Centene Corporation

NYSE:CNC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.3b

Centene Değerleme

CNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$191.26
Fair Value
80.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CNC ( $37.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $191.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CNC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CNC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$167.68b
Piyasa DeğeriUS$19.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CNC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
HUM Humana
0.2x8.17%US$29.1b
HQY HealthEquity
7x7.91%US$8.8b
MOH Molina Healthcare
0.2x5.56%US$7.5b
ELV Elevance Health
0.4x3.48%US$73.3b
CNC Centene
0.1x3.04%US$19.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CNC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CNC'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x5.6%
CNC Centene
 0.1x3.04%US$19.34b
COR Cencora
0.2x6.23%US$71.57b
CAH Cardinal Health
0.2x8.19%US$50.43b
CNC 0.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies30PS012345+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x20.0%
CNC Centene
 0.1x78.88%US$19.34b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CNC Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CNC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CNC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CNC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.89
US$39.94
+5.41%
22.76%US$70.00US$28.00n/a17
Nov ’26US$35.37
US$38.35
+8.43%
25.23%US$70.00US$25.00n/a17
Oct ’26US$35.74
US$33.94
-5.04%
31.30%US$70.00US$24.00n/a16
Sep ’26US$29.04
US$34.56
+19.02%
31.76%US$70.00US$24.00n/a16
Aug ’26US$25.91
US$35.63
+37.50%
30.23%US$70.00US$24.00n/a16
Jul ’26US$56.65
US$76.50
+35.04%
12.61%US$92.00US$61.00n/a17
Jun ’26US$56.44
US$78.09
+38.37%
12.08%US$92.00US$61.00n/a16
May ’26US$59.41
US$77.84
+31.03%
11.80%US$92.00US$61.00n/a16
Apr ’26US$60.45
US$78.62
+30.07%
12.79%US$93.00US$53.00n/a17
Mar ’26US$58.16
US$78.62
+35.19%
12.79%US$93.00US$53.00n/a17
Feb ’26US$64.03
US$79.45
+24.08%
12.60%US$93.00US$52.00n/a17
Jan ’26US$60.58
US$79.39
+31.05%
12.33%US$93.00US$52.00n/a17
Dec ’25US$60.00
US$81.72
+36.19%
10.42%US$95.00US$66.00US$37.8917
Nov ’25US$63.52
US$83.42
+31.33%
9.73%US$95.00US$66.00US$35.3717
Oct ’25US$73.94
US$86.19
+16.56%
8.07%US$97.00US$72.00US$35.7417
Sep ’25US$78.83
US$85.95
+9.03%
8.54%US$98.00US$74.00US$29.0417
Aug ’25US$77.91
US$84.96
+9.05%
7.91%US$95.00US$74.00US$25.9117
Jul ’25US$65.34
US$87.52
+33.94%
9.25%US$110.00US$76.00US$56.6518
Jun ’25US$71.59
US$88.57
+23.72%
9.73%US$110.00US$76.00US$56.4418
May ’25US$72.25
US$88.02
+21.82%
10.08%US$110.00US$73.30US$59.4117
Apr ’25US$77.75
US$89.02
+14.49%
10.28%US$110.00US$73.30US$60.4517
Mar ’25US$77.98
US$88.46
+13.43%
9.97%US$110.00US$73.30US$58.1616
Feb ’25US$75.30
US$87.22
+15.83%
10.02%US$110.00US$73.30US$64.0317
Jan ’25US$74.21
US$85.96
+15.83%
9.72%US$110.00US$73.30US$60.5816
Dec ’24US$74.88
US$83.08
+10.95%
10.81%US$110.00US$72.00US$60.0016
US$39.94
Fair Value
5.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 20:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centene Corporation 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays