Molina Healthcare, Inc.

NYSE:MOH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.7b

Molina Healthcare Değerleme

MOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOH ( $289.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $666.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$1.14b
Piyasa DeğeriUS$16.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
HUM Humana
22.5x11.3%US$30.8b
CNC Centene
9.9x3.4%US$30.6b
HQY HealthEquity
86.8x39.6%US$8.3b
ELV Elevance Health
13.3x12.5%US$86.1b
MOH Molina Healthcare
14.5x14.4%US$16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOH'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MOH 14.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOH Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 34.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$289.38
US$360.77
+24.7%
8.5%US$406.00US$309.00n/a13
Dec ’25US$297.90
US$369.20
+23.9%
8.0%US$414.85US$309.00n/a14
Nov ’25US$326.75
US$370.13
+13.3%
7.8%US$414.85US$309.00n/a14
Oct ’25US$341.91
US$374.56
+9.5%
6.5%US$414.85US$335.00n/a14
Sep ’25US$349.79
US$372.56
+6.5%
7.1%US$414.85US$332.00n/a14
Aug ’25US$346.19
US$368.28
+6.4%
8.5%US$414.85US$315.00n/a14
Jul ’25US$292.16
US$389.59
+33.3%
9.5%US$442.00US$320.00n/a15
Jun ’25US$314.58
US$400.98
+27.5%
7.2%US$442.00US$354.00n/a15
May ’25US$338.87
US$404.27
+19.3%
7.0%US$442.00US$354.00n/a14
Apr ’25US$404.20
US$422.55
+4.5%
7.3%US$474.00US$357.00n/a14
Mar ’25US$387.21
US$417.29
+7.8%
7.4%US$474.00US$357.00n/a13
Feb ’25US$355.21
US$393.38
+10.7%
6.9%US$457.00US$357.00n/a13
Jan ’25US$361.31
US$375.42
+3.9%
7.9%US$417.00US$315.00n/a12
Dec ’24US$362.76
US$364.25
+0.4%
7.0%US$417.00US$315.00US$297.9012
Nov ’24US$336.83
US$362.17
+7.5%
6.7%US$417.00US$315.00US$326.7512
Oct ’24US$327.89
US$351.50
+7.2%
7.6%US$403.00US$290.00US$341.9114
Sep ’24US$310.44
US$351.40
+13.2%
7.3%US$403.00US$290.00US$349.7915
Aug ’24US$302.01
US$349.67
+15.8%
7.3%US$403.00US$290.00US$346.1915
Jul ’24US$301.24
US$346.47
+15.0%
7.8%US$400.00US$290.00US$292.1615
Jun ’24US$282.97
US$350.14
+23.7%
7.8%US$400.00US$290.00US$314.5814
May ’24US$305.50
US$356.79
+16.8%
7.3%US$402.00US$290.00US$338.8714
Apr ’24US$267.49
US$353.86
+32.3%
8.7%US$389.00US$282.00US$404.2014
Mar ’24US$273.80
US$357.79
+30.7%
6.6%US$389.00US$307.00US$387.2114
Feb ’24US$311.75
US$371.29
+19.1%
4.8%US$400.00US$340.00US$355.2114
Jan ’24US$330.22
US$377.43
+14.3%
6.2%US$420.00US$340.00US$361.3114
Dec ’23US$334.83
US$377.43
+12.7%
6.2%US$420.00US$340.00US$362.7614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Molina Healthcare, Inc. 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays
Andrew MokBarclays