Precision BioSciences, Inc.

NasdaqCM:DTIL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.4m

Precision BioSciences Değerleme

DTIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.35
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DTIL ( $4.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarUS$11.48m
Piyasa DeğeriUS$37.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
PMCB PharmaCyte Biotech
1.1xn/aUS$11.1m
PBYI Puma Biotechnology
5.9x-47.6%US$141.9m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$187.5m
CTMX CytomX Therapeutics
4.8x-13.8%US$68.1m
DTIL Precision BioSciences
3.1x-31.6%US$37.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTIL Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTIL'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.2x29.6%
DTIL Precision BioSciences
 3.1x-31.6%US$37.43m
ROIV Roivant Sciences
1.7x-56.1%US$7.91b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-29.7%US$1.96b
DTIL 3.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.2x29.6%
DTIL Precision BioSciences
 3.1x-31.6%US$37.43m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTIL Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DTIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.70
US$33.60
+614.9%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Feb ’26US$5.01
US$33.60
+570.7%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Jan ’26US$3.81
US$33.60
+781.9%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Dec ’25US$7.29
US$33.60
+360.9%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$9.02
US$35.75
+296.3%
42.1%US$60.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$9.10
US$33.60
+269.2%
42.0%US$60.00US$19.00n/a5
Sep ’25US$10.88
US$33.00
+203.3%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$9.57
US$33.00
+244.8%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Jul ’25US$9.89
US$33.00
+233.7%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Jun ’25US$12.90
US$33.00
+155.8%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
May ’25US$10.48
US$33.00
+214.9%
39.3%US$60.00US$19.00n/a6
Apr ’25US$15.37
US$37.25
+142.4%
36.3%US$60.00US$25.00n/a4
Mar ’25US$12.72
US$80.00
+528.9%
17.7%US$90.00US$60.00n/a3
Feb ’25US$11.40
US$80.00
+601.8%
17.7%US$90.00US$60.00US$5.013
Jan ’25US$10.95
US$80.00
+630.6%
17.7%US$90.00US$60.00US$3.813
Dec ’24US$10.95
US$80.00
+630.6%
17.7%US$90.00US$60.00US$7.293
Nov ’24US$11.97
US$78.00
+551.6%
38.1%US$120.00US$42.00US$9.024
Oct ’24US$10.24
US$78.00
+661.8%
38.1%US$120.00US$42.00US$9.104
Sep ’24US$14.61
US$82.00
+461.3%
52.0%US$150.00US$30.00US$10.886
Aug ’24US$17.39
US$92.00
+429.1%
54.1%US$150.00US$30.00US$9.576
Jul ’24US$15.78
US$200.00
+1,167.4%
74.8%US$510.00US$30.00US$9.896
Jun ’24US$23.01
US$200.00
+769.2%
74.8%US$510.00US$30.00US$12.906
May ’24US$25.58
US$200.00
+682.0%
74.8%US$510.00US$30.00US$10.486
Apr ’24US$22.61
US$180.00
+696.2%
81.6%US$510.00US$30.00US$15.377
Mar ’24US$33.60
US$201.43
+499.5%
73.3%US$510.00US$30.00US$12.727
Feb ’24US$35.10
US$201.43
+473.9%
73.3%US$510.00US$30.00US$11.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$33.60
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Precision BioSciences, Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantinos BiliourisBMO Capital Markets Equity Research
Debjit ChattopadhyayGuggenheim Securities, LLC
Debjit ChattopadhyayH.C. Wainwright & Co.