Premier, Inc.

NasdaqGS:PINC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Premier Değerleme

PINC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PINC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PINC ( $21.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PINC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PINC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PINC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PINC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PINC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PINC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$147.81m
Piyasa DeğeriUS$2.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PINC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PINC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.4x
AMED Amedisys
35.7x39.0%US$2.9b
ADUS Addus HomeCare
30.7x20.0%US$2.3b
AMN AMN Healthcare Services
17.1x-106.0%US$922.9m
PRVA Privia Health Group
182.2x39.0%US$2.4b
PINC Premier
13.8x-21.1%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PINC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (66.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PINC'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PINC 13.8xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PINC Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PINC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PINC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PINC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PINC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.20
US$20.86
-1.6%
7.4%US$23.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$22.90
US$20.86
-8.9%
7.4%US$23.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$20.28
US$19.50
-3.8%
4.4%US$21.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$19.32
US$19.50
+0.9%
4.4%US$21.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$20.37
US$19.88
-2.4%
4.7%US$21.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.97
US$21.89
+4.4%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$18.58
US$21.89
+17.8%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
Jun ’25US$18.92
US$21.89
+15.7%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.06
US$24.28
+15.3%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$21.52
US$24.28
+12.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Mar ’25US$20.84
US$24.28
+16.5%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Feb ’25US$21.76
US$23.88
+9.7%
15.2%US$30.00US$21.00n/a8
Jan ’25US$22.36
US$24.14
+8.0%
15.7%US$30.00US$21.00n/a7
Dec ’24US$20.87
US$24.14
+15.7%
15.7%US$30.00US$21.00US$22.907
Nov ’24US$19.15
US$27.00
+41.0%
9.9%US$32.00US$24.00US$20.287
Oct ’24US$21.50
US$27.00
+25.6%
9.9%US$32.00US$24.00US$19.327
Sep ’24US$22.23
US$27.67
+24.5%
12.9%US$35.00US$24.00US$20.379
Aug ’24US$28.07
US$33.67
+19.9%
15.3%US$44.00US$26.00US$20.979
Jul ’24US$27.66
US$32.90
+18.9%
16.4%US$44.00US$26.00US$18.5810
Jun ’24US$25.06
US$32.90
+31.3%
16.4%US$44.00US$26.00US$18.9210
May ’24US$33.41
US$39.36
+17.8%
13.8%US$46.00US$31.00US$21.0611
Apr ’24US$32.37
US$39.27
+21.3%
13.7%US$46.00US$31.00US$21.5211
Mar ’24US$31.93
US$39.27
+23.0%
13.7%US$46.00US$31.00US$20.8411
Feb ’24US$33.34
US$39.45
+18.3%
14.7%US$46.00US$30.00US$21.7611
Jan ’24US$34.98
US$39.36
+12.5%
14.7%US$46.00US$30.00US$22.3611
Dec ’23US$33.47
US$39.36
+17.6%
14.7%US$46.00US$30.00US$20.8711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Premier, Inc. 33 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard CloseAvondale Partners
Eric ColdwellBaird
Steven ValiquetteBarclays