Organogenesis Holdings Inc.

NasdaqCM:ORGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$434.9m

Organogenesis Holdings Değerleme

ORGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORGO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORGO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ORGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$455.04m
Piyasa DeğeriUS$434.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
AKBA Akebia Therapeutics
2.5x27.1%US$421.1m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.9x10.0%US$734.5m
SGMO Sangamo Therapeutics
10.2x39.7%US$548.7m
EBS Emergent BioSolutions
0.4x-4.8%US$456.2m
ORGO Organogenesis Holdings
0.9x4.6%US$434.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ORGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORGO'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

136 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.3x20.9%
ORGO Organogenesis Holdings
 0.9x4.6%US$434.85m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
ORGO 0.9xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies136PS01632486480+
136 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.3x27.6%
ORGO Organogenesis Holdings
 0.9x123.4%US$434.85m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORGO Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ORGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.19
US$5.00
+56.7%
14.1%US$6.00US$4.00n/a4
Dec ’25US$3.87
US$4.70
+21.4%
18.7%US$6.00US$3.80n/a4
Nov ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$2.82
US$4.38
+55.1%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$2.88
US$4.38
+51.9%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.78
US$4.38
+57.4%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.70
US$4.38
+62.0%
27.3%US$6.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.75
US$4.67
+69.7%
26.7%US$6.00US$3.00n/a3
May ’25US$2.51
US$4.83
+92.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Apr ’25US$2.80
US$4.83
+72.6%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Mar ’25US$2.92
US$4.83
+65.5%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Feb ’25US$3.43
US$4.75
+38.5%
26.3%US$6.00US$3.50n/a2
Jan ’25US$4.09
US$4.75
+16.1%
26.3%US$6.00US$3.50n/a2
Dec ’24US$2.73
US$3.75
+37.4%
6.7%US$4.00US$3.50US$3.872
Nov ’24US$2.29
US$3.50
+52.8%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.782
Oct ’24US$3.18
US$3.50
+10.1%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.822
Sep ’24US$2.91
US$3.50
+20.3%
14.3%US$4.00US$3.00US$2.882
Aug ’24US$4.29
US$7.50
+74.8%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.782
Jul ’24US$3.32
US$7.50
+125.9%
33.3%US$10.00US$5.00US$2.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Organogenesis Holdings Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael GormanBTIG
Ross OsbornCantor Fitzgerald & Co.
Matthew MiksicCredit Suisse