Precision BioSciences, Inc.

NasdaqCM:DTIL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.9m

Precision BioSciences Değerleme

DTIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTIL ( $6.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $127.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarUS$11.48m
Piyasa DeğeriUS$51.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
PBYI Puma Biotechnology
6.1x-45.4%US$139.4m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.2m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-39.9%US$68.1m
PMCB PharmaCyte Biotech
3xn/aUS$13.2m
DTIL Precision BioSciences
4.1x-41.0%US$51.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTIL Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTIL'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.1x28.4%
DTIL Precision BioSciences
 4.1x-41.0%US$51.94m
ROIV Roivant Sciences
1.9x-46.3%US$8.36b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.11b
DTIL 4.1xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.1x28.4%
DTIL Precision BioSciences
 4.1x-41.0%US$51.94m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTIL Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DTIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.50
US$35.75
+450.0%
42.1%US$60.00US$19.00n/a4
Nov ’25US$9.02
US$35.75
+296.3%
42.1%US$60.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$9.10
US$33.60
+269.2%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Sep ’25US$10.88
US$33.00
+203.3%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$9.57
US$33.00
+244.8%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Jul ’25US$9.89
US$33.00
+233.7%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Jun ’25US$12.90
US$33.00
+155.8%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
May ’25US$10.48
US$33.00
+214.9%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Apr ’25US$15.37
US$37.25
+142.4%
36.3%US$60.00US$25.00n/a4
Mar ’25US$12.72
US$80.00
+528.9%
17.7%US$90.00US$60.00n/a3
Feb ’25US$11.40
US$80.00
+601.8%
17.7%US$90.00US$60.00n/a3
Jan ’25US$10.95
US$80.00
+630.6%
17.7%US$90.00US$60.00n/a3
Dec ’24US$10.95
US$80.00
+630.6%
17.7%US$90.00US$60.00n/a3
Nov ’24US$11.97
US$78.00
+551.6%
38.1%US$120.00US$42.00US$9.024
Oct ’24US$10.24
US$78.00
+661.8%
38.1%US$120.00US$42.00US$9.104
Sep ’24US$14.61
US$82.00
+461.3%
52.0%US$150.00US$30.00US$10.886
Aug ’24US$17.39
US$92.00
+429.1%
54.1%US$150.00US$30.00US$9.576
Jul ’24US$15.78
US$200.00
+1,167.4%
74.8%US$510.00US$30.00US$9.896
Jun ’24US$23.01
US$200.00
+769.2%
74.8%US$510.00US$30.00US$12.906
May ’24US$25.58
US$200.00
+682.0%
74.8%US$510.00US$30.00US$10.486
Apr ’24US$22.61
US$180.00
+696.2%
81.6%US$510.00US$30.00US$15.377
Mar ’24US$33.60
US$201.43
+499.5%
73.3%US$510.00US$30.00US$12.727
Feb ’24US$35.10
US$201.43
+473.9%
73.3%US$510.00US$30.00US$11.407
Jan ’24US$35.70
US$198.75
+456.7%
69.6%US$510.00US$30.00US$10.958
Dec ’23US$39.90
US$198.75
+398.1%
69.6%US$510.00US$30.00US$10.958
Nov ’23US$42.30
US$247.50
+485.1%
66.0%US$600.00US$60.00US$11.978

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%