Krystal Biotech, Inc.

NasdaqGS:KRYS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.7b

Krystal Biotech Değerleme

KRYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KRYS ( $274.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $690.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarUS$204.83m
Piyasa DeğeriUS$7.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
43.7x3.07%US$8.9b
TGTX TG Therapeutics
9.6x8.15%US$4.3b
PTGX Protagonist Therapeutics
112.7x46.02%US$5.2b
APLS Apellis Pharmaceuticals
63.2x44.61%US$2.8b
KRYS Krystal Biotech
39.2x26.97%US$7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRYS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.2x) kıyasla oran (58.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRYS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
4.5x-40.86%US$1.49b
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.19%US$285.05m
CHRS Coherus Oncology
4x11.76%US$243.64m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.3x-13.91%US$30.14m
KRYS 37.4xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies9PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRYS Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KRYS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$261.80
US$306.56
+17.10%
15.36%US$371.00US$224.00n/a9
Feb ’27US$279.24
US$288.70
+3.39%
14.28%US$336.00US$220.00n/a10
Jan ’27US$246.54
US$231.60
-6.06%
10.69%US$278.00US$198.00n/a10
Dec ’26US$215.11
US$223.00
+3.67%
8.52%US$255.00US$198.00n/a10
Nov ’26US$197.51
US$212.50
+7.59%
13.00%US$255.00US$166.00n/a10
Oct ’26US$179.61
US$205.20
+14.25%
12.15%US$252.00US$166.00n/a10
Sep ’26US$147.70
US$205.20
+38.93%
12.15%US$252.00US$166.00n/a10
Aug ’26US$156.98
US$207.90
+32.44%
10.83%US$252.00US$176.00n/a10
Jul ’26US$139.01
US$205.20
+47.62%
12.11%US$245.00US$155.00n/a10
Jun ’26US$125.96
US$205.20
+62.91%
12.11%US$245.00US$155.00n/a10
May ’26US$165.69
US$217.20
+31.09%
6.82%US$245.00US$195.00n/a10
Apr ’26US$174.58
US$214.80
+23.04%
6.00%US$245.00US$195.00n/a10
Mar ’26US$179.25
US$211.44
+17.96%
4.01%US$221.00US$195.00n/a9
Feb ’26US$159.74
US$206.25
+29.12%
3.90%US$221.00US$195.00US$279.248
Jan ’26US$156.66
US$207.78
+32.63%
4.20%US$221.00US$195.00US$246.549
Dec ’25US$197.42
US$207.78
+5.25%
4.20%US$221.00US$195.00US$215.119
Nov ’25US$176.39
US$207.22
+17.48%
4.02%US$221.00US$193.00US$197.519
Oct ’25US$181.47
US$207.22
+14.19%
4.02%US$221.00US$193.00US$179.619
Sep ’25US$195.12
US$205.44
+5.29%
3.42%US$221.00US$193.00US$147.709
Aug ’25US$198.78
US$190.00
-4.42%
8.78%US$208.00US$153.00US$156.989
Jul ’25US$182.27
US$189.00
+3.69%
8.52%US$208.00US$153.00US$139.0110
Jun ’25US$160.05
US$189.00
+18.09%
8.52%US$208.00US$153.00US$125.9610
May ’25US$159.67
US$188.50
+18.06%
9.16%US$208.00US$153.00US$165.6910
Apr ’25US$176.07
US$185.90
+5.58%
8.97%US$208.00US$153.00US$174.5810
Mar ’25US$167.82
US$182.70
+8.87%
9.16%US$208.00US$153.00US$179.2510
Feb ’25US$111.56
US$154.00
+38.04%
9.17%US$180.00US$130.00US$159.7410
US$306.56
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 20:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Krystal Biotech, Inc. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Caroline PalomequeBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research
Justin ZelinB. Riley Securities, Inc.