HealthEquity, Inc.

NasdaqGS:HQY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.2b

HealthEquity Değerleme

HQY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HQY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HQY ( $94.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $189.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HQY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HQY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HQY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HQY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HQY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HQY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.1x
KazançlarUS$96.70m
Piyasa DeğeriUS$8.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HQY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HQY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$16.9b
HUM Humana
21.9x11.5%US$29.8b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.1b
PGNY Progyny
21.3x19.6%US$1.2b
HQY HealthEquity
85.1x39.8%US$8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HQY Price-To-Earnings Oranı ( 85.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HQY'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
HQY 85.1xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HQY Price-To-Earnings Oranı ( 85.1 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HQY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HQY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.1x
Adil PE Oran49.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HQY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.1 49.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HQY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.95
US$113.00
+19.0%
7.4%US$130.00US$102.00n/a14
Dec ’25US$101.54
US$107.00
+5.4%
8.1%US$130.00US$95.00n/a13
Nov ’25US$86.33
US$103.62
+20.0%
3.9%US$110.00US$95.00n/a13
Oct ’25US$80.27
US$104.07
+29.7%
4.0%US$110.00US$95.00n/a14
Sep ’25US$79.56
US$104.43
+31.3%
5.6%US$115.00US$92.00n/a14
Aug ’25US$77.87
US$104.43
+34.1%
5.6%US$115.00US$92.00n/a14
Jul ’25US$86.62
US$104.43
+20.6%
5.6%US$115.00US$92.00n/a14
Jun ’25US$81.68
US$100.71
+23.3%
5.6%US$110.00US$92.00n/a14
May ’25US$79.75
US$98.81
+23.9%
7.0%US$110.00US$84.20n/a15
Apr ’25US$81.63
US$97.09
+18.9%
7.5%US$110.00US$84.20n/a14
Mar ’25US$81.05
US$93.66
+15.6%
8.7%US$110.00US$79.00n/a14
Feb ’25US$75.62
US$87.73
+16.0%
8.9%US$110.00US$77.00n/a14
Jan ’25US$66.30
US$88.33
+33.2%
9.3%US$110.00US$77.00n/a12
Dec ’24US$69.39
US$85.83
+23.7%
10.1%US$110.00US$73.00US$101.5412
Nov ’24US$68.10
US$86.50
+27.0%
9.2%US$110.00US$77.00US$86.3312
Oct ’24US$73.05
US$84.08
+15.1%
6.9%US$94.00US$72.00US$80.2712
Sep ’24US$66.42
US$81.77
+23.1%
8.1%US$94.00US$71.00US$79.5613
Aug ’24US$67.58
US$81.77
+21.0%
8.1%US$94.00US$71.00US$77.8713
Jul ’24US$63.14
US$81.77
+29.5%
8.1%US$94.00US$71.00US$86.6213
Jun ’24US$55.63
US$81.31
+46.2%
8.2%US$94.00US$69.00US$81.6813
May ’24US$54.02
US$81.31
+50.5%
8.2%US$94.00US$69.00US$79.7513
Apr ’24US$58.71
US$81.31
+38.5%
8.2%US$94.00US$69.00US$81.6313
Mar ’24US$65.39
US$82.23
+25.8%
7.3%US$94.00US$72.00US$81.0513
Feb ’24US$58.99
US$83.15
+41.0%
9.3%US$101.00US$72.00US$75.6213
Jan ’24US$61.64
US$82.43
+33.7%
9.8%US$101.00US$68.00US$66.3014
Dec ’23US$63.27
US$81.36
+28.6%
11.4%US$104.00US$68.00US$69.3914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HealthEquity, Inc. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.