BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:BCRX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

BioCryst Pharmaceuticals Değerleme

BCRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCRX ( $7.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$412.58m
Piyasa DeğeriUS$1.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
BCYC Bicycle Therapeutics
37.9x57.0%US$1.4b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
5.7x17.3%US$1.2b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
3.8x15.3%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BCRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCRX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

131 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x21.4%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
 3.8x15.3%US$1.51b
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
BCRX 3.8xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x28.4%
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
 3.8x72.8%US$1.51b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCRX Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.49
US$14.64
+95.4%
43.3%US$30.00US$8.00n/a11
Nov ’25US$8.43
US$14.45
+71.5%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Oct ’25US$7.38
US$14.45
+95.9%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Sep ’25US$8.69
US$14.45
+66.3%
44.0%US$30.00US$7.00n/a11
Aug ’25US$7.11
US$14.00
+96.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jul ’25US$6.67
US$14.00
+109.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.46
US$14.00
+116.7%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
May ’25US$4.57
US$13.82
+202.4%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Apr ’25US$5.05
US$13.82
+173.6%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Mar ’25US$5.62
US$13.82
+145.9%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Feb ’25US$5.28
US$13.82
+161.7%
46.7%US$30.00US$6.00n/a11
Jan ’25US$5.99
US$14.09
+135.2%
46.2%US$30.00US$6.00n/a11
Dec ’24US$6.15
US$14.09
+129.1%
46.2%US$30.00US$6.00n/a11
Nov ’24US$5.73
US$15.20
+165.3%
46.2%US$30.00US$8.00US$8.4310
Oct ’24US$7.08
US$15.20
+114.7%
46.2%US$30.00US$8.00US$7.3810
Sep ’24US$7.28
US$15.10
+107.4%
47.1%US$30.00US$8.00US$8.6910
Aug ’24US$6.97
US$15.05
+115.9%
48.1%US$30.00US$8.00US$7.1110
Jul ’24US$7.04
US$15.15
+115.2%
47.2%US$30.00US$8.00US$6.6710
Jun ’24US$8.39
US$14.95
+78.2%
45.8%US$30.00US$8.00US$6.4611
May ’24US$7.51
US$14.91
+98.5%
45.5%US$30.00US$8.00US$4.5711
Apr ’24US$8.34
US$15.45
+85.3%
41.7%US$30.00US$8.00US$5.0511
Mar ’24US$8.83
US$15.45
+75.0%
41.7%US$30.00US$8.00US$5.6211
Feb ’24US$10.52
US$16.70
+58.7%
36.2%US$30.00US$10.00US$5.2810
Jan ’24US$11.48
US$16.80
+46.3%
35.6%US$30.00US$10.00US$5.9910
Dec ’23US$12.96
US$17.60
+35.8%
31.8%US$30.00US$12.00US$6.1510
Nov ’23US$11.86
US$17.60
+48.4%
31.3%US$30.00US$12.00US$5.7310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%