TG Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:TGTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

TG Therapeutics Değerleme

TGTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGTX ( $32.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $142.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TGTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TGTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TGTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.5x
SatışUS$264.79m
Piyasa DeğeriUS$4.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TGTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TGTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
ACLX Arcellx
26.2x25.0%US$4.1b
SWTX SpringWorks Therapeutics
19.5x45.5%US$2.6b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b
KRYS Krystal Biotech
19.6x32.4%US$4.7b
TGTX TG Therapeutics
17.5x34.9%US$4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TGTX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TGTX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
TGTX 17.5xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TGTX Price-To-Sales Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TGTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TGTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.5x
Adil PS Oran16.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TGTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.5 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.20
US$40.75
+26.6%
31.9%US$55.00US$9.00n/a8
Dec ’25US$34.80
US$38.67
+11.1%
35.2%US$55.00US$9.00n/a9
Nov ’25US$26.90
US$36.00
+33.8%
37.2%US$50.00US$8.00n/a9
Oct ’25US$22.83
US$33.75
+47.8%
38.8%US$49.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$23.49
US$33.75
+43.7%
38.8%US$49.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$18.93
US$31.63
+67.1%
42.2%US$49.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$18.15
US$31.50
+73.6%
42.8%US$49.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$16.30
US$31.50
+93.3%
42.8%US$49.00US$7.00n/a8
May ’25US$15.88
US$30.88
+94.4%
41.5%US$45.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$14.77
US$29.75
+101.4%
43.7%US$45.00US$7.00n/a8
Mar ’25US$17.96
US$29.75
+65.6%
43.7%US$45.00US$7.00n/a8
Feb ’25US$16.88
US$29.43
+74.3%
48.2%US$45.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$17.08
US$26.83
+57.1%
47.0%US$41.00US$6.00n/a9
Dec ’24US$13.83
US$26.83
+94.0%
47.0%US$41.00US$6.00US$34.809
Nov ’24US$10.12
US$26.83
+165.2%
47.0%US$41.00US$6.00US$26.909
Oct ’24US$8.36
US$28.94
+246.2%
42.1%US$41.00US$6.00US$22.839
Sep ’24US$10.61
US$28.94
+172.8%
42.1%US$41.00US$6.00US$23.499
Aug ’24US$10.49
US$30.72
+192.9%
37.0%US$41.00US$6.00US$18.939
Jul ’24US$24.84
US$31.06
+25.0%
40.6%US$42.00US$6.00US$18.159
Jun ’24US$27.42
US$30.50
+11.3%
40.4%US$42.00US$6.00US$16.309
May ’24US$30.64
US$27.44
-10.4%
42.2%US$42.00US$6.00US$15.889
Apr ’24US$15.04
US$20.78
+38.2%
38.6%US$28.00US$6.00US$14.779
Mar ’24US$15.32
US$20.78
+35.6%
38.6%US$28.00US$6.00US$17.969
Feb ’24US$16.77
US$19.11
+14.0%
38.4%US$26.00US$6.00US$16.889
Jan ’24US$11.83
US$18.13
+53.2%
41.4%US$26.00US$6.00US$17.088
Dec ’23US$8.02
US$17.56
+118.9%
57.7%US$40.00US$4.00US$13.839

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TG Therapeutics, Inc. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason WittesAegis Capital Corporation
Alec StranahanBofA Global Research
Jonathan AschoffBrean Capital