Guardant Health, Inc.

NasdaqGS:GH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Guardant Health Değerleme

GH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GH ( $31.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışUS$692.26m
Piyasa DeğeriUS$3.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
OPCH Option Care Health
0.8x7.3%US$3.9b
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.3%US$3.0b
PRVA Privia Health Group
1.4x11.2%US$2.4b
GH Guardant Health
5.7x17.0%US$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: GH Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GH'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.59b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.82b
COR Cencora
0.1x6.4%US$44.01b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.08b
GH 5.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies29PS012345+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GH Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.67
US$43.20
+36.4%
13.1%US$60.00US$34.00n/a20
Dec ’25US$35.61
US$43.00
+20.8%
13.6%US$60.00US$34.00n/a20
Nov ’25US$23.00
US$41.60
+80.9%
12.7%US$50.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$22.12
US$42.70
+93.0%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Sep ’25US$25.58
US$42.70
+66.9%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Aug ’25US$33.36
US$39.10
+17.2%
17.1%US$50.00US$28.00n/a20
Jul ’25US$28.26
US$37.45
+32.5%
18.7%US$47.00US$28.00n/a20
Jun ’25US$27.10
US$37.39
+38.0%
19.9%US$47.00US$28.00n/a18
May ’25US$18.26
US$38.89
+113.0%
21.3%US$50.00US$27.00n/a18
Apr ’25US$20.25
US$41.11
+103.0%
20.7%US$54.00US$27.00n/a18
Mar ’25US$18.97
US$41.50
+118.8%
19.4%US$54.00US$27.00n/a18
Feb ’25US$21.93
US$46.22
+110.8%
18.5%US$60.00US$27.00n/a18
Jan ’25US$27.05
US$47.22
+74.6%
18.9%US$64.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$26.33
US$48.22
+83.1%
18.8%US$64.00US$27.00US$35.6118
Nov ’24US$26.21
US$50.76
+93.7%
18.1%US$74.00US$34.00US$23.0017
Oct ’24US$29.64
US$53.00
+78.8%
17.6%US$74.00US$34.00US$22.1217
Sep ’24US$35.01
US$53.94
+54.1%
15.0%US$74.00US$40.00US$25.5817
Aug ’24US$38.00
US$52.88
+39.2%
20.2%US$74.00US$30.00US$33.3617
Jul ’24US$35.80
US$52.71
+47.2%
20.3%US$74.00US$30.00US$28.2617
Jun ’24US$31.39
US$52.71
+67.9%
20.3%US$74.00US$30.00US$27.1017
May ’24US$22.51
US$54.25
+141.0%
25.1%US$88.00US$33.00US$18.2616
Apr ’24US$23.44
US$54.25
+131.4%
25.1%US$88.00US$33.00US$20.2516
Mar ’24US$29.36
US$56.88
+93.7%
20.1%US$88.00US$36.00US$18.9716
Feb ’24US$32.01
US$65.13
+103.5%
19.0%US$88.00US$36.00US$21.9316
Jan ’24US$27.20
US$69.40
+155.1%
16.1%US$90.00US$50.00US$27.0515
Dec ’23US$52.41
US$78.80
+50.4%
14.2%US$99.00US$50.00US$26.3315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guardant Health, Inc. 30 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RyskinBofA Global Research
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG