LifeStance Health Group Değerleme
LFST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LFST ( $7.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LFST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LFST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LFST'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.3x |
| Satış | US$1.21b |
| Piyasa Değeri | US$2.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 126.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LFST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
PRVA Privia Health Group | 1.5x | 11.2% | US$2.5b |
GH Guardant Health | 5.8x | 17.0% | US$3.8b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.1% | US$3.3b |
ASTH Astrana Health | 1.2x | 20.3% | US$2.1b |
LFST LifeStance Health Group | 2.3x | 12.2% | US$2.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: LFST Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LFST'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: LFST Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LFST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LFST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$7.40 | US$8.08 +9.2% | 13.6% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.81 | US$7.92 +16.3% | 16.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.89 | US$7.79 +13.0% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$6.31 | US$7.79 +23.4% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.61 | US$8.50 +51.5% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.00 | US$8.50 +70.0% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$5.57 | US$8.79 +57.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.45 | US$8.79 +36.2% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.20 | US$8.79 +41.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$7.79 | US$8.50 +9.2% | 8.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$5.64 | US$7.71 +36.8% | 15.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$7.83 | US$7.83 +0.04% | 15.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.55 | US$7.83 +19.6% | 15.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.70 | US$9.50 +66.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.81 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.87 | US$9.58 +39.5% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.89 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.90 | US$9.58 +21.3% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.31 | 6 |
| Aug ’24 | US$9.37 | US$9.42 +0.5% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.61 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$9.42 +3.1% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.32 | US$9.42 +13.2% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.57 | 6 |
| May ’24 | US$8.20 | US$7.59 -7.4% | 5.9% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.45 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.43 | US$7.59 +2.2% | 5.9% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$4.79 | US$7.51 +56.8% | 7.7% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.79 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.39 | US$7.92 +46.9% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.94 | US$7.92 +60.3% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$7.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.55 | US$7.92 +42.6% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.55 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.69 | US$8.83 +14.9% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.70 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Lantheus Holdings
US$6.1b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
17.8%
1Y
31.5%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%