Ardent Health Partners Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARDT ( $18.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.18 )

ARDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARDT ( $18.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARDT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ARDT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ARDT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARDT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ARDT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARDT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
CON Concentra Group Holdings Parent	14.3x	4.4%	US$2.6b
NHC National HealthCare	20.3x	n/a	US$1.8b
ACHC Acadia Healthcare Company	14.1x	11.6%	US$3.9b
SEM Select Medical Holdings	18.1x	9.3%	US$4.7b
ARDT Ardent Health Partners	29.8x	30.3%	US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARDT Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARDT'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARDT Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARDT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARDT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARDT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARDT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$18.05	US$22.60 +25.2%	9.1%	US$27.00	US$19.00	n/a	10
Oct ’25	US$18.91	US$22.40 +18.5%	9.0%	US$27.00	US$19.00	n/a	10
Sep ’25	US$19.83	US$22.40 +13.0%	9.0%	US$27.00	US$19.00	n/a	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.