DaVita Değerleme
DVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DVA ( $167.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $393.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DVA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.6x |
| Kazançlar | US$827.68m |
| Piyasa Değeri | US$13.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | 3.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.4x | ||
CHE Chemed | 28.4x | 8.8% | US$8.5b |
DGX Quest Diagnostics | 21.6x | 11.7% | US$18.1b |
LH Labcorp Holdings | 45.8x | 20.6% | US$20.2b |
CRVL CorVel | 77.9x | n/a | US$6.3b |
DVA DaVita | 16.6x | 4.3% | US$13.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (43.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DVA'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: DVA Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.6x |
| Adil PE Oran | 26.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$167.96 | US$156.90 -6.6% | 10.1% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$141.59 | US$157.46 +11.2% | 10.4% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$162.75 | US$153.13 -5.9% | 8.0% | US$175.00 | US$134.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$150.92 | US$148.44 -1.6% | 10.2% | US$175.00 | US$123.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$137.52 | US$143.56 +4.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$138.61 | US$142.19 +2.6% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$147.12 | US$142.19 -3.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.75 | US$130.59 -6.6% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$137.84 | US$130.59 -5.3% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.92 | US$128.41 +1.2% | 6.7% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$112.23 | US$108.38 -3.4% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$104.76 | US$105.38 +0.6% | 7.2% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$104.31 | US$104.38 +0.06% | 6.5% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$77.44 | US$110.88 +43.2% | 11.2% | US$142.00 | US$100.00 | US$141.59 | 8 |
| Oct ’24 | US$94.53 | US$113.75 +20.3% | 10.4% | US$142.00 | US$100.00 | US$162.75 | 8 |
| Sep ’24 | US$102.99 | US$114.25 +10.9% | 10.1% | US$142.00 | US$100.00 | US$150.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$102.39 | US$104.88 +2.4% | 6.5% | US$115.00 | US$96.00 | US$137.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$100.47 | US$103.00 +2.5% | 5.6% | US$113.00 | US$96.00 | US$138.61 | 8 |
| Jun ’24 | US$94.71 | US$99.99 +5.6% | 7.8% | US$113.00 | US$84.90 | US$147.12 | 8 |
| May ’24 | US$90.39 | US$90.36 -0.03% | 7.8% | US$108.00 | US$84.90 | US$139.75 | 8 |
| Apr ’24 | US$81.11 | US$88.24 +8.8% | 10.0% | US$108.00 | US$74.00 | US$137.84 | 8 |
| Mar ’24 | US$82.33 | US$88.83 +7.9% | 11.4% | US$108.00 | US$74.00 | US$126.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$84.81 | US$82.33 -2.9% | 14.7% | US$108.00 | US$72.00 | US$112.23 | 6 |
| Jan ’24 | US$74.67 | US$80.83 +8.3% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$73.23 | US$80.83 +10.4% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.31 | 6 |
| Nov ’23 | US$69.87 | US$83.57 +19.6% | 14.6% | US$108.00 | US$72.00 | US$77.44 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$401.96
7D
2.0%
1Y
-15.5%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%