Select Medical Holdings Corporation

NYSE:SEM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Select Medical Holdings Değerleme

SEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.81
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEM ( $15.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarUS$60.77m
Piyasa DeğeriUS$1.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
ARDT Ardent Health Partners
9.2x12.72%US$2.1b
PACS PACS Group
16.7x47.34%US$1.5b
NHC National HealthCare
14.9xn/aUS$1.6b
ACHC Acadia Healthcare Company
11.1x14.87%US$2.1b
SEM Select Medical Holdings
32.3x33.52%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEM Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEM'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.54m
MITI Mitesco
2.9xn/aUS$3.53m
MDCE Medical Care Technologies
3.2xn/aUS$1.28m
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SEM 32.3xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEM Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran41.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 41.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.29
US$20.50
+34.07%
14.84%US$25.00US$15.00n/a6
May ’26US$18.24
US$23.17
+27.01%
8.78%US$25.00US$19.00n/a6
Apr ’26US$16.50
US$22.80
+38.18%
8.95%US$25.00US$19.00n/a5
Mar ’26US$18.19
US$22.80
+25.34%
8.95%US$25.00US$19.00n/a5
Feb ’26US$19.67
US$29.50
+49.97%
34.78%US$47.00US$21.00n/a4
Jan ’26US$18.85
US$34.25
+81.70%
28.03%US$47.00US$24.00n/a4
Dec ’25US$21.11
US$38.75
+83.56%
20.10%US$47.00US$26.00n/a4
Nov ’25US$35.95
US$43.40
+20.72%
11.25%US$50.00US$37.00n/a5
Oct ’25US$34.06
US$43.40
+27.42%
11.25%US$50.00US$37.00n/a5
Sep ’25US$36.07
US$43.40
+20.32%
11.25%US$50.00US$37.00n/a5
Aug ’25US$39.18
US$40.67
+3.79%
14.10%US$48.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$35.57
US$39.00
+9.64%
7.69%US$42.00US$34.00n/a4
Jun ’25US$34.55
US$39.00
+12.88%
7.69%US$42.00US$34.00n/a4
May ’25US$27.98
US$35.80
+27.95%
9.58%US$40.00US$31.00US$18.245
Apr ’25US$29.73
US$35.80
+20.42%
9.58%US$40.00US$31.00US$16.505
Mar ’25US$27.13
US$35.30
+30.11%
11.87%US$40.00US$28.50US$18.195
Feb ’25US$26.85
US$33.30
+24.02%
15.30%US$40.00US$28.50US$19.675
Jan ’25US$23.50
US$32.20
+37.02%
15.39%US$39.00US$26.00US$18.855
Dec ’24US$23.45
US$32.20
+37.31%
15.39%US$39.00US$26.00US$21.115
Nov ’24US$22.56
US$37.50
+66.22%
2.98%US$39.00US$36.00US$35.954
Oct ’24US$25.27
US$37.50
+48.40%
2.98%US$39.00US$36.00US$34.064
Sep ’24US$29.06
US$36.40
+25.26%
6.64%US$39.00US$32.00US$36.075
Aug ’24US$29.92
US$35.80
+19.65%
9.90%US$39.00US$29.00US$39.185
Jul ’24US$31.86
US$35.80
+12.37%
9.90%US$39.00US$29.00US$35.575
Jun ’24US$27.65
US$35.80
+29.48%
9.90%US$39.00US$29.00US$34.555
May ’24US$30.18
US$33.20
+10.01%
10.50%US$39.00US$29.00US$27.985
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$20.50
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/30 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Select Medical Holdings Corporation 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian WilliamsAvondale Partners
Benjamin MayoBaird
William SutherlandBenchmark Company