Zai Lab Limited

NasdaqGM:ZLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Zai Lab Değerleme

ZLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZLAB ( $18.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZLAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZLAB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZLAB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZLAB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZLAB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.7x
SatışUS$441.63m
Piyasa DeğeriUS$2.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZLAB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
7.5x12.66%US$2.0b
TWST Twist Bioscience
5.7x13.04%US$2.2b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
3.4x25.36%US$2.2b
IMCR Immunocore Holdings
4.4x18.64%US$1.7b
ZLAB Zai Lab
4.7x27.02%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZLAB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (5.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZLAB'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

121 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.7x-1.24%US$27.52b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x5.53%US$11.33b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x1.11%US$6.22b
ALKS Alkermes
3.2x8.02%US$4.90b
ZLAB 4.7xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies121PS01632486480+
121 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZLAB Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZLAB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZLAB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.7x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZLAB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.7 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.55
US$47.99
+158.70%
24.31%US$67.22US$19.50n/a12
Jan ’27US$17.64
US$49.17
+178.74%
23.35%US$67.22US$19.50n/a11
Dec ’26US$19.88
US$49.49
+148.93%
21.57%US$67.22US$23.00n/a11
Nov ’26US$26.13
US$55.15
+111.07%
18.13%US$74.00US$39.00n/a12
Oct ’26US$34.44
US$55.41
+60.88%
17.74%US$74.00US$39.00n/a12
Sep ’26US$33.10
US$56.31
+70.13%
17.16%US$75.00US$39.00n/a12
Aug ’26US$36.82
US$56.65
+53.86%
16.16%US$75.00US$41.40n/a12
Jul ’26US$35.17
US$55.64
+58.20%
16.69%US$75.00US$38.20n/a12
Jun ’26US$30.14
US$55.34
+83.61%
18.91%US$73.00US$32.60n/a12
May ’26US$31.15
US$54.87
+76.16%
19.01%US$74.00US$36.10n/a11
Apr ’26US$37.29
US$54.96
+47.38%
19.89%US$74.00US$36.10n/a10
Mar ’26US$34.64
US$52.54
+51.66%
25.64%US$74.00US$29.00n/a10
Feb ’26US$27.19
US$52.40
+92.73%
24.91%US$72.00US$29.00n/a10
Jan ’26US$26.19
US$52.39
+100.05%
25.58%US$72.00US$25.00US$17.6410
Dec ’25US$28.85
US$51.81
+79.59%
24.92%US$72.00US$25.00US$19.8811
Nov ’25US$30.46
US$52.53
+72.44%
25.11%US$72.00US$25.00US$26.1311
Oct ’25US$24.86
US$48.49
+95.06%
27.18%US$66.00US$25.00US$34.4411
Sep ’25US$19.94
US$50.20
+151.75%
25.12%US$66.00US$25.00US$33.1010
Aug ’25US$18.44
US$51.15
+177.39%
28.69%US$66.00US$21.00US$36.829
Jul ’25US$17.29
US$52.15
+201.62%
25.55%US$66.00US$25.00US$35.179
Jun ’25US$17.78
US$52.54
+195.47%
25.48%US$66.00US$25.00US$30.1410
May ’25US$15.90
US$52.51
+230.22%
27.85%US$66.03US$20.70US$31.1510
Apr ’25US$16.72
US$56.01
+234.96%
21.63%US$66.03US$25.70US$37.299
Mar ’25US$21.10
US$55.09
+161.07%
19.88%US$66.03US$31.00US$34.6410
Feb ’25US$22.51
US$63.56
+182.37%
38.14%US$123.00US$37.00US$27.199
Jan ’25US$27.33
US$66.67
+143.96%
34.79%US$123.00US$37.00US$26.199
US$47.99
Fair Value
61.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/10 03:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zai Lab Limited 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rebecca LiangBernstein
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.