Gilead Sciences, Inc.

NasdaqGS:GILD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$169.9b

Gilead Sciences Değerleme

GILD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GILD ( $134.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $283.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GILD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GILD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GILD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GILD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GILD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$8.51b
Piyasa DeğeriUS$169.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GILD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GILD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
AMGN Amgen
24.4x8.52%US$190.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
27.8x14.15%US$115.3b
ABBV AbbVie
88.5x22.78%US$373.4b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.8x11.40%US$77.7b
GILD Gilead Sciences
19.6x8.16%US$169.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GILD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (39.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GILD'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3.1x-34.86%US$1.46b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.3x-33.20%US$487.14m
ENLV Enlivex
0.2x-73.97%US$258.75m
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x29.78%US$247.02m
GILD 19.6xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies13PE01632486480+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GILD Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GILD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GILD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GILD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GILD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$134.25
US$157.43
+17.27%
9.91%US$180.00US$118.00n/a28
Mar ’27US$148.95
US$156.59
+5.13%
9.74%US$177.00US$118.00n/a27
Feb ’27US$141.95
US$139.46
-1.75%
10.33%US$159.00US$103.00n/a26
Jan ’27US$122.74
US$132.38
+7.85%
10.48%US$153.00US$105.00n/a26
Dec ’26US$124.33
US$130.63
+5.07%
10.58%US$153.00US$105.00n/a25
Nov ’26US$119.79
US$129.51
+8.12%
10.22%US$150.00US$105.00n/a25
Oct ’26US$111.15
US$125.75
+13.14%
10.19%US$145.00US$98.00n/a25
Sep ’26US$112.97
US$124.93
+10.59%
9.69%US$143.00US$98.00n/a25
Aug ’26US$113.18
US$118.16
+4.40%
11.14%US$140.00US$91.00n/a26
Jul ’26US$111.73
US$116.77
+4.51%
11.26%US$140.00US$93.00n/a26
Jun ’26US$110.08
US$115.04
+4.50%
11.71%US$140.00US$92.00n/a26
May ’26US$103.25
US$114.17
+10.58%
12.09%US$140.00US$92.00n/a26
Apr ’26US$111.28
US$111.71
+0.39%
13.93%US$140.00US$82.00n/a25
Mar ’26US$114.31
US$108.15
-5.39%
11.31%US$130.00US$82.00US$148.9527
Feb ’26US$97.20
US$100.66
+3.56%
12.95%US$125.00US$73.00US$141.9527
Jan ’26US$92.37
US$98.92
+7.09%
12.62%US$125.00US$73.00US$122.7427
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.08%
12.79%US$125.00US$69.00US$124.3328
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.76%
13.89%US$123.00US$69.00US$119.7928
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.47%
14.07%US$119.00US$68.50US$111.1527
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.61%
14.13%US$119.00US$68.50US$112.9727
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.82%
15.06%US$119.00US$67.00US$113.1827
Jul ’25US$68.64
US$82.97
+20.87%
14.22%US$119.00US$67.00US$111.7326
Jun ’25US$64.27
US$82.70
+28.67%
13.99%US$117.00US$67.00US$110.0826
May ’25US$65.51
US$83.69
+27.76%
12.99%US$117.00US$69.00US$103.2527
Apr ’25US$72.88
US$86.45
+18.62%
12.60%US$121.00US$69.00US$111.2826
Mar ’25US$72.31
US$87.86
+21.50%
12.55%US$121.00US$69.00US$114.3127
US$157.43
Fair Value
14.7% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/27 13:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gilead Sciences, Inc. 65 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Emily FieldBarclays