Concentra Group Holdings Parent Değerleme

CON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CON ($20.08) is trading below our estimate of fair value ($39.76)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CON is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

CON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CON için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CON'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CON'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$2.54b

CON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.2x
ARDT Ardent Health Partners	29.2x	30.3%	US$2.5b
NHC National HealthCare	20.1x	n/a	US$1.8b
SEM Select Medical Holdings	17.5x	5.7%	US$4.7b
ACHC Acadia Healthcare Company	13.9x	13.0%	US$3.9b
CON Concentra Group Holdings Parent	14.7x	4.4%	US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the peer average (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CON'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CON is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.7x) compared to the US Healthcare industry average (23.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate CON's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$20.08	US$28.38 +41.3%	8.3%	US$33.00	US$24.00	n/a	8
Oct ’25	US$21.74	US$29.69 +36.6%	6.4%	US$33.00	US$27.00	n/a	8
Sep ’25	US$24.45	US$29.69 +21.4%	6.4%	US$33.00	US$27.00	n/a	8

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.