Prothena Corporation plc

NasdaqGS:PRTA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$785.6m

Prothena Değerleme

PRTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRTA ( $15.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PRTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışUS$133.35m
Piyasa DeğeriUS$785.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
ICPT Intercept Pharmaceuticals
2.5x2.3%US$794.7m
IMTX Immatics
7.5x-5.1%US$905.9m
CVAC CureVac
9x-11.5%US$596.7m
NVAX Novavax
1.7x-10.2%US$1.4b
PRTA Prothena
6.1x41.1%US$785.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: PRTA Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRTA'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

128 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.3x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$13.82b
PRTA 6.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRTA Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.08
US$60.43
+300.7%
43.4%US$94.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$16.65
US$61.14
+267.2%
41.4%US$94.00US$24.00n/a7
Oct ’25US$16.65
US$55.88
+235.6%
43.5%US$94.00US$24.00n/a8
Sep ’25US$22.27
US$62.50
+180.6%
37.7%US$94.00US$24.00n/a8
Aug ’25US$22.31
US$64.75
+190.2%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$20.48
US$64.75
+216.2%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$20.81
US$64.75
+211.1%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
May ’25US$21.42
US$66.09
+208.5%
32.3%US$94.00US$34.00n/a10
Apr ’25US$26.15
US$65.72
+151.3%
31.0%US$94.00US$34.00n/a11
Mar ’25US$28.53
US$66.08
+131.6%
30.0%US$94.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$27.37
US$73.24
+167.6%
29.7%US$100.00US$36.00n/a12
Jan ’25US$36.34
US$81.66
+124.7%
30.9%US$129.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$34.89
US$83.45
+139.2%
30.7%US$129.00US$43.00n/a11
Nov ’24US$36.68
US$87.89
+139.6%
26.2%US$129.00US$52.90US$16.6510
Oct ’24US$48.25
US$93.44
+93.7%
21.1%US$129.00US$60.00US$16.659
Sep ’24US$55.15
US$93.44
+69.4%
21.1%US$129.00US$60.00US$22.279
Aug ’24US$69.05
US$93.33
+35.2%
21.2%US$129.00US$60.00US$22.319
Jul ’24US$68.28
US$93.00
+36.2%
20.2%US$129.00US$60.00US$20.4810
Jun ’24US$66.39
US$92.10
+38.7%
18.7%US$120.00US$60.00US$20.8110
May ’24US$53.81
US$85.60
+59.1%
20.0%US$120.00US$55.00US$21.4210
Apr ’24US$48.47
US$84.10
+73.5%
21.6%US$120.00US$55.00US$26.1510
Mar ’24US$55.95
US$84.10
+50.3%
21.6%US$120.00US$55.00US$28.5310
Feb ’24US$53.67
US$84.60
+57.6%
21.0%US$120.00US$56.00US$27.3710
Jan ’24US$60.25
US$83.44
+38.5%
22.3%US$120.00US$55.00US$36.349
Dec ’23US$60.89
US$80.89
+32.8%
23.5%US$120.00US$55.00US$34.899
Nov ’23US$63.45
US$77.22
+21.7%
22.0%US$110.00US$52.00US$36.689

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin