Premier Değerleme

PINC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PINC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PINC ( $22.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PINC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PINC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PINC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PINC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PINC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PINC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$147.81m
Piyasa DeğeriUS$2.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PINC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PINC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.2x
ADUS Addus HomeCare
29.4x19.1%US$2.2b
AMED Amedisys
35.6x38.9%US$2.9b
AMN AMN Healthcare Services
18.4x-107.9%US$944.2m
PRVA Privia Health Group
197.3x39.0%US$2.5b
PINC Premier
14.6x-22.3%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PINC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (70.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PINC'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PINC 14.6xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PINC Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PINC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PINC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PINC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PINC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.42
US$21.25
-5.2%
8.4%US$24.00US$19.00n/a8
Nov ’25US$20.28
US$19.50
-3.8%
4.4%US$21.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$19.32
US$19.50
+0.9%
4.4%US$21.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$20.37
US$19.88
-2.4%
4.7%US$21.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.97
US$21.89
+4.4%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$18.58
US$21.89
+17.8%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
Jun ’25US$18.92
US$21.89
+15.7%
12.1%US$28.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.06
US$24.28
+15.3%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$21.52
US$24.28
+12.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Mar ’25US$20.84
US$24.28
+16.5%
10.8%US$30.00US$21.00n/a9
Feb ’25US$21.76
US$23.88
+9.7%
15.2%US$30.00US$21.00n/a8
Jan ’25US$22.36
US$24.14
+8.0%
15.7%US$30.00US$21.00n/a7
Dec ’24US$20.87
US$24.14
+15.7%
15.7%US$30.00US$21.00n/a7
Nov ’24US$19.15
US$27.00
+41.0%
9.9%US$32.00US$24.00US$20.287
Oct ’24US$21.50
US$27.00
+25.6%
9.9%US$32.00US$24.00US$19.327
Sep ’24US$22.23
US$27.67
+24.5%
12.9%US$35.00US$24.00US$20.379
Aug ’24US$28.07
US$33.67
+19.9%
15.3%US$44.00US$26.00US$20.979
Jul ’24US$27.66
US$32.90
+18.9%
16.4%US$44.00US$26.00US$18.5810
Jun ’24US$25.06
US$32.90
+31.3%
16.4%US$44.00US$26.00US$18.9210
May ’24US$33.41
US$39.36
+17.8%
13.8%US$46.00US$31.00US$21.0611
Apr ’24US$32.37
US$39.27
+21.3%
13.7%US$46.00US$31.00US$21.5211
Mar ’24US$31.93
US$39.27
+23.0%
13.7%US$46.00US$31.00US$20.8411
Feb ’24US$33.34
US$39.45
+18.3%
14.7%US$46.00US$30.00US$21.7611
Jan ’24US$34.98
US$39.36
+12.5%
14.7%US$46.00US$30.00US$22.3611
Dec ’23US$33.47
US$39.36
+17.6%
14.7%US$46.00US$30.00US$20.8711
Nov ’23US$31.77
US$41.18
+29.6%
11.9%US$46.00US$31.00US$19.1511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin