Ascendis Pharma A/S

NasdaqGS:ASND Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.3b

Ascendis Pharma Değerleme

ASND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ASND ( $216.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $833.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.5x
Satış€720.13m
Piyasa Değeri€11.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
BBIO BridgeBio Pharma
41x36.61%US$14.5b
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
8.2x6.69%US$8.9b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
37.5x39.57%US$6.5b
MIRM Mirum Pharmaceuticals
13.1x16.98%US$6.2b
ASND Ascendis Pharma
15.5x24.32%US$13.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ASND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (25x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASND'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

126 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.9x-0.44%US$28.84b
INCY Incyte
3.9x-1.49%US$20.12b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x7.22%US$11.50b
PTCT PTC Therapeutics
3.1x0.35%US$5.58b
ASND 15.5xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies126PS01632486480+
126 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASND Price-To-Sales Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.5x
Adil PS Oran13.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ASND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.5 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$216.32
US$284.99
+31.75%
11.28%US$342.16US$250.12n/a16
Feb ’27US$226.10
US$277.06
+22.54%
11.80%US$338.84US$245.38n/a16
Jan ’27US$213.24
US$261.26
+22.52%
10.69%US$329.20US$222.84n/a15
Dec ’26US$210.85
US$257.13
+21.95%
10.20%US$324.92US$219.95n/a15
Nov ’26US$201.60
US$251.49
+24.75%
8.24%US$296.93US$217.88n/a15
Oct ’26US$204.11
US$249.04
+22.01%
11.32%US$308.66US$203.17n/a15
Sep ’26US$194.27
US$251.81
+29.62%
11.54%US$308.16US$203.31n/a16
Aug ’26US$174.48
US$233.79
+33.99%
13.56%US$302.22US$195.64n/a16
Jul ’26US$172.00
US$231.81
+34.77%
12.44%US$298.40US$194.30n/a16
Jun ’26US$162.84
US$223.60
+37.31%
12.49%US$289.36US$196.24n/a16
May ’26US$167.47
US$210.50
+25.69%
14.07%US$289.36US$167.30n/a16
Apr ’26US$151.43
US$208.83
+37.91%
14.66%US$287.91US$159.87n/a15
Mar ’26US$156.58
US$202.52
+29.34%
16.22%US$286.99US$160.76n/a15
Feb ’26US$130.66
US$193.19
+47.85%
17.90%US$289.84US$125.95US$226.1015
Jan ’26US$137.67
US$192.74
+40.00%
16.93%US$290.45US$151.32US$213.2414
Dec ’25US$136.08
US$191.65
+40.84%
16.55%US$288.39US$152.68US$210.8514
Nov ’25US$125.28
US$195.66
+56.18%
15.45%US$287.71US$160.71US$201.6014
Oct ’25US$146.60
US$193.99
+32.33%
15.77%US$287.75US$156.24US$204.1113
Sep ’25US$138.45
US$193.99
+40.11%
14.83%US$279.11US$165.90US$194.2712
Aug ’25US$136.53
US$181.72
+33.10%
15.15%US$260.37US$140.23US$174.4812
Jul ’25US$133.98
US$183.29
+36.80%
16.33%US$262.96US$138.32US$172.0013
Jun ’25US$135.10
US$183.44
+35.78%
17.01%US$265.67US$139.74US$162.8413
May ’25US$141.01
US$177.33
+25.76%
19.31%US$259.53US$112.97US$167.4712
Apr ’25US$151.98
US$179.28
+17.96%
19.30%US$259.97US$115.56US$151.4312
Mar ’25US$152.47
US$172.80
+13.34%
14.28%US$226.19US$117.22US$156.5812
Feb ’25US$141.63
US$163.23
+15.25%
13.89%US$204.75US$117.59US$130.6612
US$284.99
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 02:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ascendis Pharma A/S 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eliana MerleBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
Michelle GilsonCanaccord Genuity