Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

NasdaqGM:ARCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$594.1m

Arcturus Therapeutics Holdings Değerleme

ARCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$72.17
Fair Value
68.7% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ARCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARCT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARCT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışUS$122.12m
Piyasa DeğeriUS$594.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARCT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
GYRE Gyre Therapeutics
6.6x16.99%US$683.0m
MGTX MeiraGTx Holdings
17.9x43.14%US$675.8m
ORGO Organogenesis Holdings
1.3x17.99%US$536.6m
CDNA CareDx
2.4x11.69%US$789.9m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
5x38.20%US$594.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARCT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARCT'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

158 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGN Amgen
4.6x2.13%US$160.11b
GILD Gilead Sciences
4.8x4.47%US$137.18b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
4.4x6.25%US$62.21b
BIIB Biogen
2.3x-1.17%US$23.44b
ARCT 5.0xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies158PS020406080100+
158 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARCT Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARCT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARCT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARCT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.56
US$68.90
+205.41%
43.47%US$140.00US$42.00n/a10
Sep ’26US$17.01
US$69.89
+310.88%
44.95%US$140.00US$42.00n/a9
Aug ’26US$12.30
US$67.40
+447.98%
46.36%US$140.00US$35.00n/a10
Jul ’26US$12.99
US$67.40
+418.87%
46.36%US$140.00US$35.00n/a10
Jun ’26US$12.53
US$66.80
+433.13%
47.56%US$140.00US$32.00n/a10
May ’26US$12.50
US$70.30
+462.41%
41.75%US$140.00US$44.00n/a10
Apr ’26US$9.43
US$73.10
+675.20%
38.38%US$140.00US$44.00n/a10
Mar ’26US$16.79
US$76.32
+354.56%
37.26%US$140.00US$44.00n/a10
Feb ’26US$16.97
US$75.62
+345.62%
38.62%US$140.00US$41.00n/a10
Jan ’26US$16.97
US$79.47
+368.28%
35.58%US$140.00US$44.00n/a9
Dec ’25US$18.34
US$79.47
+333.30%
35.58%US$140.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$18.00
US$77.26
+329.23%
33.93%US$140.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$25.25
US$77.26
+205.99%
33.93%US$140.00US$44.00US$20.489
Sep ’25US$21.10
US$77.26
+266.17%
33.93%US$140.00US$44.00US$17.019
Aug ’25US$21.58
US$74.75
+246.39%
36.58%US$140.00US$48.00US$12.308
Jul ’25US$23.66
US$74.75
+215.93%
36.58%US$140.00US$48.00US$12.998
Jun ’25US$38.81
US$72.25
+86.16%
39.40%US$140.00US$48.00US$12.538
May ’25US$27.91
US$67.93
+143.38%
46.62%US$140.00US$18.00US$12.509
Apr ’25US$33.08
US$67.93
+105.34%
46.62%US$140.00US$18.00US$9.439
Mar ’25US$39.73
US$66.33
+66.96%
48.41%US$140.00US$18.00US$16.799
Feb ’25US$34.67
US$65.44
+88.76%
49.98%US$140.00US$18.00US$16.979
Jan ’25US$31.53
US$65.44
+107.56%
49.98%US$140.00US$18.00US$16.979
Dec ’24US$24.87
US$63.50
+155.33%
53.86%US$140.00US$18.00US$18.348
Nov ’24US$18.77
US$60.56
+222.62%
54.25%US$140.00US$18.00US$18.009
Oct ’24US$25.55
US$60.56
+137.01%
54.25%US$140.00US$18.00US$25.259
US$68.9
Fair Value
67.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 14:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huidong WangBarclays
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Thomas ShraderBTIG