Prothena Corporation plc

NasdaqGS:PRTA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$386.5m

Prothena Değerleme

PRTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.59
Fair Value
75.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PRTA ( $7.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$137.94m
Piyasa DeğeriUS$386.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
MYGN Myriad Genetics
0.5x5.26%US$380.7m
URGN UroGen Pharma
4x37.65%US$337.0m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.3x36.26%US$316.0m
HRTX Heron Therapeutics
2x11.85%US$300.6m
PRTA Prothena
2.9x43.72%US$386.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: PRTA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRTA'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

148 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.0x17.3%
PRTA Prothena
 2.9x43.72%US$386.48m
BIIB Biogen
1.9x-0.56%US$18.40b
INCY Incyte
2.8x2.68%US$12.25b
PRTA 2.9xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies148PS01632486480+
148 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.0x23.9%
PRTA Prothena
 2.9x36.50%US$386.48m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRTA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.40
US$49.00
+562.16%
61.02%US$110.00US$18.00n/a8
May ’26US$8.72
US$51.75
+493.46%
56.05%US$110.00US$20.00n/a8
Apr ’26US$11.74
US$51.75
+340.80%
56.05%US$110.00US$20.00n/a8
Mar ’26US$15.81
US$51.75
+227.32%
56.05%US$110.00US$20.00n/a8
Feb ’26US$14.23
US$49.75
+249.61%
49.17%US$94.00US$22.00n/a8
Jan ’26US$13.85
US$49.75
+259.21%
49.17%US$94.00US$22.00n/a8
Dec ’25US$16.21
US$60.43
+272.79%
43.40%US$94.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$16.65
US$61.14
+267.22%
41.43%US$94.00US$24.00n/a7
Oct ’25US$16.65
US$55.88
+235.59%
43.48%US$94.00US$24.00n/a8
Sep ’25US$22.27
US$62.50
+180.65%
37.69%US$94.00US$24.00n/a8
Aug ’25US$22.31
US$64.75
+190.23%
36.09%US$94.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$20.48
US$64.75
+216.16%
36.09%US$94.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$20.81
US$64.75
+211.15%
36.09%US$94.00US$28.00n/a8
May ’25US$21.42
US$66.09
+208.54%
32.32%US$94.00US$34.00US$8.7210
Apr ’25US$26.15
US$65.72
+151.31%
31.04%US$94.00US$34.00US$11.7411
Mar ’25US$28.53
US$66.08
+131.62%
30.05%US$94.00US$35.00US$15.8111
Feb ’25US$27.37
US$73.24
+167.60%
29.71%US$100.00US$36.00US$14.2312
Jan ’25US$36.34
US$81.66
+124.71%
30.89%US$129.00US$43.00US$13.8512
Dec ’24US$34.89
US$83.45
+139.17%
30.69%US$129.00US$43.00US$16.2111
Nov ’24US$36.68
US$87.89
+139.61%
26.24%US$129.00US$52.90US$16.6510
Oct ’24US$48.25
US$93.44
+93.67%
21.12%US$129.00US$60.00US$16.659
Sep ’24US$55.15
US$93.44
+69.44%
21.12%US$129.00US$60.00US$22.279
Aug ’24US$69.05
US$93.33
+35.17%
21.21%US$129.00US$60.00US$22.319
Jul ’24US$68.28
US$93.00
+36.20%
20.22%US$129.00US$60.00US$20.4810
Jun ’24US$66.39
US$92.10
+38.73%
18.68%US$120.00US$60.00US$20.8110
May ’24US$53.81
US$85.60
+59.08%
19.98%US$120.00US$55.00US$21.4210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$49.00
Fair Value
84.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 00:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prothena Corporation plc 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Geoffrey MeachamBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
null nullBTIG