Zai Lab Değerleme

ZLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZLAB ( $30.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $182.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZLAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ZLAB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-7.1x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZLAB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
PTCT PTC Therapeutics
3.5x1.5%US$3.1b
VCYT Veracyte
6.7x9.7%US$2.6b
TWST Twist Bioscience
8.3x16.9%US$2.4b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
5.9x13.3%US$2.6b
ZLAB Zai Lab
9.4x33.1%US$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZLAB Price-To-Sales Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZLAB'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZLAB Price-To-Sales Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZLAB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZLAB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.4x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZLAB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.4 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.89
US$52.53
+70.0%
25.1%US$72.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$24.86
US$48.49
+95.1%
27.2%US$66.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$19.94
US$50.20
+151.8%
25.1%US$66.00US$25.00n/a10
Aug ’25US$18.44
US$51.15
+177.4%
28.7%US$66.00US$21.00n/a9
Jul ’25US$17.29
US$52.15
+201.6%
25.6%US$66.00US$25.00n/a9
Jun ’25US$17.78
US$52.54
+195.5%
25.5%US$66.00US$25.00n/a10
May ’25US$15.90
US$52.51
+230.2%
27.9%US$66.03US$20.70n/a10
Apr ’25US$16.72
US$56.01
+235.0%
21.6%US$66.03US$25.70n/a9
Mar ’25US$21.10
US$55.09
+161.1%
19.9%US$66.03US$31.00n/a10
Feb ’25US$22.51
US$63.56
+182.4%
38.1%US$123.00US$37.00n/a9
Jan ’25US$27.33
US$66.67
+144.0%
34.8%US$123.00US$37.00n/a9
Dec ’24US$27.50
US$70.84
+157.6%
30.0%US$123.00US$37.00n/a9
Nov ’24US$24.75
US$74.03
+199.1%
31.5%US$128.00US$35.38US$30.469
Oct ’24US$24.31
US$75.07
+208.8%
29.3%US$130.00US$40.65US$24.8610
Sep ’24US$26.10
US$74.15
+184.1%
28.5%US$130.00US$40.65US$19.9411
Aug ’24US$29.34
US$78.43
+167.3%
26.6%US$130.00US$52.60US$18.4410
Jul ’24US$27.73
US$78.98
+184.8%
23.9%US$130.00US$62.50US$17.2911
Jun ’24US$33.00
US$80.63
+144.3%
22.8%US$130.00US$65.00US$17.7811
May ’24US$34.79
US$81.19
+133.4%
25.4%US$138.00US$65.00US$15.9011
Apr ’24US$33.26
US$81.46
+144.9%
25.2%US$138.00US$65.00US$16.7211
Mar ’24US$40.38
US$82.84
+105.1%
23.7%US$138.00US$65.00US$21.1011
Feb ’24US$42.50
US$82.84
+94.9%
23.7%US$138.00US$65.00US$22.5111
Jan ’24US$30.70
US$82.53
+168.8%
20.5%US$127.00US$64.00US$27.3311
Dec ’23US$36.15
US$82.53
+128.3%
20.5%US$127.00US$64.00US$27.5011
Nov ’23US$25.02
US$92.02
+267.8%
38.2%US$199.00US$65.00US$24.7511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin