BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:BCRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

BioCryst Pharmaceuticals Değerleme

BCRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.85
Fair Value
86.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCRX ( $7.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$450.71m
Piyasa DeğeriUS$1.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
IMCR Immunocore Holdings
4.5x18.3%US$1.4b
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
3.5x15.9%US$1.5b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
4.5x11.5%US$1.1b
TVTX Travere Therapeutics
5.5x28.6%US$1.3b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
3.3x13.2%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BCRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCRX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

152 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.6x19.4%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
 3.3x13.2%US$1.55b
BIIB Biogen
1.7x-0.3%US$17.12b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4x7.4%US$11.51b
BCRX 3.3xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies152PS01632486480+
152 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.6x27.7%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
 3.3x55.8%US$1.55b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCRX Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.22
US$14.73
+104.0%
40.0%US$30.00US$8.00n/a11
Apr ’26US$7.25
US$14.73
+103.1%
40.0%US$30.00US$8.00n/a11
Mar ’26US$8.61
US$15.42
+79.1%
39.5%US$30.00US$8.00n/a12
Feb ’26US$7.90
US$15.27
+93.3%
42.4%US$30.00US$8.00n/a11
Jan ’26US$7.52
US$14.82
+97.1%
43.2%US$30.00US$8.00n/a11
Dec ’25US$7.50
US$14.64
+95.2%
43.3%US$30.00US$8.00n/a11
Nov ’25US$8.43
US$14.45
+71.5%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Oct ’25US$7.38
US$14.45
+95.9%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Sep ’25US$8.69
US$14.45
+66.3%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Aug ’25US$7.11
US$14.00
+96.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jul ’25US$6.67
US$14.00
+109.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.46
US$14.00
+116.7%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
May ’25US$4.57
US$13.82
+202.4%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Apr ’25US$5.05
US$13.82
+173.6%
46.7%US$30.00US$6.00US$7.2511
Mar ’25US$5.62
US$13.82
+145.9%
46.7%US$30.00US$6.00US$8.6111
Feb ’25US$5.28
US$13.82
+161.7%
46.7%US$30.00US$6.00US$7.9011
Jan ’25US$5.99
US$14.09
+135.2%
46.2%US$30.00US$6.00US$7.5211
Dec ’24US$6.15
US$14.09
+129.1%
46.2%US$30.00US$6.00US$7.5011
Nov ’24US$5.73
US$15.20
+165.3%
46.2%US$30.00US$8.00US$8.4310
Oct ’24US$7.08
US$15.20
+114.7%
46.2%US$30.00US$8.00US$7.3810
Sep ’24US$7.28
US$15.10
+107.4%
47.1%US$30.00US$8.00US$8.6910
Aug ’24US$6.97
US$15.05
+115.9%
48.1%US$30.00US$8.00US$7.1110
Jul ’24US$7.04
US$15.15
+115.2%
47.2%US$30.00US$8.00US$6.6710
Jun ’24US$8.39
US$14.95
+78.2%
45.8%US$30.00US$8.00US$6.4611
May ’24US$7.51
US$14.91
+98.5%
45.5%US$30.00US$8.00US$4.5711
Apr ’24US$8.34
US$15.45
+85.3%
41.7%US$30.00US$8.00US$5.0511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$14.73
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 29 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huidong WangBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
Dae Gon HaBTIG