Voyager Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:VYGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$301.5m

Voyager Therapeutics Değerleme

VYGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VYGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VYGR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VYGR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VYGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VYGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VYGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VYGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VYGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$25.88m
Piyasa DeğeriUS$301.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VYGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VYGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.8x
CGEN Compugen
131.6x-43.4%US$208.6m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
102.6x31.4%US$396.2m
CTMX CytomX Therapeutics
5x-13.8%US$64.2m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$178.2m
VYGR Voyager Therapeutics
11.8x-25.7%US$301.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VYGR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (59.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VYGR'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-56.1%US$8.10b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-29.8%US$1.92b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$178.20m
CTMX CytomX Therapeutics
5x-13.8%US$64.17m
VYGR 11.8xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VYGR Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VYGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VYGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VYGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VYGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.61
US$17.10
+204.8%
31.2%US$30.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$5.67
US$17.10
+201.6%
31.2%US$30.00US$11.00n/a10
Dec ’25US$6.86
US$17.67
+157.5%
30.2%US$30.00US$11.00n/a9
Nov ’25US$7.00
US$17.33
+147.6%
34.3%US$30.00US$7.00n/a9
Oct ’25US$5.85
US$17.63
+201.3%
35.4%US$30.00US$7.00n/a8
Sep ’25US$6.56
US$17.63
+168.7%
35.4%US$30.00US$7.00n/a8
Aug ’25US$8.68
US$17.56
+102.3%
32.6%US$30.00US$8.00n/a9
Jul ’25US$7.86
US$17.56
+123.4%
32.6%US$30.00US$8.00n/a9
Jun ’25US$8.40
US$17.56
+109.0%
32.6%US$30.00US$8.00n/a9
May ’25US$8.36
US$17.78
+112.7%
30.2%US$30.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$10.54
US$17.78
+68.7%
30.2%US$30.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$9.44
US$15.33
+62.4%
19.4%US$18.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$7.56
US$15.33
+102.8%
19.4%US$18.00US$10.00n/a6
Jan ’25US$8.44
US$13.67
+61.9%
23.4%US$18.00US$9.00US$5.676
Dec ’24US$7.61
US$13.67
+79.6%
23.4%US$18.00US$9.00US$6.866
Nov ’24US$6.55
US$13.67
+108.7%
23.4%US$18.00US$9.00US$7.006
Oct ’24US$7.75
US$13.67
+76.3%
23.4%US$18.00US$9.00US$5.856
Sep ’24US$10.10
US$13.67
+35.3%
23.4%US$18.00US$9.00US$6.566
Aug ’24US$9.20
US$12.57
+36.6%
31.8%US$18.00US$6.00US$8.687
Jul ’24US$11.45
US$12.57
+9.8%
31.8%US$18.00US$6.00US$7.867
Jun ’24US$11.75
US$12.57
+7.0%
31.8%US$18.00US$6.00US$8.407
May ’24US$7.24
US$10.17
+40.4%
24.4%US$14.00US$6.00US$8.366
Apr ’24US$7.71
US$10.17
+31.9%
24.4%US$14.00US$6.00US$10.546
Mar ’24US$7.19
US$9.40
+30.7%
20.8%US$12.00US$6.00US$9.445
Feb ’24US$9.36
US$9.40
+0.4%
20.8%US$12.00US$6.00US$7.565
Jan ’24US$6.10
US$7.60
+24.6%
29.5%US$10.00US$4.00US$8.445
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$17.10
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 23:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voyager Therapeutics, Inc. 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Jack AllenBaird
Aydin HuseynovBenchmark Company