McKesson Değerleme

MCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCK ( $607.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1459.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK15.6x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
COR Cencora
32.2x15.2%US$48.1b
CAH Cardinal Health
22.4x7.7%US$28.0b
HSIC Henry Schein
27.6x26.7%US$8.7b
PDCO Patterson Companies
11.2x8.4%US$1.9b
MCK McKesson
31.1x15.0%US$71.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCK Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCK'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCK Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 38.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$607.51
US$616.69
+1.5%
9.6%US$688.00US$496.00n/a16
Nov ’25US$526.34
US$584.00
+11.0%
9.0%US$661.00US$490.00n/a16
Oct ’25US$498.48
US$605.28
+21.4%
8.4%US$670.00US$490.00n/a16
Sep ’25US$561.08
US$624.09
+11.2%
7.5%US$671.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$629.09
US$620.45
-1.4%
10.5%US$700.00US$460.00n/a16
Jul ’25US$586.34
US$599.89
+2.3%
9.0%US$679.00US$460.00n/a16
Jun ’25US$569.59
US$589.51
+3.5%
8.7%US$679.00US$460.00n/a16
May ’25US$531.10
US$562.17
+5.9%
9.2%US$620.00US$410.00n/a17
Apr ’25US$536.49
US$547.41
+2.0%
8.6%US$620.00US$410.00n/a17
Mar ’25US$525.88
US$542.00
+3.1%
8.1%US$600.00US$410.00n/a17
Feb ’25US$501.85
US$510.77
+1.8%
8.3%US$564.00US$400.00n/a16
Jan ’25US$462.98
US$499.79
+7.9%
7.9%US$563.00US$400.00n/a14
Dec ’24US$464.65
US$491.77
+5.8%
7.2%US$530.00US$400.00n/a13
Nov ’24US$459.59
US$481.31
+4.7%
7.5%US$525.00US$395.00US$526.3413
Oct ’24US$434.85
US$474.23
+9.1%
6.4%US$510.00US$395.00US$498.4813
Sep ’24US$412.34
US$475.00
+15.2%
6.2%US$510.00US$395.00US$561.0814
Aug ’24US$405.02
US$450.56
+11.2%
7.2%US$500.00US$375.00US$629.0914
Jul ’24US$427.31
US$444.06
+3.9%
7.7%US$500.00US$375.00US$586.3415
Jun ’24US$389.23
US$435.20
+11.8%
8.3%US$491.00US$348.00US$569.5915
May ’24US$354.01
US$421.20
+19.0%
6.8%US$455.00US$348.00US$531.1015
Apr ’24US$356.05
US$421.57
+18.4%
6.4%US$450.00US$348.00US$536.4915
Mar ’24US$351.75
US$421.68
+19.9%
6.6%US$450.00US$348.00US$525.8814
Feb ’24US$370.98
US$422.11
+13.8%
6.8%US$460.00US$348.00US$501.8514
Jan ’24US$375.12
US$417.18
+11.2%
6.4%US$450.00US$348.00US$462.9814
Dec ’23US$379.72
US$416.77
+9.8%
7.2%US$450.00US$336.00US$464.6513
Nov ’23US$382.04
US$385.85
+1.0%
8.4%US$423.00US$298.00US$459.5913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin