CVS Health Corporation

NYSE:CVS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$102.0b

CVS Health Değerleme

CVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$313.81
Fair Value
74.4% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CVS ( $80.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $313.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CVS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$391.69b
Piyasa DeğeriUS$102.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
CI Cigna Group
0.3x5.17%US$74.1b
LH Labcorp Holdings
1.6x4.32%US$22.3b
DGX Quest Diagnostics
1.9x3.59%US$21.0b
GH Guardant Health
15.4x22.12%US$13.9b
CVS CVS Health
0.3x4.92%US$102.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: CVS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CVS'nin PS Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COR Cencora
0.2x6.23%US$71.57b
CAH Cardinal Health
0.2x8.19%US$50.43b
HUM Humana
0.2x8.17%US$29.56b
CNC Centene
0.1x3.04%US$19.34b
CVS 0.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies31PS012345+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CVS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$80.36
US$91.48
+13.84%
7.21%US$102.00US$77.00n/a25
Nov ’26US$78.15
US$91.08
+16.55%
7.66%US$103.00US$77.00n/a25
Oct ’26US$76.87
US$82.50
+7.32%
7.64%US$99.00US$70.00n/a24
Sep ’26US$73.15
US$81.57
+11.51%
8.16%US$99.00US$70.00n/a24
Aug ’26US$62.47
US$79.91
+27.91%
8.61%US$95.00US$67.00n/a24
Jul ’26US$69.58
US$79.73
+14.59%
7.11%US$95.00US$71.00n/a25
Jun ’26US$64.04
US$79.61
+24.31%
7.28%US$95.00US$71.00n/a25
May ’26US$69.45
US$76.65
+10.36%
7.54%US$90.00US$67.00n/a25
Apr ’26US$67.98
US$72.26
+6.29%
11.06%US$86.00US$48.01n/a25
Mar ’26US$65.72
US$72.14
+9.77%
13.08%US$91.43US$48.01n/a25
Feb ’26US$56.48
US$65.58
+16.11%
16.51%US$93.00US$48.01n/a25
Jan ’26US$44.89
US$66.26
+47.60%
16.19%US$93.00US$48.01n/a25
Dec ’25US$59.85
US$68.35
+14.20%
13.55%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$55.81
US$69.46
+24.45%
14.45%US$93.00US$59.00US$78.1525
Oct ’25US$61.54
US$67.14
+9.09%
14.02%US$93.00US$59.00US$76.8725
Sep ’25US$57.24
US$67.26
+17.50%
13.04%US$93.00US$59.00US$73.1525
Aug ’25US$60.03
US$67.74
+12.84%
13.10%US$93.00US$58.00US$62.4725
Jul ’25US$58.15
US$69.10
+18.82%
13.42%US$93.00US$59.00US$69.5826
Jun ’25US$59.60
US$69.02
+15.80%
13.50%US$93.00US$59.00US$64.0426
May ’25US$56.31
US$84.69
+50.40%
10.81%US$101.00US$60.00US$69.4526
Apr ’25US$79.56
US$89.46
+12.44%
7.50%US$103.00US$77.00US$67.9826
Mar ’25US$73.84
US$89.74
+21.54%
6.96%US$103.00US$77.00US$65.7225
Feb ’25US$73.92
US$90.66
+22.65%
7.39%US$104.00US$80.00US$56.4824
Jan ’25US$78.96
US$88.41
+11.97%
8.58%US$104.00US$76.00US$44.8924
Dec ’24US$68.48
US$87.91
+28.37%
9.21%US$104.00US$76.00US$59.8523
Nov ’24US$68.73
US$90.19
+31.22%
10.41%US$110.00US$76.00US$55.8123
US$91.48
Fair Value
12.2% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 22:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CVS Health Corporation 49 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Hua HaBaird