Organogenesis Holdings Inc.

NasdaqCM:ORGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$536.9m

Organogenesis Holdings Değerleme

ORGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORGO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORGO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ORGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$455.04m
Piyasa DeğeriUS$536.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.4x10.0%US$550.5m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
2.9x13.0%US$458.7m
CVAC CureVac
9x-11.5%US$596.7m
EBS Emergent BioSolutions
0.5x-0.7%US$513.7m
ORGO Organogenesis Holdings
1.2x4.6%US$536.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ORGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORGO'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

128 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x21.4%
ORGO Organogenesis Holdings
1.2x4.6%US$536.93m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
ORGO 1.2xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x28.3%
ORGO Organogenesis Holdings
1.2x123.3%US$536.93m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORGO Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ORGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.04
US$4.70
+16.3%
18.7%US$6.00US$3.80n/a4
Nov ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$2.82
US$4.38
+55.1%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$2.88
US$4.38
+51.9%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.70
US$4.38
+62.0%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.75
US$4.67
+69.7%
26.7%US$6.00US$3.00n/a3
May ’25US$2.51
US$4.83
+92.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Apr ’25US$2.80
US$4.83
+72.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Mar ’25US$2.92
US$4.83
+65.5%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Feb ’25US$3.43
US$4.75
+38.5%
26.3%US$6.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$4.09
US$4.75
+16.1%
26.3%US$6.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$2.73
US$3.75
+37.4%
6.7%US$4.00US$3.50n/a2
Nov ’24US$2.29
US$3.50
+52.8%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.782
Oct ’24US$3.18
US$3.50
+10.1%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.822
Sep ’24US$2.91
US$3.50
+20.3%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.882
Aug ’24US$4.29
US$7.50
+74.8%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.782
Jul ’24US$3.32
US$7.50
+125.9%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin