Molina Healthcare Değerleme

MOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOH ( $329.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $671.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MOH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK9.4x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
HUM Humana
25.5x11.6%US$34.6b
CNC Centene
9.9x4.9%US$31.6b
HQY HealthEquity
81.7x32.1%US$8.5b
ELV Elevance Health
15.3x12.7%US$99.6b
MOH Molina Healthcare
16.5x15.4%US$19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (33.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOH'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOH Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 35.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$329.65
US$370.28
+12.3%
7.8%US$414.85US$309.00n/a14
Nov ’25US$326.75
US$370.13
+13.3%
7.8%US$414.85US$309.00n/a14
Oct ’25US$341.91
US$374.56
+9.5%
6.5%US$414.85US$335.00n/a14
Sep ’25US$349.79
US$372.56
+6.5%
7.1%US$414.85US$332.00n/a14
Aug ’25US$346.19
US$368.28
+6.4%
8.5%US$414.85US$315.00n/a14
Jul ’25US$292.16
US$389.59
+33.3%
9.5%US$442.00US$320.00n/a15
Jun ’25US$314.58
US$400.98
+27.5%
7.2%US$442.00US$354.00n/a15
May ’25US$338.87
US$404.27
+19.3%
7.0%US$442.00US$354.00n/a14
Apr ’25US$404.20
US$422.55
+4.5%
7.3%US$474.00US$357.00n/a14
Mar ’25US$387.21
US$417.29
+7.8%
7.4%US$474.00US$357.00n/a13
Feb ’25US$355.21
US$393.38
+10.7%
6.9%US$457.00US$357.00n/a13
Jan ’25US$361.31
US$375.42
+3.9%
7.9%US$417.00US$315.00n/a12
Dec ’24US$362.76
US$364.25
+0.4%
7.0%US$417.00US$315.00n/a12
Nov ’24US$336.83
US$362.17
+7.5%
6.7%US$417.00US$315.00US$326.7512
Oct ’24US$327.89
US$351.50
+7.2%
7.6%US$403.00US$290.00US$341.9114
Sep ’24US$310.44
US$351.40
+13.2%
7.3%US$403.00US$290.00US$349.7915
Aug ’24US$302.01
US$349.67
+15.8%
7.3%US$403.00US$290.00US$346.1915
Jul ’24US$301.24
US$346.47
+15.0%
7.8%US$400.00US$290.00US$292.1615
Jun ’24US$282.97
US$350.14
+23.7%
7.8%US$400.00US$290.00US$314.5814
May ’24US$305.50
US$356.79
+16.8%
7.3%US$402.00US$290.00US$338.8714
Apr ’24US$267.49
US$353.86
+32.3%
8.7%US$389.00US$282.00US$404.2014
Mar ’24US$273.80
US$357.79
+30.7%
6.6%US$389.00US$307.00US$387.2114
Feb ’24US$311.75
US$371.29
+19.1%
4.8%US$400.00US$340.00US$355.2114
Jan ’24US$330.22
US$377.43
+14.3%
6.2%US$420.00US$340.00US$361.3114
Dec ’23US$334.83
US$377.43
+12.7%
6.2%US$420.00US$340.00US$362.7614
Nov ’23US$355.97
US$376.79
+5.8%
6.2%US$420.00US$340.00US$336.8314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin