Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

NasdaqGM:ARCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$438.0m

Arcturus Therapeutics Holdings Değerleme

ARCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARCT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARCT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$160.40m
Piyasa DeğeriUS$438.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARCT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
GRAL GRAIL
4.7x17.9%US$507.0m
FHTX Foghorn Therapeutics
16.8x32.1%US$437.0m
HARP Harpoon Therapeutics
13.2x35.3%US$492.3m
STOK Stoke Therapeutics
35.7x50.2%US$599.1m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.9x35.3%US$438.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARCT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARCT'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

131 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x21.4%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
 2.9x35.3%US$438.00m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
ARCT 2.9xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x28.4%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
 2.9x70.8%US$438.00m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARCT Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARCT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARCT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARCT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.07
US$79.47
+365.5%
35.6%US$140.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$18.00
US$77.26
+329.2%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$25.25
US$77.26
+206.0%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Sep ’25US$21.10
US$77.26
+266.2%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Aug ’25US$21.58
US$74.75
+246.4%
36.6%US$140.00US$48.00n/a8
Jul ’25US$23.66
US$74.75
+215.9%
36.6%US$140.00US$48.00n/a8
Jun ’25US$38.81
US$72.25
+86.2%
39.4%US$140.00US$48.00n/a8
May ’25US$27.91
US$67.93
+143.4%
46.6%US$140.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$33.08
US$67.93
+105.3%
46.6%US$140.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$39.73
US$66.33
+67.0%
48.4%US$140.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$34.67
US$65.44
+88.8%
50.0%US$140.00US$18.00n/a9
Jan ’25US$31.53
US$65.44
+107.6%
50.0%US$140.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$24.87
US$63.50
+155.3%
53.9%US$140.00US$18.00n/a8
Nov ’24US$18.77
US$60.56
+222.6%
54.3%US$140.00US$18.00US$18.009
Oct ’24US$25.55
US$60.56
+137.0%
54.3%US$140.00US$18.00US$25.259
Sep ’24US$31.74
US$60.56
+90.8%
54.3%US$140.00US$18.00US$21.109
Aug ’24US$34.92
US$60.44
+73.1%
54.3%US$140.00US$18.00US$21.589
Jul ’24US$28.68
US$56.00
+95.3%
64.2%US$140.00US$18.00US$23.668
Jun ’24US$27.07
US$50.00
+84.7%
73.3%US$140.00US$12.00US$38.819
May ’24US$26.12
US$46.44
+77.8%
81.6%US$140.00US$12.00US$27.919
Apr ’24US$23.97
US$46.44
+93.8%
81.6%US$140.00US$12.00US$33.089
Mar ’24US$16.30
US$46.67
+186.3%
80.8%US$140.00US$14.00US$39.739
Feb ’24US$22.04
US$49.40
+124.1%
74.3%US$140.00US$14.00US$34.6710
Jan ’24US$16.96
US$47.18
+178.2%
75.7%US$140.00US$14.00US$31.5311
Dec ’23US$18.39
US$47.18
+156.6%
75.7%US$140.00US$14.00US$24.8711
Nov ’23US$18.28
US$45.10
+146.7%
86.7%US$140.00US$8.00US$18.7710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%