LifeStance Health Group, Inc.

NasdaqGS:LFST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

LifeStance Health Group Değerleme

LFST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.02
Fair Value
27.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LFST ( $7.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LFST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LFST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LFST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LFST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LFST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$2.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LFST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LFST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.3%US$3.0b
PRVA Privia Health Group
1.5x11.7%US$2.5b
GH Guardant Health
6.5x16.8%US$4.5b
AMED Amedisys
1.3x5.8%US$3.0b
LFST LifeStance Health Group
2.4x12.2%US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: LFST Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LFST'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCK McKesson
0.2x8.5%US$74.93b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$57.90b
COR Cencora
0.2x6.5%US$45.97b
HUM Humana
0.3x2.8%US$32.29b
LFST 2.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies34PS01.22.43.64.86+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LFST Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LFST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LFST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LFST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LFST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.70
US$8.70
+13.0%
14.4%US$10.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$7.37
US$8.70
+18.0%
14.4%US$10.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.52
US$8.30
+10.4%
13.0%US$10.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$6.81
US$7.92
+16.3%
16.5%US$10.00US$6.00n/a6
Oct ’25US$6.89
US$7.79
+13.0%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.31
US$7.79
+23.4%
16.0%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$5.61
US$8.50
+51.5%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$5.00
US$8.50
+70.0%
10.4%US$10.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$5.57
US$8.79
+57.7%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.45
US$8.79
+36.2%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$6.20
US$8.79
+41.7%
7.4%US$10.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$7.79
US$8.50
+9.2%
8.3%US$10.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$5.64
US$7.71
+36.8%
15.0%US$10.00US$6.00n/a7
Jan ’25US$7.83
US$7.83
+0.04%
15.5%US$10.00US$6.00US$7.376
Dec ’24US$6.55
US$7.83
+19.6%
15.5%US$10.00US$6.00US$7.526
Nov ’24US$5.70
US$9.50
+66.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$6.816
Oct ’24US$6.87
US$9.58
+39.5%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.896
Sep ’24US$7.90
US$9.58
+21.3%
4.7%US$10.00US$9.00US$6.316
Aug ’24US$9.37
US$9.42
+0.5%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.616
Jul ’24US$9.13
US$9.42
+3.1%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.006
Jun ’24US$8.32
US$9.42
+13.2%
4.8%US$10.00US$9.00US$5.576
May ’24US$8.20
US$7.59
-7.4%
5.9%US$8.00US$7.00US$6.456
Apr ’24US$7.43
US$7.59
+2.2%
5.9%US$8.00US$7.00US$6.206
Mar ’24US$4.79
US$7.51
+56.8%
7.7%US$8.00US$6.50US$7.796
Feb ’24US$5.39
US$7.92
+46.9%
13.8%US$10.00US$6.50US$5.646
Jan ’24US$4.94
US$7.92
+60.3%
13.8%US$10.00US$6.50US$7.836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$8.70
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 17:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LifeStance Health Group, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephanie DavisBarclays
Jamie PerseGoldman Sachs
Jamie PerseGoldman Sachs