CVS Health Değerleme
CVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CVS ( $58.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $217.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CVS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.6x |
| Kazançlar | US$5.02b |
| Piyasa Değeri | US$73.00b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.6x | ||
CI Cigna Group | 30.1x | 24.4% | US$91.4b |
LH Labcorp Holdings | 46x | 20.6% | US$20.0b |
DGX Quest Diagnostics | 21.8x | 11.7% | US$18.3b |
DVA DaVita | 16.4x | 4.3% | US$13.6b |
CVS CVS Health | 14.6x | 17.8% | US$73.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (28.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CVS'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CVS Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.6x |
| Adil PE Oran | 43.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 43.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$58.01 | US$68.07 +17.3% | 13.2% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$55.81 | US$69.46 +24.4% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$61.54 | US$67.14 +9.1% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$57.24 | US$67.26 +17.5% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.03 | US$67.74 +12.8% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.15 | US$69.10 +18.8% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$69.02 +15.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$56.31 | US$84.69 +50.4% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.56 | US$89.46 +12.4% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$73.84 | US$89.74 +21.5% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$73.92 | US$90.66 +22.6% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.96 | US$88.41 +12.0% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$68.48 | US$87.91 +28.4% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$90.19 +31.2% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$55.81 | 23 |
| Oct ’24 | US$69.82 | US$91.47 +31.0% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$61.54 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.67 | US$92.31 +40.6% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$57.24 | 24 |
| Aug ’24 | US$73.95 | US$94.30 +27.5% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.03 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.13 | US$99.33 +43.7% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.15 | 24 |
| Jun ’24 | US$68.88 | US$100.21 +45.5% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$59.60 | 23 |
| May ’24 | US$73.89 | US$109.18 +47.8% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$56.31 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.31 | US$113.24 +52.4% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.56 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.47 | US$114.05 +38.3% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$73.84 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.49 | US$116.87 +33.6% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$73.92 | 23 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$118.40 +27.0% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.96 | 23 |
| Dec ’23 | US$101.65 | US$118.61 +16.7% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$68.48 | 23 |
| Nov ’23 | US$94.62 | US$119.41 +26.2% | 5.8% | US$130.00 | US$100.00 | US$68.73 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%