Concentra Group Holdings Parent, Inc.

NYSE:CON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Concentra Group Holdings Parent Değerleme

CON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CON ( $21.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$172.91m
Piyasa DeğeriUS$2.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.3%US$2.4b
PACS PACS Group
29x47.6%US$2.7b
NHC National HealthCare
15.3xn/aUS$1.9b
ACHC Acadia Healthcare Company
12.9x11.6%US$3.4b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.7x4.0%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (20.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CON'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
4.6x-39.2%US$14.58b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.77m
AMS American Shared Hospital Services
4.9xn/aUS$19.08m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.77m
CON 15.7xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CON Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.26
US$28.00
+31.7%
6.2%US$30.00US$24.00n/a8
Nov ’25US$20.08
US$28.88
+43.8%
9.1%US$33.00US$24.00n/a8
Oct ’25US$21.74
US$29.69
+36.6%
6.4%US$33.00US$27.00n/a8
Sep ’25US$24.45
US$29.69
+21.4%
6.4%US$33.00US$27.00n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin