CVS Health Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
CVS Health şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $75.7B ve toplam borcu $64.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 85.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $253.2B ve $177.5B dir. CVS Health 'in FAVÖK'ü $8.0B faiz karşılama oranı 10 dur. Şirketin $11.0B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
85.7%
Borç/özkaynak oranı
US$64.91b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 10x |
| Nakit | US$10.99b |
| Eşitlik | US$75.73b |
| Toplam yükümlülükler | US$177.49b |
| Toplam varlıklar | US$253.22b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is CVS Health (NYSE:CVS) A Risky Investment?
Mar 07
CVS Health (NYSE:CVS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 03Here's Why CVS Health (NYSE:CVS) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 21Recent updates
Is CVS Health (NYSE:CVS) A Risky Investment?
Mar 07CVS Health: Incremental Improvement Best Hope For 2025 (Rating Downgrade)
Feb 26Market Might Still Lack Some Conviction On CVS Health Corporation (NYSE:CVS) Even After 25% Share Price Boost
Feb 17Earnings Beat: CVS Health Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Feb 14CVS Health Jumps On Q4 Earnings Beat, But Downgrading To Hold
Feb 13CVS Health Isn't Going To The Dogs
Jan 17CVS Health: An Attractive 5.8% Safe Yield For Now
Jan 10Market Cool On CVS Health Corporation's (NYSE:CVS) Earnings Pushing Shares 25% Lower
Dec 26CVS Health: When The Industry Is In Crisis, Don't Pick The Weaker Players
Dec 10There May Be Some Bright Spots In CVS Health's (NYSE:CVS) Earnings
Nov 19CVS Health: Cheap But No Signs Of Turnaround (Yet)
Nov 06CVS Health (NYSE:CVS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 03CVS Health Stock Dip: Undervalued And Ready For A Turnaround
Oct 24CVS Health: Glenview's Activism Ramps Up Pressure On Management
Sep 30CVS Health: At Least There's A Valuable Lesson (Rating Downgrade)
Sep 10A Piece Of The Puzzle Missing From CVS Health Corporation's (NYSE:CVS) Share Price
Aug 08CVS Health Q2 Earnings: CEO's Swinging Axe May Have Ended The Bear Run
Aug 07Here's Why CVS Health (NYSE:CVS) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 21CVS Health: A Better Investment Than Walgreens Boots Alliance
Jul 09Vltava Fund - CVS Health Corp.: Why We Sold CVS
Jul 03CVS Health: Mismanagement, Eroding Moat And Poor Momentum Make It A Sell
Jun 21The Correct Play On CVS Health
Jun 06CVS Health: Downside Movement Is Overdramatic
May 26CVS Health: Secure Dividend And Upside Potential Presents Compelling Opportunity
May 15We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For CVS Health Corporation's (NYSE:CVS) CEO For Now
May 10CVS Health: A Terrible Earnings Report, But An Undervalued Stock
May 04CVS Health Corporation Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
May 03Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CVS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $68.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $84.6B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CVS 'un kısa vadeli varlıkları ( $68.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $92.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CVS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 71.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CVS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 105.5% seviyesinden 85.7% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CVS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 14% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: CVS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/03/14 12:50 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/03/14 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
CVS Health Corporation 60 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |