Ascendis Pharma A/S

NasdaqGS:ASND Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.8b

Ascendis Pharma Değerleme

ASND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASND ( $129.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $628.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.8x
Satış€327.43m
Piyasa Değeri€7.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
LEGN Legend Biotech
14.4x35.6%US$7.5b
TGTX TG Therapeutics
19x34.7%US$5.0b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
32.7x46.1%US$3.7b
ASND Ascendis Pharma
22.8x41.9%US$7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ASND Price-To-Sales Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASND'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
ASND 22.8xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASND Price-To-Sales Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.8x
Adil PS Oran21.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ASND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$129.81
US$191.58
+47.6%
16.5%US$288.39US$152.68n/a14
Nov ’25US$125.28
US$195.74
+56.2%
15.4%US$287.71US$160.71n/a14
Oct ’25US$146.60
US$194.08
+32.4%
15.7%US$287.75US$156.24n/a13
Sep ’25US$138.45
US$194.08
+40.2%
14.8%US$279.11US$165.90n/a12
Aug ’25US$136.53
US$181.72
+33.1%
15.2%US$260.37US$140.23n/a12
Jul ’25US$133.98
US$183.29
+36.8%
16.3%US$262.96US$138.32n/a13
Jun ’25US$135.10
US$183.44
+35.8%
17.0%US$265.67US$139.74n/a13
May ’25US$141.01
US$177.33
+25.8%
19.3%US$259.53US$112.97n/a12
Apr ’25US$151.98
US$179.28
+18.0%
19.3%US$259.97US$115.56n/a12
Mar ’25US$152.47
US$172.80
+13.3%
14.3%US$226.19US$117.22n/a12
Feb ’25US$141.63
US$163.23
+15.3%
13.9%US$204.75US$117.59n/a12
Jan ’25US$125.95
US$149.82
+19.0%
12.9%US$202.25US$119.61n/a12
Dec ’24US$104.05
US$143.50
+37.9%
16.7%US$200.02US$112.41n/a12
Nov ’24US$90.79
US$141.57
+55.9%
16.9%US$192.33US$109.24US$125.2812
Oct ’24US$93.64
US$141.51
+51.1%
17.7%US$191.63US$109.89US$146.6011
Sep ’24US$98.27
US$135.46
+37.8%
21.6%US$185.38US$89.11US$138.4512
Aug ’24US$91.62
US$137.41
+50.0%
21.9%US$188.92US$89.43US$136.5312
Jul ’24US$89.25
US$136.41
+52.8%
22.0%US$187.14US$88.54US$133.9812
Jun ’24US$87.96
US$133.45
+51.7%
20.9%US$181.64US$87.29US$135.1013
May ’24US$86.74
US$137.14
+58.1%
21.7%US$193.85US$89.00US$141.0113
Apr ’24US$107.22
US$155.85
+45.4%
14.0%US$194.53US$108.68US$151.9814
Mar ’24US$113.21
US$154.33
+36.3%
12.5%US$180.06US$109.99US$152.4714
Feb ’24US$123.50
US$159.12
+28.8%
14.9%US$183.70US$95.60US$141.6314
Jan ’24US$122.13
US$160.65
+31.5%
15.5%US$192.00US$96.89US$125.9514
Dec ’23US$121.75
US$159.26
+30.8%
16.1%US$205.67US$93.41US$104.0515
Nov ’23US$116.71
US$150.85
+29.3%
17.9%US$196.79US$84.06US$90.7915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%