Fate Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:FATE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$191.3m

Fate Therapeutics Değerleme

FATE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FATE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FATE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FATE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FATE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FATE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FATE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FATE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FATE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.2x
SatışUS$13.45m
Piyasa DeğeriUS$191.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FATE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FATE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
MCRB Seres Therapeutics
1.2x-30.7%US$156.3m
AMRN Amarin
0.8x-3.9%US$189.2m
CCCC C4 Therapeutics
8.3x30.1%US$278.8m
CHRS Coherus BioSciences
0.6x5.8%US$175.1m
FATE Fate Therapeutics
14.2x8.6%US$191.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: FATE Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FATE'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
FATE 14.2xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FATE Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FATE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FATE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.2x
Adil PS Oran0.009x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FATE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.2 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FATE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.68
US$6.31
+275.5%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Dec ’25US$3.17
US$6.31
+99.0%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Nov ’25US$2.43
US$6.46
+165.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Oct ’25US$3.35
US$6.46
+92.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Sep ’25US$3.67
US$6.46
+76.0%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Aug ’25US$4.88
US$6.79
+39.1%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jul ’25US$3.26
US$6.79
+108.2%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jun ’25US$3.68
US$6.64
+80.5%
36.7%US$12.00US$4.00n/a14
May ’25US$4.09
US$7.80
+90.7%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Apr ’25US$7.08
US$7.80
+10.2%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Mar ’25US$7.74
US$7.50
-3.1%
33.7%US$12.00US$2.00n/a14
Feb ’25US$6.76
US$6.23
-7.8%
50.5%US$13.00US$2.00n/a15
Jan ’25US$3.74
US$6.23
+66.7%
50.5%US$13.00US$2.00n/a15
Dec ’24US$2.65
US$6.23
+135.2%
50.5%US$13.00US$2.00US$3.1715
Nov ’24US$1.93
US$7.28
+276.9%
46.0%US$16.00US$4.00US$2.4316
Oct ’24US$2.12
US$7.28
+243.2%
46.0%US$16.00US$4.00US$3.3516
Sep ’24US$2.81
US$7.02
+149.9%
47.4%US$16.00US$4.00US$3.6717
Aug ’24US$3.97
US$8.11
+104.2%
40.0%US$16.00US$4.00US$4.8819
Jul ’24US$4.76
US$8.16
+71.4%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.2619
Jun ’24US$5.07
US$8.16
+60.9%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.6819
May ’24US$6.36
US$8.49
+33.5%
39.6%US$16.00US$4.00US$4.0919
Apr ’24US$5.70
US$8.32
+45.9%
40.5%US$16.00US$4.00US$7.0820
Mar ’24US$6.09
US$8.22
+34.9%
40.3%US$16.00US$4.00US$7.7420
Feb ’24US$6.37
US$8.47
+32.9%
40.1%US$16.00US$4.00US$6.7620
Jan ’24US$10.09
US$59.15
+486.2%
50.2%US$115.00US$10.00US$3.7420
Dec ’23US$20.34
US$65.43
+221.7%
38.5%US$115.00US$28.00US$2.6521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fate Therapeutics, Inc. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research