Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

NasdaqGM:ARCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$461.0m

Arcturus Therapeutics Holdings Değerleme

ARCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARCT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARCT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$160.40m
Piyasa DeğeriUS$461.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARCT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
STOK Stoke Therapeutics
34.2x48.9%US$585.8m
AUTL Autolus Therapeutics
58.3x59.0%US$601.4m
GRAL GRAIL
5.3x17.1%US$658.6m
VYGR Voyager Therapeutics
1.9x-8.4%US$313.6m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.8x35.2%US$461.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARCT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARCT'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.1x20.7%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
 2.8x35.2%US$461.03m
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
ARCT 2.8xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.1x27.7%
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
 2.8x70.8%US$461.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARCT Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARCT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARCT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARCT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.58
US$79.47
+379.3%
35.6%US$140.00US$44.00n/a9
Dec ’25US$18.34
US$79.47
+333.3%
35.6%US$140.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$18.00
US$77.26
+329.2%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$25.25
US$77.26
+206.0%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Sep ’25US$21.10
US$77.26
+266.2%
33.9%US$140.00US$44.00n/a9
Aug ’25US$21.58
US$74.75
+246.4%
36.6%US$140.00US$48.00n/a8
Jul ’25US$23.66
US$74.75
+215.9%
36.6%US$140.00US$48.00n/a8
Jun ’25US$38.81
US$72.25
+86.2%
39.4%US$140.00US$48.00n/a8
May ’25US$27.91
US$67.93
+143.4%
46.6%US$140.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$33.08
US$67.93
+105.3%
46.6%US$140.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$39.73
US$66.33
+67.0%
48.4%US$140.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$34.67
US$65.44
+88.8%
50.0%US$140.00US$18.00n/a9
Jan ’25US$31.53
US$65.44
+107.6%
50.0%US$140.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$24.87
US$63.50
+155.3%
53.9%US$140.00US$18.00US$18.348
Nov ’24US$18.77
US$60.56
+222.6%
54.3%US$140.00US$18.00US$18.009
Oct ’24US$25.55
US$60.56
+137.0%
54.3%US$140.00US$18.00US$25.259
Sep ’24US$31.74
US$60.56
+90.8%
54.3%US$140.00US$18.00US$21.109
Aug ’24US$34.92
US$60.44
+73.1%
54.3%US$140.00US$18.00US$21.589
Jul ’24US$28.68
US$56.00
+95.3%
64.2%US$140.00US$18.00US$23.668
Jun ’24US$27.07
US$50.00
+84.7%
73.3%US$140.00US$12.00US$38.819
May ’24US$26.12
US$46.44
+77.8%
81.6%US$140.00US$12.00US$27.919
Apr ’24US$23.97
US$46.44
+93.8%
81.6%US$140.00US$12.00US$33.089
Mar ’24US$16.30
US$46.67
+186.3%
80.8%US$140.00US$14.00US$39.739
Feb ’24US$22.04
US$49.40
+124.1%
74.3%US$140.00US$14.00US$34.6710
Jan ’24US$16.96
US$47.18
+178.2%
75.7%US$140.00US$14.00US$31.5311
Dec ’23US$18.39
US$47.18
+156.6%
75.7%US$140.00US$14.00US$24.8711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huidong WangBarclays
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Whitney IjemCanaccord Genuity