Adagene Inc.

NasdaqGM:ADAG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$86.3m

Adagene Değerleme

ADAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.36
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADAG ( $1.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADAG un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADAG için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ADAG'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADAG'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.5x
KitapUS$56.59m
Piyasa DeğeriUS$86.33m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ADAG'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ADAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
IPSC Century Therapeutics
0.4x-18.0%US$91.0m
UNCY Unicycive Therapeutics
2.5x41.1%US$77.3m
LSB LakeShore Biopharma
0.7xn/aUS$53.6m
IMUX Immunic
2.3x59.3%US$99.1m
ADAG Adagene
1.5x12.3%US$86.3m

Price-To-Book vs Akranlar: ADAG Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ADAG'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

64 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$593.39m
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$214.70m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$190.40m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$168.66m
ADAG 1.5xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies79PB01.63.24.86.48+
64 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ADAG Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ADAG 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ADAG PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADAG 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.94
US$8.09
+318.1%
78.6%US$19.06US$3.50n/a4
Jan ’26US$1.99
US$8.09
+306.5%
78.6%US$19.06US$3.50n/a4
Dec ’25US$2.34
US$8.09
+246.5%
78.6%US$19.06US$3.50n/a4
Nov ’25US$3.00
US$9.22
+207.2%
63.2%US$19.06US$4.80n/a4
Oct ’25US$2.18
US$9.15
+319.8%
62.5%US$18.81US$4.80n/a4
Sep ’25US$2.80
US$9.15
+226.9%
62.5%US$18.81US$4.80n/a4
Aug ’25US$2.59
US$9.20
+255.3%
61.7%US$18.81US$5.00n/a4
Jul ’25US$3.05
US$9.20
+201.7%
61.7%US$18.81US$5.00n/a4
Apr ’25US$3.24
US$4.80
+48.1%
4.2%US$5.00US$4.60n/a2
Mar ’25US$3.28
US$4.80
+46.3%
4.2%US$5.00US$4.60n/a2
Feb ’25US$3.60
US$4.80
+33.3%
4.2%US$5.00US$4.60n/a2
Jan ’25US$1.93
US$4.80
+148.5%
4.2%US$5.00US$4.60US$1.992
Oct ’24US$1.53
US$9.69
+533.1%
68.4%US$19.06US$5.00US$2.183
Sep ’24US$1.38
US$9.69
+601.9%
68.4%US$19.06US$5.00US$2.803
Aug ’24US$1.36
US$9.16
+573.5%
63.4%US$19.06US$5.00US$2.594
Jul ’24US$1.48
US$12.53
+746.5%
67.9%US$26.00US$5.00US$3.055
Jun ’24US$1.32
US$12.53
+849.1%
67.9%US$26.00US$5.00US$2.805
May ’24US$1.33
US$12.53
+842.0%
67.9%US$26.00US$5.00US$2.335
Apr ’24US$1.45
US$12.53
+764.0%
67.9%US$26.00US$5.00US$3.245
Mar ’24US$1.81
US$12.53
+592.2%
67.9%US$26.00US$5.00US$3.285
Feb ’24US$1.89
US$13.43
+610.4%
69.6%US$26.00US$5.00US$3.605
Jan ’24US$1.33
US$13.82
+942.9%
65.3%US$26.00US$4.96US$1.935
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$8.09
Fair Value
76.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 13:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adagene Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bing ZhaoChina Renaissance Securities
Ziyi ChenGoldman Sachs
Yu HeH.C. Wainwright & Co.