Community Health Systems, Inc.

NYSE:CYH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$483.2m

Community Health Systems Değerleme

CYH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CYH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CYH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CYH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışUS$12.55b
Piyasa DeğeriUS$483.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CYH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CYH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SNDA Sonida Senior Living
1.8xn/aUS$455.6m
AUNA Auna
0.5x10.6%US$521.9m
BKD Brookdale Senior Living
0.4x5.6%US$1.1b
USPH U.S. Physical Therapy
2.3x8.9%US$1.5b
CYH Community Health Systems
0.04x2.0%US$483.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CYH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CYH'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x6.6%
CYH Community Health Systems
0.04x2.0%US$483.24m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
CYH 0.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x20.9%
CYH Community Health Systems
0.04x97.6%US$483.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CYH Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CYH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CYH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CYH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CYH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.65
US$5.26
+44.0%
9.0%US$6.00US$4.80n/a7
Nov ’25US$4.20
US$5.26
+25.2%
9.0%US$6.00US$4.80n/a7
Oct ’25US$5.92
US$5.20
-12.2%
17.9%US$6.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$5.45
US$5.20
-4.6%
17.9%US$6.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$5.01
US$5.15
+2.8%
18.4%US$6.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$3.32
US$4.42
+33.1%
24.4%US$6.00US$3.00n/a8
Jun ’25US$3.96
US$4.42
+11.6%
24.4%US$6.00US$3.00n/a8
May ’25US$3.44
US$4.39
+27.7%
25.0%US$6.00US$3.00n/a8
Apr ’25US$3.36
US$4.42
+31.5%
28.3%US$6.00US$3.00n/a8
Mar ’25US$2.87
US$4.62
+61.0%
26.1%US$6.00US$3.10n/a7
Feb ’25US$3.83
US$4.98
+30.0%
27.0%US$6.50US$3.10n/a7
Jan ’25US$3.13
US$4.69
+49.9%
35.6%US$6.50US$2.50n/a7
Dec ’24US$2.73
US$4.69
+71.9%
35.6%US$6.50US$2.50n/a7
Nov ’24US$2.07
US$4.82
+132.9%
32.6%US$6.50US$2.50US$4.207
Oct ’24US$2.90
US$6.63
+128.4%
43.6%US$13.75US$4.00US$5.928
Sep ’24US$3.57
US$6.82
+91.1%
39.2%US$13.75US$4.00US$5.459
Aug ’24US$4.40
US$6.77
+53.8%
39.9%US$13.75US$4.00US$5.019
Jul ’24US$4.40
US$6.77
+53.8%
39.9%US$13.75US$4.00US$3.329
Jun ’24US$3.34
US$6.71
+100.9%
40.8%US$13.75US$4.00US$3.969
May ’24US$6.23
US$8.78
+41.0%
27.0%US$13.75US$6.00US$3.448
Apr ’24US$4.90
US$8.83
+80.3%
23.9%US$13.75US$6.50US$3.369
Mar ’24US$6.15
US$8.25
+34.1%
32.2%US$13.75US$3.00US$2.8710
Feb ’24US$5.47
US$5.56
+1.6%
53.3%US$13.75US$3.00US$3.8310
Jan ’24US$4.32
US$5.36
+24.0%
61.9%US$13.75US$3.00US$3.1310
Dec ’23US$3.37
US$5.36
+58.9%
61.9%US$13.75US$3.00US$2.7310
Nov ’23US$3.26
US$5.40
+65.6%
61.0%US$13.75US$3.00US$2.0710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin