. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris ShibutaniGoldman Sachs
Seamus FernandezGuggenheim Securities, LLC
Douglas TsaoH.C. Wainwright & Co.