Select Medical Holdings Corporation

NYSE:SEM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Select Medical Holdings Değerleme

SEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEM ( $39.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $161.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarUS$265.80m
Piyasa DeğeriUS$4.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
ACHC Acadia Healthcare Company
12.8x11.6%US$3.6b
PACS PACS Group
27.8x47.6%US$2.7b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.8x4.0%US$2.7b
ARDT Ardent Health Partners
24.5x38.5%US$2.3b
SEM Select Medical Holdings
19x11.9%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (20.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEM'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
4.5x-39.2%US$14.44b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SEM 19.0xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies11PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEM Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.07
US$45.40
+16.2%
8.3%US$50.00US$40.00n/a5
Nov ’25US$35.95
US$43.40
+20.7%
11.3%US$50.00US$37.00n/a5
Oct ’25US$34.06
US$43.40
+27.4%
11.3%US$50.00US$37.00n/a5
Sep ’25US$36.07
US$43.40
+20.3%
11.3%US$50.00US$37.00n/a5
Aug ’25US$39.18
US$40.67
+3.8%
14.1%US$48.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$35.57
US$39.00
+9.6%
7.7%US$42.00US$34.00n/a4
Jun ’25US$34.55
US$39.00
+12.9%
7.7%US$42.00US$34.00n/a4
May ’25US$27.98
US$35.80
+27.9%
9.6%US$40.00US$31.00n/a5
Apr ’25US$29.73
US$35.80
+20.4%
9.6%US$40.00US$31.00n/a5
Mar ’25US$27.13
US$35.30
+30.1%
11.9%US$40.00US$28.50n/a5
Feb ’25US$26.85
US$33.30
+24.0%
15.3%US$40.00US$28.50n/a5
Jan ’25US$23.50
US$32.20
+37.0%
15.4%US$39.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$23.45
US$32.20
+37.3%
15.4%US$39.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$22.56
US$37.50
+66.2%
3.0%US$39.00US$36.00US$35.954
Oct ’24US$25.27
US$37.50
+48.4%
3.0%US$39.00US$36.00US$34.064
Sep ’24US$29.06
US$36.40
+25.3%
6.6%US$39.00US$32.00US$36.075
Aug ’24US$29.92
US$35.80
+19.7%
9.9%US$39.00US$29.00US$39.185
Jul ’24US$31.86
US$35.80
+12.4%
9.9%US$39.00US$29.00US$35.575
Jun ’24US$27.65
US$35.80
+29.5%
9.9%US$39.00US$29.00US$34.555
May ’24US$30.18
US$33.20
+10.0%
10.5%US$39.00US$29.00US$27.985
Apr ’24US$25.85
US$33.20
+28.4%
10.5%US$39.00US$29.00US$29.735
Mar ’24US$27.03
US$33.20
+22.8%
10.5%US$39.00US$29.00US$27.135
Feb ’24US$29.69
US$32.00
+7.8%
15.7%US$39.00US$24.00US$26.855
Jan ’24US$24.83
US$31.60
+27.3%
16.6%US$39.00US$24.00US$23.505
Dec ’23US$24.73
US$31.60
+27.8%
16.6%US$39.00US$24.00US$23.455
Nov ’23US$26.13
US$35.40
+35.5%
16.8%US$44.00US$27.00US$22.565

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin