Anika Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:ANIK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$251.9m

Anika Therapeutics Değerleme

ANIK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANIK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANIK ( $17.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANIK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ANIK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANIK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ANIK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ANIK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANIK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$164.17m
Piyasa DeğeriUS$251.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ANIK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ANIK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
ADCT ADC Therapeutics
3x31.0%US$196.3m
TCRX TScan Therapeutics
27.3x65.7%US$240.7m
MGNX MacroGenics
1.5x-14.3%US$206.5m
TNGX Tango Therapeutics
9.4x13.5%US$421.1m
ANIK Anika Therapeutics
1.6x-13.3%US$251.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ANIK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (10.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ANIK'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

126 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x21.4%
ANIK Anika Therapeutics
1.6x-13.3%US$251.90m
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
ANIK 1.6xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies126PS01632486480+
126 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x28.3%
ANIK Anika Therapeutics
1.6x108.3%US$251.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ANIK Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ANIK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ANIK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ANIK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANIK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.72
US$26.50
+49.5%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$16.53
US$26.50
+60.3%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$24.27
US$34.50
+42.2%
7.2%US$37.00US$32.00n/a2
Sep ’25US$25.70
US$32.00
+24.5%
12.8%US$37.00US$27.00n/a3
Aug ’25US$26.29
US$31.00
+17.9%
17.3%US$37.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$25.85
US$31.00
+19.9%
17.3%US$37.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$25.65
US$31.00
+20.9%
17.3%US$37.00US$24.00n/a3
May ’25US$26.49
US$30.33
+14.5%
20.6%US$37.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$25.70
US$30.33
+18.0%
20.6%US$37.00US$22.00n/a3
Mar ’25US$25.14
US$27.67
+10.1%
15.1%US$32.00US$22.00n/a3
Feb ’25US$23.40
US$27.67
+18.2%
15.1%US$32.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$22.66
US$27.33
+20.6%
15.0%US$32.00US$22.00n/a3
Dec ’24US$22.66
US$27.33
+20.6%
15.0%US$32.00US$22.00n/a3
Nov ’24US$19.67
US$26.00
+32.2%
16.6%US$32.00US$22.00US$16.533
Oct ’24US$18.63
US$26.33
+41.3%
15.3%US$32.00US$23.00US$24.273
Sep ’24US$18.02
US$26.33
+46.1%
15.3%US$32.00US$23.00US$25.703
Aug ’24US$23.03
US$33.00
+43.3%
15.2%US$38.00US$28.00US$26.292
Jul ’24US$25.98
US$33.00
+27.0%
15.2%US$38.00US$28.00US$25.852
Jun ’24US$26.72
US$33.00
+23.5%
15.2%US$38.00US$28.00US$25.652
May ’24US$26.00
US$33.00
+26.9%
15.2%US$38.00US$28.00US$26.492
Apr ’24US$28.72
US$33.00
+14.9%
15.2%US$38.00US$28.00US$25.702
Mar ’24US$31.28
US$35.33
+13.0%
21.5%US$46.00US$29.00US$25.143
Feb ’24US$31.31
US$35.33
+12.8%
21.5%US$46.00US$29.00US$23.403
Jan ’24US$29.60
US$35.33
+19.4%
21.5%US$46.00US$29.00US$22.663
Dec ’23US$31.47
US$35.33
+12.3%
21.5%US$46.00US$29.00US$22.663
Nov ’23US$30.03
US$36.00
+19.9%
27.8%US$46.00US$26.00US$19.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin