Ionis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IONS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Ionis Pharmaceuticals Değerleme

IONS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IONS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IONS ( $35.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IONS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IONS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IONS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IONS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IONS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IONS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışUS$803.07m
Piyasa DeğeriUS$5.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IONS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IONS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.7b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
8.5x32.0%US$4.4b
HALO Halozyme Therapeutics
6.5x15.4%US$6.1b
IONS Ionis Pharmaceuticals
7.1x21.9%US$5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: IONS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (7.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IONS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.98b
MRNA Moderna
3.3x6.7%US$16.18b
INCY Incyte
3.6x9.0%US$14.41b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.73b
IONS 7.1xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies124PS01632486480+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IONS Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IONS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IONS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IONS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IONS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.90
US$61.36
+70.9%
16.8%US$77.05US$37.00n/a25
Nov ’25US$38.76
US$62.31
+60.8%
16.3%US$82.00US$37.00n/a25
Oct ’25US$39.07
US$62.67
+60.4%
16.2%US$82.00US$37.00n/a25
Sep ’25US$47.68
US$62.91
+31.9%
16.0%US$82.00US$37.00n/a25
Aug ’25US$51.32
US$61.43
+19.7%
18.4%US$82.00US$33.00n/a25
Jul ’25US$47.11
US$58.51
+24.2%
18.8%US$82.00US$33.00n/a23
Jun ’25US$37.57
US$57.95
+54.2%
19.8%US$82.00US$33.00n/a23
May ’25US$43.01
US$58.13
+35.2%
20.5%US$85.00US$29.00n/a24
Apr ’25US$43.94
US$56.72
+29.1%
24.2%US$85.00US$29.00n/a22
Mar ’25US$45.46
US$56.40
+24.1%
23.8%US$85.00US$29.00n/a22
Feb ’25US$50.97
US$56.22
+10.3%
23.9%US$85.00US$28.00n/a22
Jan ’25US$50.59
US$54.87
+8.5%
24.8%US$85.00US$28.00n/a22
Dec ’24US$51.63
US$54.38
+5.3%
25.6%US$85.00US$28.00n/a22
Nov ’24US$45.26
US$53.26
+17.7%
28.9%US$88.00US$25.00US$38.7622
Oct ’24US$45.36
US$52.10
+14.9%
31.0%US$88.00US$25.00US$39.0722
Sep ’24US$40.50
US$50.96
+25.8%
33.0%US$88.00US$25.00US$47.6821
Aug ’24US$41.21
US$51.20
+24.2%
32.5%US$88.00US$24.00US$51.3221
Jul ’24US$41.03
US$50.01
+21.9%
33.5%US$88.00US$26.00US$47.1121
Jun ’24US$42.94
US$49.58
+15.5%
33.6%US$88.00US$26.00US$37.5721
May ’24US$35.68
US$48.73
+36.6%
36.6%US$92.00US$24.00US$43.0120
Apr ’24US$35.74
US$48.51
+35.7%
36.8%US$92.00US$24.00US$43.9420
Mar ’24US$35.95
US$50.01
+39.1%
35.2%US$92.00US$24.00US$45.4620
Feb ’24US$40.03
US$51.10
+27.6%
33.9%US$92.00US$24.00US$50.9720
Jan ’24US$37.77
US$51.09
+35.3%
33.6%US$92.00US$24.00US$50.5921
Dec ’23US$40.20
US$51.85
+29.0%
32.8%US$92.00US$24.00US$51.6321
Nov ’23US$44.83
US$51.14
+14.1%
34.4%US$92.00US$22.00US$45.2621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin