Krystal Biotech, Inc.

NasdaqGS:KRYS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Krystal Biotech Değerleme

KRYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRYS ( $182.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $491.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KRYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.1x
KazançlarUS$52.37m
Piyasa DeğeriUS$5.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
PNT POINT Biopharma Global
13.8x9.2%US$1.3b
PTGX Protagonist Therapeutics
14.5x-31.4%US$2.4b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.1b
ADMA ADMA Biologics
74.1x30.5%US$4.9b
KRYS Krystal Biotech
100.1x41.2%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRYS Price-To-Earnings Oranı ( 100.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRYS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.9x-46.3%US$8.36b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.11b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.24m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-39.9%US$68.09m
KRYS 100.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRYS Price-To-Earnings Oranı ( 100.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.1x
Adil PE Oran37.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KRYS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.1 37.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$182.29
US$207.78
+14.0%
4.2%US$221.00US$195.00n/a9
Nov ’25US$176.39
US$207.22
+17.5%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Oct ’25US$181.47
US$207.22
+14.2%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Sep ’25US$195.12
US$205.44
+5.3%
3.4%US$221.00US$193.00n/a9
Aug ’25US$198.78
US$190.00
-4.4%
8.8%US$208.00US$153.00n/a9
Jul ’25US$182.27
US$189.00
+3.7%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
Jun ’25US$160.05
US$189.00
+18.1%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
May ’25US$159.67
US$188.50
+18.1%
9.2%US$208.00US$153.00n/a10
Apr ’25US$176.07
US$185.90
+5.6%
9.0%US$208.00US$153.00n/a10
Mar ’25US$167.82
US$182.70
+8.9%
9.2%US$208.00US$153.00n/a10
Feb ’25US$111.56
US$154.00
+38.0%
9.2%US$180.00US$130.00n/a10
Jan ’25US$124.06
US$154.00
+24.1%
9.2%US$180.00US$130.00n/a10
Dec ’24US$106.26
US$152.18
+43.2%
7.2%US$168.00US$130.00n/a11
Nov ’24US$119.31
US$151.40
+26.9%
7.4%US$168.00US$130.00US$176.3910
Oct ’24US$116.00
US$149.25
+28.7%
7.7%US$168.00US$130.00US$181.478
Sep ’24US$126.25
US$148.57
+17.7%
8.2%US$168.00US$130.00US$195.127
Aug ’24US$130.22
US$137.43
+5.5%
12.7%US$160.00US$100.00US$198.787
Jul ’24US$117.40
US$137.43
+17.1%
12.7%US$160.00US$100.00US$182.277
Jun ’24US$116.84
US$135.88
+16.3%
11.6%US$155.00US$100.00US$160.058
May ’24US$86.19
US$111.88
+29.8%
10.2%US$133.00US$100.00US$159.678
Apr ’24US$80.06
US$114.13
+42.5%
9.7%US$133.00US$100.00US$176.078
Mar ’24US$83.00
US$114.13
+37.5%
9.7%US$133.00US$100.00US$167.828
Feb ’24US$81.71
US$107.25
+31.3%
14.8%US$133.00US$79.00US$111.568
Jan ’24US$79.22
US$106.00
+33.8%
14.3%US$133.00US$79.00US$124.068
Dec ’23US$77.00
US$106.00
+37.7%
14.3%US$133.00US$79.00US$106.268
Nov ’23US$76.91
US$102.25
+32.9%
15.2%US$130.00US$74.00US$119.318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin