GeneDx Holdings Corp.

NasdaqGS:WGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

GeneDx Holdings Değerleme

WGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.61
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WGS ( $95.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $142.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WGS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WGS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WGS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WGS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WGS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.8x
SatışUS$305.45m
Piyasa DeğeriUS$2.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WGS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ADUS Addus HomeCare
1.7x13.2%US$2.0b
AMED Amedisys
1.3x5.2%US$3.0b
PRVA Privia Health Group
1.7x11.7%US$2.9b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x8.0%US$3.4b
WGS GeneDx Holdings
8.6x13.6%US$2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: WGS Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WGS'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVS CVS Health
0.2x4.9%US$80.04b
MCK McKesson
0.2x8.5%US$74.91b
COR Cencora
0.2x6.8%US$46.82b
CAH Cardinal Health
0.1x6.5%US$30.69b
WGS 8.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies31PS012345+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WGS Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WGS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WGS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.8x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WGS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$95.83
US$107.33
+12.0%
16.0%US$135.00US$80.00n/a6
Feb ’26US$74.85
US$88.00
+17.6%
18.9%US$118.00US$70.00n/a6
Jan ’26US$76.86
US$80.83
+5.2%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Dec ’25US$78.39
US$80.83
+3.1%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Nov ’25US$77.74
US$80.83
+4.0%
12.6%US$95.00US$70.00n/a6
Oct ’25US$43.04
US$40.83
-5.1%
16.1%US$50.00US$32.00n/a6
Sep ’25US$31.94
US$40.83
+27.8%
16.1%US$50.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$32.25
US$42.20
+30.9%
15.2%US$50.00US$32.00n/a5
Jul ’25US$28.69
US$23.13
-19.4%
34.8%US$35.00US$12.50n/a4
Jun ’25US$19.61
US$15.25
-22.2%
45.6%US$24.00US$5.50n/a4
May ’25US$20.92
US$15.25
-27.1%
45.6%US$24.00US$5.50n/a4
Apr ’25US$9.03
US$9.13
+1.1%
38.8%US$14.00US$5.50n/a4
Mar ’25US$8.52
US$9.13
+7.1%
38.8%US$14.00US$5.50n/a4
Feb ’25US$3.88
US$7.38
+90.1%
53.7%US$14.00US$3.50US$74.854
Jan ’25US$2.75
US$7.25
+163.6%
56.3%US$14.00US$3.00US$76.864
Dec ’24US$1.80
US$7.25
+302.8%
56.3%US$14.00US$3.00US$78.394
Nov ’24US$1.88
US$7.25
+285.6%
56.3%US$14.00US$3.00US$77.744
Oct ’24US$3.64
US$10.88
+198.8%
40.4%US$18.00US$7.00US$43.044
Sep ’24US$4.50
US$10.88
+141.9%
40.4%US$18.00US$7.00US$31.944
Aug ’24US$7.62
US$11.88
+55.8%
34.0%US$18.00US$8.00US$32.254
Jul ’24US$5.96
US$12.13
+103.4%
31.5%US$18.00US$8.50US$28.694
Jun ’24US$7.00
US$12.13
+73.2%
31.5%US$18.00US$8.50US$19.614
May ’24US$8.27
US$47.44
+473.9%
65.5%US$99.00US$16.50US$20.924
Apr ’24US$12.05
US$47.44
+293.8%
65.5%US$99.00US$16.50US$9.034
Mar ’24US$15.64
US$57.75
+269.2%
47.4%US$99.00US$33.00US$8.524
Feb ’24US$12.70
US$57.75
+354.9%
47.4%US$99.00US$33.00US$3.884
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$107.33
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 05:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GeneDx Holdings Corp. 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Matthew SykesGoldman Sachs