Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$124.9b

Vertex Pharmaceuticals Değerleme

VRTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VRTX ( $491.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $805.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarUS$3.95b
Piyasa DeğeriUS$124.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
REGN Regeneron Pharmaceuticals
18.3x10.10%US$82.4b
AMGN Amgen
25.8x8.37%US$198.8b
GILD Gilead Sciences
22.6x6.81%US$192.3b
ABBV AbbVie
96.8x23.12%US$409.1b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
31.6x13.02%US$124.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (40.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRTX'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABEO Abeona Therapeutics
3.3x19.19%US$271.50m
CHRS Coherus Oncology
3.9x11.76%US$240.65m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.4x-20.34%US$32.09m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.61m
VRTX 31.6xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRTX Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$491.47
US$523.12
+6.44%
12.58%US$625.00US$330.00n/a26
Feb ’27US$469.90
US$514.32
+9.45%
13.30%US$625.00US$330.00n/a25
Jan ’27US$453.36
US$491.92
+8.50%
13.79%US$604.00US$330.00n/a24
Dec ’26US$425.60
US$482.24
+13.31%
13.54%US$604.00US$330.00n/a25
Nov ’26US$425.57
US$480.84
+12.99%
13.66%US$603.00US$330.00n/a25
Oct ’26US$404.21
US$479.56
+18.64%
13.88%US$624.00US$330.00n/a25
Sep ’26US$391.02
US$481.04
+23.02%
13.89%US$624.00US$330.00n/a25
Aug ’26US$462.13
US$505.19
+9.32%
13.24%US$621.00US$330.00n/a27
Jul ’26US$452.16
US$499.87
+10.55%
14.20%US$621.00US$330.00n/a28
Jun ’26US$442.05
US$500.12
+13.14%
14.15%US$621.00US$330.00n/a28
May ’26US$498.86
US$500.32
+0.29%
13.93%US$617.00US$330.00n/a29
Apr ’26US$484.74
US$497.84
+2.70%
13.88%US$615.00US$330.00n/a29
Mar ’26US$479.79
US$497.91
+3.78%
13.75%US$615.00US$330.00n/a30
Feb ’26US$461.68
US$491.37
+6.43%
14.04%US$591.00US$330.00US$469.9030
Jan ’26US$402.70
US$493.61
+22.57%
14.21%US$602.00US$325.00US$453.3630
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.72%
12.57%US$602.00US$325.00US$425.6030
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+7.98%
13.12%US$600.00US$325.00US$425.5731
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.19%
13.48%US$600.00US$325.00US$404.2129
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.81%
13.70%US$600.00US$325.00US$391.0229
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.31%
12.69%US$589.00US$325.00US$462.1330
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.63%
12.75%US$577.00US$325.00US$452.1629
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.80%
12.46%US$577.00US$325.00US$442.0528
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.32%
12.18%US$574.00US$325.00US$498.8629
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.66%
12.35%US$574.00US$325.00US$484.7429
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.62%
12.62%US$578.00US$325.00US$479.7928
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.64%
13.90%US$559.00US$314.00US$461.6827
US$523.12
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/15 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 56 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ying HuangBarclays