The Joint Corp.

NasdaqCM:JYNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$126.5m

Joint Değerleme

JYNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JYNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JYNT ( $8.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JYNT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JYNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JYNT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JYNT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JYNT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JYNT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$54.18m
Piyasa DeğeriUS$126.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JYNT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JYNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
TOI Oncology Institute
0.6x24.24%US$271.5m
CYH Community Health Systems
0.03x-1.09%US$431.0m
AUNA Auna
0.3x6.91%US$384.9m
SNDA Sonida Senior Living
2.2x5.32%US$738.8m
JYNT Joint
2.3x2.58%US$126.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: JYNT Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JYNT'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVS CVS Health
0.2x3.95%US$96.33b
COR Cencora
0.2x6.71%US$68.14b
CAH Cardinal Health
0.2x8.13%US$50.69b
HUM Humana
0.2x9.38%US$20.52b
JYNT 2.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies31PS012345+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JYNT Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JYNT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JYNT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JYNT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JYNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.21
US$10.67
+29.92%
22.10%US$14.00US$9.00n/a3
Mar ’27US$8.80
US$10.67
+21.21%
22.10%US$14.00US$9.00n/a3
Feb ’27US$9.78
US$10.67
+9.07%
22.10%US$14.00US$9.00n/a3
Jan ’27US$8.72
US$10.67
+22.32%
22.10%US$14.00US$9.00n/a3
Dec ’26US$8.35
US$10.75
+28.74%
19.04%US$14.00US$9.00n/a4
Nov ’26US$7.89
US$14.88
+88.53%
18.47%US$18.00US$10.50n/a4
Oct ’26US$9.27
US$14.88
+60.46%
18.47%US$18.00US$10.50n/a4
Sep ’26US$10.74
US$14.88
+38.50%
18.47%US$18.00US$10.50n/a4
Aug ’26US$10.93
US$15.38
+40.67%
21.98%US$20.00US$10.50n/a4
Jul ’26US$11.56
US$15.38
+33.00%
21.98%US$20.00US$10.50n/a4
Jun ’26US$10.70
US$15.38
+43.69%
21.98%US$20.00US$10.50n/a4
May ’26US$10.34
US$16.38
+58.37%
24.18%US$20.00US$10.50n/a4
Apr ’26US$12.17
US$16.38
+34.55%
24.18%US$20.00US$10.50n/a4
Mar ’26US$11.35
US$16.38
+44.27%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.804
Feb ’26US$11.05
US$16.38
+48.19%
24.18%US$20.00US$10.50US$9.784
Jan ’26US$10.63
US$16.38
+54.05%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.724
Dec ’25US$11.64
US$16.38
+40.68%
24.18%US$20.00US$10.50US$8.354
Nov ’25US$11.08
US$16.63
+50.05%
23.43%US$20.00US$10.50US$7.894
Oct ’25US$11.10
US$16.63
+49.77%
23.43%US$20.00US$10.50US$9.274
Sep ’25US$11.31
US$16.63
+46.99%
23.43%US$20.00US$10.50US$10.744
Aug ’25US$13.26
US$15.38
+15.95%
21.98%US$20.00US$10.50US$10.934
Jul ’25US$13.20
US$15.38
+16.48%
21.98%US$20.00US$10.50US$11.564
Jun ’25US$15.01
US$15.38
+2.43%
21.98%US$20.00US$10.50US$10.704
May ’25US$12.79
US$12.19
-4.71%
18.54%US$15.00US$8.75US$10.344
Apr ’25US$12.80
US$12.19
-4.79%
18.54%US$15.00US$8.75US$12.174
Mar ’25US$9.89
US$11.88
+20.07%
23.13%US$15.00US$7.50US$11.354
US$10.67
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 17:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Joint Corp. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.