BeOne Medicines AG

NasdaqGS:ONC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.3b

BeOne Medicines Değerleme

ONC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ONC ( $309.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $789.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı119.7x
KazançlarUS$286.93m
Piyasa DeğeriUS$34.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
136.2x30.61%US$42.7b
UTHR United Therapeutics
18.8x14.51%US$25.1b
INCY Incyte
14.9x-13.60%US$19.1b
BIIB Biogen
19.6x6.58%US$25.4b
ONC BeOne Medicines
119.7x33.08%US$34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONC Price-To-Earnings Oranı ( 119.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONC'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3x-36.59%US$1.32b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.5x-33.20%US$539.42m
ABEO Abeona Therapeutics
3.9x29.78%US$280.11m
ENLV Enlivex
0.2x-74.01%US$228.24m
ONC 119.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies13PE01632486480+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONC Price-To-Earnings Oranı ( 119.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran119.7x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ONC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 119.7 32.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$309.66
US$408.20
+31.82%
8.79%US$498.00US$333.00n/a26
Apr ’27US$308.44
US$408.32
+32.38%
8.80%US$498.00US$333.00n/a26
Mar ’27US$316.99
US$410.78
+29.59%
12.40%US$563.00US$250.00n/a25
Feb ’27US$340.38
US$402.88
+18.36%
12.67%US$563.00US$250.00n/a25
Jan ’27US$303.81
US$402.70
+32.55%
12.73%US$563.00US$250.00n/a25
Dec ’26US$335.60
US$403.24
+20.15%
12.89%US$563.00US$250.00n/a25
Nov ’26US$310.48
US$382.29
+23.13%
13.57%US$563.00US$250.00n/a25
Oct ’26US$335.16
US$372.97
+11.28%
15.51%US$563.00US$250.00n/a25
Sep ’26US$306.05
US$356.30
+16.42%
11.63%US$448.00US$250.00n/a24
Aug ’26US$299.01
US$336.42
+12.51%
7.34%US$393.00US$259.00n/a23
Jul ’26US$245.16
US$330.95
+34.99%
8.26%US$393.00US$259.00n/a23
Jun ’26US$245.58
US$332.14
+35.25%
8.63%US$393.00US$259.00n/a24
May ’26US$255.64
US$330.97
+29.47%
8.71%US$393.00US$259.00n/a23
Apr ’26US$271.04
US$331.74
+22.40%
8.86%US$393.00US$259.00US$308.4422
Mar ’26US$271.80
US$313.37
+15.30%
13.34%US$376.00US$207.00US$316.9923
Feb ’26US$224.99
US$283.39
+25.96%
13.27%US$376.00US$207.00US$340.3823
Jan ’26US$184.71
US$280.92
+52.09%
13.64%US$376.00US$207.00US$303.8121
Dec ’25US$215.00
US$280.06
+30.26%
13.63%US$376.00US$207.00US$335.6022
Nov ’25US$204.21
US$276.99
+35.64%
15.07%US$345.00US$152.00US$310.4822
Oct ’25US$230.98
US$274.14
+18.69%
15.97%US$345.00US$152.00US$335.1622
Sep ’25US$191.78
US$272.96
+42.33%
16.67%US$345.00US$152.00US$306.0521
Aug ’25US$162.29
US$264.27
+62.84%
19.01%US$345.00US$152.00US$299.0120
Jul ’25US$144.89
US$267.01
+84.29%
18.17%US$345.00US$152.00US$245.1621
Jun ’25US$148.85
US$267.01
+79.39%
18.17%US$345.00US$152.00US$245.5821
May ’25US$156.53
US$268.40
+71.47%
19.19%US$345.00US$152.00US$255.6421
Apr ’25US$159.23
US$269.36
+69.16%
18.28%US$345.00US$161.00US$271.0421
US$408.2
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BeOne Medicines AG 66 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Brian SkorneyBaird
Peter LawsonBarclays