Centene Corporation

NYSE:CNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.6b

Centene Değerleme

CNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNC ( $60.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $268.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$3.07b
Piyasa DeğeriUS$30.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
HUM Humana
22.5x11.3%US$30.8b
MOH Molina Healthcare
14.5x14.4%US$16.7b
ELV Elevance Health
13.3x12.5%US$86.1b
HQY HealthEquity
86.8x39.6%US$8.3b
CNC Centene
9.9x3.4%US$30.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNC'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CNC 9.9xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNC Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.36
US$79.39
+31.5%
12.3%US$93.00US$52.00n/a17
Dec ’25US$60.00
US$81.72
+36.2%
10.4%US$95.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.52
US$83.42
+31.3%
9.7%US$95.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$73.94
US$86.19
+16.6%
8.1%US$97.00US$72.00n/a17
Sep ’25US$78.83
US$85.95
+9.0%
8.5%US$98.00US$74.00n/a17
Aug ’25US$77.91
US$84.96
+9.0%
7.9%US$95.00US$74.00n/a17
Jul ’25US$65.34
US$87.52
+33.9%
9.3%US$110.00US$76.00n/a18
Jun ’25US$71.59
US$88.57
+23.7%
9.7%US$110.00US$76.00n/a18
May ’25US$72.25
US$88.02
+21.8%
10.1%US$110.00US$73.30n/a17
Apr ’25US$77.75
US$89.02
+14.5%
10.3%US$110.00US$73.30n/a17
Mar ’25US$77.98
US$88.46
+13.4%
10.0%US$110.00US$73.30n/a16
Feb ’25US$75.30
US$87.22
+15.8%
10.0%US$110.00US$73.30n/a17
Jan ’25US$74.21
US$85.96
+15.8%
9.7%US$110.00US$73.30n/a16
Dec ’24US$74.88
US$83.08
+11.0%
10.8%US$110.00US$72.00US$60.0016
Nov ’24US$69.32
US$83.12
+19.9%
10.8%US$110.00US$72.00US$63.5216
Oct ’24US$68.88
US$81.55
+18.4%
10.9%US$110.00US$71.00US$73.9418
Sep ’24US$61.27
US$82.21
+34.2%
10.3%US$110.00US$71.00US$78.8319
Aug ’24US$68.01
US$83.48
+22.7%
10.1%US$110.00US$71.00US$77.9119
Jul ’24US$67.45
US$83.86
+24.3%
10.0%US$110.00US$71.00US$65.3420
Jun ’24US$64.94
US$85.01
+30.9%
9.2%US$110.00US$71.00US$71.5919
May ’24US$68.61
US$85.60
+24.8%
10.0%US$110.00US$71.00US$72.2519
Apr ’24US$63.21
US$89.49
+41.6%
11.0%US$110.00US$71.00US$77.7519
Mar ’24US$68.51
US$92.11
+34.4%
9.2%US$110.00US$79.00US$77.9818
Feb ’24US$75.14
US$98.72
+31.4%
7.6%US$110.00US$85.00US$75.3018
Jan ’24US$82.01
US$100.00
+21.9%
8.1%US$115.00US$85.00US$74.2118
Dec ’23US$85.81
US$101.28
+18.0%
6.6%US$115.00US$87.00US$74.8818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centene Corporation 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research