Twist Bioscience Corporation

NasdaqGS:TWST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Twist Bioscience Değerleme

TWST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWST ( $41.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TWST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TWST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TWST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.9x
SatışUS$312.97m
Piyasa DeğeriUS$2.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TWST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TWST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
ZLAB Zai Lab
7.1x34.0%US$2.6b
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
2.9x9.1%US$2.7b
TWST Twist Bioscience
7.9x14.7%US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: TWST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (12.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TWST'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

131 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
TWST 7.9xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TWST Price-To-Sales Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TWST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TWST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.9x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TWST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.9 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.66
US$50.49
+21.2%
12.0%US$58.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$41.57
US$50.39
+21.2%
12.7%US$58.00US$35.00n/a10
Oct ’25US$43.40
US$50.79
+17.0%
15.0%US$65.00US$35.00n/a10
Sep ’25US$43.24
US$50.39
+16.5%
14.8%US$65.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$53.05
US$50.44
-4.9%
20.6%US$65.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$48.93
US$47.22
-3.5%
23.1%US$65.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$41.90
US$43.38
+3.5%
18.4%US$55.00US$28.00n/a8
May ’25US$31.96
US$40.25
+25.9%
17.0%US$48.00US$25.00n/a8
Apr ’25US$34.41
US$39.00
+13.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$38.89
US$39.00
+0.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Feb ’25US$33.26
US$35.67
+7.2%
28.5%US$48.00US$19.00n/a9
Jan ’25US$36.86
US$27.56
-25.2%
14.7%US$33.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$24.78
US$27.50
+11.0%
14.0%US$33.00US$19.00n/a10
Nov ’24US$15.62
US$26.10
+67.1%
13.6%US$33.00US$19.00US$41.5710
Oct ’24US$20.26
US$25.90
+27.8%
15.1%US$33.00US$19.00US$43.4010
Sep ’24US$23.56
US$25.78
+9.4%
15.9%US$33.00US$19.00US$43.249
Aug ’24US$22.89
US$22.11
-3.4%
27.4%US$33.00US$11.00US$53.059
Jul ’24US$20.46
US$21.33
+4.3%
29.4%US$33.00US$11.00US$48.939
Jun ’24US$16.01
US$21.25
+32.7%
31.3%US$33.00US$11.00US$41.908
May ’24US$12.37
US$27.38
+121.3%
23.1%US$38.00US$20.00US$31.968
Apr ’24US$15.08
US$32.25
+113.9%
18.7%US$43.00US$21.00US$34.418
Mar ’24US$18.30
US$32.25
+76.2%
18.7%US$43.00US$21.00US$38.898
Feb ’24US$29.08
US$35.13
+20.8%
20.0%US$50.00US$24.00US$33.268
Jan ’24US$23.81
US$35.14
+47.6%
24.0%US$50.00US$24.00US$36.867
Dec ’23US$27.86
US$34.67
+24.4%
26.0%US$50.00US$24.00US$24.786
Nov ’23US$33.77
US$46.00
+36.2%
16.4%US$56.00US$35.00US$15.626

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin