Addus HomeCare Corporation

NasdaqGS:ADUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Addus HomeCare Değerleme

ADUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.55
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADUS ( $119.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $113.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarUS$73.65m
Piyasa DeğeriUS$2.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
PINC Premier
44x27.7%US$1.8b
AMED Amedisys
36.4x24.9%US$3.0b
ASTH Astrana Health
28x20.0%US$1.8b
OPCH Option Care Health
25.1x5.4%US$5.3b
ADUS Addus HomeCare
29.2x17.4%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADUS'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.59m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADUS 29.2xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADUS Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$119.74
US$139.00
+16.1%
13.3%US$153.00US$83.00n/a11
Jan ’26US$125.35
US$137.82
+9.9%
13.0%US$150.00US$83.00n/a11
Dec ’25US$122.84
US$136.60
+11.2%
13.4%US$150.00US$83.00n/a10
Nov ’25US$126.27
US$137.30
+8.7%
13.7%US$155.00US$83.00n/a10
Oct ’25US$128.72
US$134.00
+4.1%
13.6%US$145.00US$83.00n/a9
Sep ’25US$133.01
US$133.44
+0.3%
13.4%US$143.00US$83.00n/a9
Aug ’25US$121.95
US$123.71
+1.4%
13.7%US$136.00US$83.00n/a7
Jul ’25US$116.16
US$123.71
+6.5%
13.7%US$136.00US$83.00n/a7
Jun ’25US$114.81
US$117.00
+1.9%
12.6%US$129.00US$83.00n/a7
May ’25US$98.40
US$105.43
+7.1%
10.0%US$118.00US$83.00n/a7
Apr ’25US$103.18
US$106.14
+2.9%
8.6%US$118.00US$88.00n/a7
Mar ’25US$93.86
US$108.00
+15.1%
4.8%US$118.00US$102.00n/a6
Feb ’25US$88.49
US$108.00
+22.0%
4.8%US$118.00US$102.00US$125.166
Jan ’25US$92.85
US$110.43
+18.9%
8.4%US$130.00US$102.00US$125.357
Dec ’24US$89.58
US$111.33
+24.3%
8.8%US$130.00US$102.00US$122.846
Nov ’24US$80.83
US$111.33
+37.7%
8.8%US$130.00US$102.00US$126.276
Oct ’24US$85.19
US$113.33
+33.0%
7.4%US$130.00US$105.00US$128.726
Sep ’24US$86.91
US$113.33
+30.4%
7.4%US$130.00US$105.00US$133.016
Aug ’24US$92.94
US$110.83
+19.3%
9.5%US$130.00US$100.00US$121.956
Jul ’24US$92.70
US$110.33
+19.0%
9.7%US$130.00US$100.00US$116.166
Jun ’24US$90.61
US$113.86
+25.7%
11.6%US$135.00US$100.00US$114.817
May ’24US$88.78
US$123.71
+39.3%
7.0%US$135.00US$105.00US$98.407
Apr ’24US$106.76
US$125.50
+17.6%
3.7%US$135.00US$120.00US$103.188
Mar ’24US$107.22
US$125.50
+17.0%
3.7%US$135.00US$120.00US$93.868
Feb ’24US$108.65
US$125.13
+15.2%
3.9%US$135.00US$120.00US$88.498
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$139.00
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 12:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Addus HomeCare Corporation 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian HoffmanAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Andrew MokBarclays