Twist Bioscience Corporation

NasdaqGS:TWST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Twist Bioscience Değerleme

TWST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.44
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TWST ( $53.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TWST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TWST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.7x
SatışUS$330.19m
Piyasa DeğeriUS$3.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TWST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TWST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3.4x9.4%US$3.3b
ZLAB Zai Lab
8.5x30.5%US$2.9b
VCYT Veracyte
7.9x9.0%US$3.5b
PTCT PTC Therapeutics
4.3x8.0%US$3.9b
TWST Twist Bioscience
9.7x15.6%US$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: TWST Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TWST'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.0%US$21.21b
INCY Incyte
3.5x5.4%US$14.50b
MRNA Moderna
2.5x10.1%US$13.46b
EXAS Exact Sciences
3.7x9.3%US$10.32b
TWST 9.7xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TWST Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TWST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TWST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.7x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TWST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.7 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.70
US$54.59
+1.7%
10.9%US$62.00US$40.00n/a11
Jan ’26US$46.47
US$51.81
+11.5%
12.9%US$60.00US$35.00n/a11
Dec ’25US$49.18
US$50.49
+2.7%
12.0%US$58.00US$35.00n/a10
Nov ’25US$41.57
US$50.39
+21.2%
12.7%US$58.00US$35.00n/a10
Oct ’25US$43.40
US$50.79
+17.0%
15.0%US$65.00US$35.00n/a10
Sep ’25US$43.24
US$50.39
+16.5%
14.8%US$65.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$53.05
US$50.44
-4.9%
20.6%US$65.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$48.93
US$47.22
-3.5%
23.1%US$65.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$41.90
US$43.38
+3.5%
18.4%US$55.00US$28.00n/a8
May ’25US$31.96
US$40.25
+25.9%
17.0%US$48.00US$25.00n/a8
Apr ’25US$34.41
US$39.00
+13.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$38.89
US$39.00
+0.3%
21.3%US$48.00US$25.00n/a9
Feb ’25US$33.26
US$35.67
+7.2%
28.5%US$48.00US$19.00US$52.379
Jan ’25US$36.86
US$27.56
-25.2%
14.7%US$33.00US$19.00US$46.479
Dec ’24US$24.78
US$27.50
+11.0%
14.0%US$33.00US$19.00US$49.1810
Nov ’24US$15.62
US$26.10
+67.1%
13.6%US$33.00US$19.00US$41.5710
Oct ’24US$20.26
US$25.90
+27.8%
15.1%US$33.00US$19.00US$43.4010
Sep ’24US$23.56
US$25.78
+9.4%
15.9%US$33.00US$19.00US$43.249
Aug ’24US$22.89
US$22.11
-3.4%
27.4%US$33.00US$11.00US$53.059
Jul ’24US$20.46
US$21.33
+4.3%
29.4%US$33.00US$11.00US$48.939
Jun ’24US$16.01
US$21.25
+32.7%
31.3%US$33.00US$11.00US$41.908
May ’24US$12.37
US$27.38
+121.3%
23.1%US$38.00US$20.00US$31.968
Apr ’24US$15.08
US$32.25
+113.9%
18.7%US$43.00US$21.00US$34.418
Mar ’24US$18.30
US$32.25
+76.2%
18.7%US$43.00US$21.00US$38.898
Feb ’24US$29.08
US$35.13
+20.8%
20.0%US$50.00US$24.00US$33.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$54.59
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Twist Bioscience Corporation 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Gaurav GoparajuBerenberg