Krystal Biotech, Inc.

NasdaqGS:KRYS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Krystal Biotech Değerleme

KRYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRYS ( $159.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $489 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.8x
KazançlarUS$52.37m
Piyasa DeğeriUS$4.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
PNT POINT Biopharma Global
13.8x9.2%US$1.3b
PTGX Protagonist Therapeutics
13.4x-36.0%US$2.3b
ADMA ADMA Biologics
60.7x30.7%US$4.1b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-57.3%US$1.9b
KRYS Krystal Biotech
87.8x41.2%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRYS Price-To-Earnings Oranı ( 87.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRYS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.59b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-57.3%US$1.90b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$217.28m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.67m
KRYS 87.8xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRYS Price-To-Earnings Oranı ( 87.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.8x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KRYS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.8 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$159.80
US$207.78
+30.0%
4.2%US$221.00US$195.00n/a9
Dec ’25US$197.42
US$207.78
+5.2%
4.2%US$221.00US$195.00n/a9
Nov ’25US$176.39
US$207.22
+17.5%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Oct ’25US$181.47
US$207.22
+14.2%
4.0%US$221.00US$193.00n/a9
Sep ’25US$195.12
US$205.44
+5.3%
3.4%US$221.00US$193.00n/a9
Aug ’25US$198.78
US$190.00
-4.4%
8.8%US$208.00US$153.00n/a9
Jul ’25US$182.27
US$189.00
+3.7%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
Jun ’25US$160.05
US$189.00
+18.1%
8.5%US$208.00US$153.00n/a10
May ’25US$159.67
US$188.50
+18.1%
9.2%US$208.00US$153.00n/a10
Apr ’25US$176.07
US$185.90
+5.6%
9.0%US$208.00US$153.00n/a10
Mar ’25US$167.82
US$182.70
+8.9%
9.2%US$208.00US$153.00n/a10
Feb ’25US$111.56
US$154.00
+38.0%
9.2%US$180.00US$130.00n/a10
Jan ’25US$124.06
US$154.00
+24.1%
9.2%US$180.00US$130.00n/a10
Dec ’24US$106.26
US$152.18
+43.2%
7.2%US$168.00US$130.00US$197.4211
Nov ’24US$119.31
US$151.40
+26.9%
7.4%US$168.00US$130.00US$176.3910
Oct ’24US$116.00
US$149.25
+28.7%
7.7%US$168.00US$130.00US$181.478
Sep ’24US$126.25
US$148.57
+17.7%
8.2%US$168.00US$130.00US$195.127
Aug ’24US$130.22
US$137.43
+5.5%
12.7%US$160.00US$100.00US$198.787
Jul ’24US$117.40
US$137.43
+17.1%
12.7%US$160.00US$100.00US$182.277
Jun ’24US$116.84
US$135.88
+16.3%
11.6%US$155.00US$100.00US$160.058
May ’24US$86.19
US$111.88
+29.8%
10.2%US$133.00US$100.00US$159.678
Apr ’24US$80.06
US$114.13
+42.5%
9.7%US$133.00US$100.00US$176.078
Mar ’24US$83.00
US$114.13
+37.5%
9.7%US$133.00US$100.00US$167.828
Feb ’24US$81.71
US$107.25
+31.3%
14.8%US$133.00US$79.00US$111.568
Jan ’24US$79.22
US$106.00
+33.8%
14.3%US$133.00US$79.00US$124.068
Dec ’23US$77.00
US$106.00
+37.7%
14.3%US$133.00US$79.00US$106.268

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Krystal Biotech, Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Caroline PalomequeBerenberg
Alec StranahanBofA Global Research
Justin ZelinB. Riley Securities, Inc.