Anika Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:ANIK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$261.3m

Anika Therapeutics Değerleme

ANIK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANIK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.47
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ANIK ( $17.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANIK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANIK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANIK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ANIK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ANIK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANIK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$164.17m
Piyasa DeğeriUS$261.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ANIK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ANIK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
HRTX Heron Therapeutics
2x13.3%US$275.3m
TNGX Tango Therapeutics
8.3x33.2%US$326.6m
SLN Silence Therapeutics
14.1x37.3%US$264.9m
CDTX Cidara Therapeutics
5x40.3%US$219.2m
ANIK Anika Therapeutics
1.6x-13.3%US$261.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ANIK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ANIK'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

132 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.1x21.0%
ANIK Anika Therapeutics
 1.6x-13.3%US$261.28m
BIIB Biogen
2.2x1.0%US$20.76b
INCY Incyte
3.6x5.4%US$14.28b
ANIK 1.6xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies132PS01632486480+
132 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.11.1x29.7%
ANIK Anika Therapeutics
 1.6x108.3%US$261.28m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ANIK Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ANIK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ANIK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ANIK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANIK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.97
US$26.50
+47.5%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Jan ’26US$16.46
US$26.50
+61.0%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Dec ’25US$17.72
US$26.50
+49.5%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$16.53
US$26.50
+60.3%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$24.27
US$34.50
+42.2%
7.2%US$37.00US$32.00n/a2
Sep ’25US$25.70
US$32.00
+24.5%
12.8%US$37.00US$27.00n/a3
Aug ’25US$26.29
US$31.00
+17.9%
17.3%US$37.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$25.85
US$31.00
+19.9%
17.3%US$37.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$25.65
US$31.00
+20.9%
17.3%US$37.00US$24.00n/a3
May ’25US$26.49
US$30.33
+14.5%
20.6%US$37.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$25.70
US$30.33
+18.0%
20.6%US$37.00US$22.00n/a3
Mar ’25US$25.14
US$27.67
+10.1%
15.1%US$32.00US$22.00n/a3
Feb ’25US$23.40
US$27.67
+18.2%
15.1%US$32.00US$22.00US$17.063
Jan ’25US$22.66
US$27.33
+20.6%
15.0%US$32.00US$22.00US$16.463
Dec ’24US$22.66
US$27.33
+20.6%
15.0%US$32.00US$22.00US$17.723
Nov ’24US$19.67
US$26.00
+32.2%
16.6%US$32.00US$22.00US$16.533
Oct ’24US$18.63
US$26.33
+41.3%
15.3%US$32.00US$23.00US$24.273
Sep ’24US$18.02
US$26.33
+46.1%
15.3%US$32.00US$23.00US$25.703
Aug ’24US$23.03
US$33.00
+43.3%
15.2%US$38.00US$28.00US$26.292
Jul ’24US$25.98
US$33.00
+27.0%
15.2%US$38.00US$28.00US$25.852
Jun ’24US$26.72
US$33.00
+23.5%
15.2%US$38.00US$28.00US$25.652
May ’24US$26.00
US$33.00
+26.9%
15.2%US$38.00US$28.00US$26.492
Apr ’24US$28.72
US$33.00
+14.9%
15.2%US$38.00US$28.00US$25.702
Mar ’24US$31.28
US$35.33
+13.0%
21.5%US$46.00US$29.00US$25.143
Feb ’24US$31.31
US$35.33
+12.8%
21.5%US$46.00US$29.00US$23.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$26.50
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 19:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anika Therapeutics, Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Mark LandyNorthland Capital Markets
James SidotiSidoti & Company, LLC