Elevance Health, Inc.

NYSE:ELV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$84.9b

Elevance Health Değerleme

ELV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELV ( $366.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1506.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$6.42b
Piyasa DeğeriUS$84.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
HUM Humana
20.9x11.5%US$28.9b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.0b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$17.0b
UNH UnitedHealth Group
31.4x24.6%US$459.9b
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$84.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELV'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.12b
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$33.51m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$10.60m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
ELV 13.2xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELV Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 36.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$366.48
US$508.08
+38.6%
9.8%US$625.00US$388.00n/a19
Dec ’25US$406.96
US$520.12
+27.8%
7.5%US$625.00US$465.00n/a19
Nov ’25US$414.01
US$530.12
+28.0%
8.1%US$625.00US$465.00n/a19
Oct ’25US$511.26
US$603.07
+18.0%
5.1%US$665.00US$550.00n/a19
Sep ’25US$556.89
US$600.44
+7.8%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Aug ’25US$532.23
US$600.44
+12.8%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Jul ’25US$534.55
US$608.98
+13.9%
5.3%US$665.00US$520.00n/a20
Jun ’25US$538.48
US$605.87
+12.5%
5.2%US$665.00US$520.00n/a19
May ’25US$524.84
US$599.48
+14.2%
5.6%US$665.00US$520.00n/a19
Apr ’25US$516.00
US$574.37
+11.3%
4.2%US$629.00US$520.00n/a19
Mar ’25US$499.11
US$572.18
+14.6%
4.2%US$629.00US$520.00n/a17
Feb ’25US$495.43
US$567.53
+14.6%
4.3%US$629.00US$520.00n/a16
Jan ’25US$471.56
US$562.91
+19.4%
4.1%US$629.00US$520.00n/a17
Dec ’24US$483.12
US$565.26
+17.0%
4.7%US$629.00US$520.00US$406.9617
Nov ’24US$446.66
US$566.26
+26.8%
4.6%US$629.00US$520.00US$414.0117
Oct ’24US$435.42
US$570.16
+30.9%
4.3%US$629.00US$520.00US$511.2619
Sep ’24US$442.38
US$571.10
+29.1%
4.3%US$629.00US$520.00US$556.8920
Aug ’24US$467.98
US$569.40
+21.7%
4.5%US$629.00US$520.00US$532.2320
Jul ’24US$444.29
US$560.18
+26.1%
8.1%US$620.00US$400.00US$534.5522
Jun ’24US$464.43
US$563.41
+21.3%
7.7%US$620.00US$400.00US$538.4822
May ’24US$472.28
US$562.72
+19.2%
7.8%US$620.00US$400.00US$524.8422
Apr ’24US$459.81
US$562.72
+22.4%
8.7%US$620.00US$400.00US$516.0022
Mar ’24US$469.03
US$567.43
+21.0%
9.1%US$620.00US$400.00US$499.1121
Feb ’24US$498.77
US$567.90
+13.9%
9.2%US$620.00US$400.00US$495.4321
Jan ’24US$512.97
US$564.95
+10.1%
7.0%US$640.00US$478.00US$471.5620
Dec ’23US$525.25
US$562.70
+7.1%
6.7%US$640.00US$478.00US$483.1220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elevance Health, Inc. 52 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research