Ionis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IONS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.1b

Ionis Pharmaceuticals Değerleme

IONS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IONS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IONS ( $73.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $231.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IONS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IONS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IONS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IONS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IONS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IONS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.8x
SatışUS$943.71m
Piyasa DeğeriUS$12.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IONS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IONS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
EXEL Exelixis
4.9x7.59%US$11.4b
NBIX Neurocrine Biosciences
4.5x11.37%US$12.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.2x10.52%US$10.2b
INCY Incyte
3.7x-1.09%US$18.8b
IONS Ionis Pharmaceuticals
12.8x26.75%US$12.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: IONS Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IONS'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

139 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.7x0.30%US$27.06b
INCY Incyte
3.7x-1.09%US$18.84b
NBIX Neurocrine Biosciences
4.5x11.37%US$12.84b
EXEL Exelixis
4.9x7.59%US$11.42b
IONS 12.8xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies139PS020406080100+
139 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IONS Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IONS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IONS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.8x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IONS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.8 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IONS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.27
US$98.74
+34.76%
18.07%US$130.00US$47.00n/a23
Apr ’27US$75.13
US$96.81
+28.85%
17.54%US$120.00US$47.00n/a22
Mar ’27US$81.15
US$93.81
+15.60%
16.53%US$116.76US$47.00n/a22
Feb ’27US$82.67
US$90.67
+9.68%
17.45%US$116.76US$47.00n/a22
Jan ’27US$79.11
US$87.99
+11.22%
18.33%US$116.76US$47.00n/a22
Dec ’26US$81.99
US$85.47
+4.24%
17.91%US$116.76US$47.00n/a23
Nov ’26US$74.30
US$82.15
+10.57%
20.24%US$116.76US$46.00n/a25
Oct ’26US$65.80
US$73.03
+10.99%
23.95%US$116.76US$43.00n/a25
Sep ’26US$42.64
US$59.19
+38.84%
21.11%US$83.00US$40.00n/a26
Aug ’26US$43.03
US$58.23
+35.33%
20.99%US$83.00US$38.00n/a26
Jul ’26US$39.94
US$57.89
+44.93%
22.66%US$83.00US$37.00n/a26
Jun ’26US$33.51
US$57.54
+71.71%
23.08%US$83.00US$37.00n/a26
May ’26US$31.71
US$57.35
+80.85%
22.39%US$78.00US$37.00n/a26
Apr ’26US$27.26
US$58.60
+114.97%
21.59%US$78.00US$37.00US$75.1325
Mar ’26US$33.19
US$59.72
+79.93%
19.86%US$78.00US$37.00US$81.1525
Feb ’26US$31.90
US$61.32
+92.22%
17.22%US$78.00US$37.00US$82.6725
Jan ’26US$34.96
US$61.36
+75.51%
17.23%US$78.00US$37.00US$79.1125
Dec ’25US$35.73
US$61.20
+71.28%
17.03%US$77.05US$37.00US$81.9925
Nov ’25US$38.76
US$62.31
+60.76%
16.26%US$82.00US$37.00US$74.3025
Oct ’25US$39.07
US$62.67
+60.41%
16.20%US$82.00US$37.00US$65.8025
Sep ’25US$47.68
US$62.91
+31.94%
16.00%US$82.00US$37.00US$42.6425
Aug ’25US$51.32
US$61.43
+19.70%
18.43%US$82.00US$33.00US$43.0325
Jul ’25US$47.11
US$58.51
+24.21%
18.77%US$82.00US$33.00US$39.9423
Jun ’25US$37.57
US$57.95
+54.24%
19.78%US$82.00US$33.00US$33.5123
May ’25US$43.01
US$58.13
+35.16%
20.55%US$85.00US$29.00US$31.7124
Apr ’25US$43.94
US$56.72
+29.08%
24.17%US$85.00US$29.00US$27.2622
US$98.74
Fair Value
25.8% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/27 18:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ionis Pharmaceuticals, Inc. 43 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James BirchenoughBarclays
Eliana MerleBarclays
Huidong WangBarclays