UnitedHealth Group Incorporated

NYSE:UNH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$543.8b

UnitedHealth Group Değerleme

UNH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNH ( $605.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1319.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

UNH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
KazançlarUS$14.32b
Piyasa DeğeriUS$543.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
ELV Elevance Health
14.7x12.7%US$93.4b
HUM Humana
27x11.6%US$35.9b
CNC Centene
10.1x4.9%US$30.5b
MOH Molina Healthcare
14.9x14.8%US$16.6b
UNH UnitedHealth Group
38.9x24.6%US$543.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNH Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNH'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNH 38.9xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNH Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Oran58.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 58.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$605.83
US$623.93
+3.0%
5.7%US$715.00US$550.00n/a27
Nov ’25US$567.56
US$618.95
+9.1%
4.6%US$658.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$583.30
US$622.38
+6.7%
4.8%US$680.00US$550.00n/a25
Sep ’25US$590.20
US$621.94
+5.4%
4.9%US$680.00US$550.00n/a25
Aug ’25US$572.77
US$614.72
+7.3%
5.7%US$680.00US$545.00n/a25
Jul ’25US$494.65
US$575.77
+16.4%
6.3%US$675.00US$481.00n/a28
Jun ’25US$495.37
US$571.49
+15.4%
7.4%US$675.00US$460.00n/a28
May ’25US$484.11
US$567.36
+17.2%
7.7%US$675.00US$460.00n/a27
Apr ’25US$489.70
US$589.45
+20.4%
7.5%US$675.00US$470.00n/a27
Mar ’25US$489.53
US$593.47
+21.2%
7.3%US$675.00US$470.00n/a26
Feb ’25US$507.14
US$595.09
+17.3%
7.1%US$675.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$526.47
US$588.30
+11.7%
7.4%US$675.00US$480.00n/a23
Dec ’24US$547.16
US$587.61
+7.4%
6.2%US$660.00US$500.00n/a23
Nov ’24US$531.60
US$587.78
+10.6%
6.6%US$660.00US$462.00US$567.5623
Oct ’24US$504.19
US$566.88
+12.4%
6.6%US$650.00US$462.00US$583.3024
Sep ’24US$476.24
US$569.79
+19.6%
6.7%US$650.00US$462.00US$590.2024
Aug ’24US$504.74
US$567.54
+12.4%
6.8%US$650.00US$462.00US$572.7724
Jul ’24US$480.64
US$576.38
+19.9%
6.8%US$650.00US$462.00US$494.6524
Jun ’24US$493.63
US$587.00
+18.9%
6.6%US$650.00US$462.00US$495.3724
May ’24US$495.70
US$587.65
+18.5%
6.9%US$650.00US$462.00US$484.1123
Apr ’24US$472.59
US$589.35
+24.7%
6.7%US$650.00US$462.00US$489.7023
Mar ’24US$475.22
US$590.83
+24.3%
6.4%US$650.00US$462.00US$489.5323
Feb ’24US$497.00
US$591.39
+19.0%
6.3%US$650.00US$462.00US$507.1423
Jan ’24US$530.18
US$587.74
+10.9%
7.8%US$650.00US$426.00US$526.4723
Dec ’23US$536.91
US$586.09
+9.2%
7.6%US$644.00US$426.00US$547.1623
Nov ’23US$547.31
US$584.83
+6.9%
7.6%US$635.00US$426.00US$531.6023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin