DaVita Inc.

NYSE:DVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.8b

DaVita Değerleme

DVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DVA ( $154.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $391.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$827.68m
Piyasa DeğeriUS$12.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.5x
CHE Chemed
25.9x8.8%US$7.8b
DGX Quest Diagnostics
20.3x11.7%US$17.1b
LH Labcorp Holdings
44.3x21.9%US$19.3b
CRVL CorVel
71.7xn/aUS$5.9b
DVA DaVita
15.3x4.4%US$12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (40.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DVA'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.00m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$12.76m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
DVA 15.3xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DVA Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$154.30
US$156.90
+1.7%
10.1%US$186.00US$134.00n/a9
Dec ’25US$166.17
US$156.90
-5.6%
10.1%US$186.00US$134.00n/a9
Nov ’25US$141.59
US$157.46
+11.2%
10.4%US$186.00US$134.00n/a9
Oct ’25US$162.75
US$153.13
-5.9%
8.0%US$175.00US$134.00n/a8
Sep ’25US$150.92
US$148.44
-1.6%
10.2%US$175.00US$123.50n/a8
Aug ’25US$137.52
US$143.56
+4.4%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jul ’25US$138.61
US$142.19
+2.6%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jun ’25US$147.12
US$142.19
-3.4%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
May ’25US$139.75
US$130.59
-6.6%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Apr ’25US$137.84
US$130.59
-5.3%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Mar ’25US$126.92
US$128.41
+1.2%
6.7%US$145.00US$119.80n/a8
Feb ’25US$112.23
US$108.38
-3.4%
8.6%US$120.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$104.76
US$105.38
+0.6%
7.2%US$115.00US$90.00n/a8
Dec ’24US$104.31
US$104.38
+0.06%
6.5%US$113.00US$90.00US$166.178
Nov ’24US$77.44
US$110.88
+43.2%
11.2%US$142.00US$100.00US$141.598
Oct ’24US$94.53
US$113.75
+20.3%
10.4%US$142.00US$100.00US$162.758
Sep ’24US$102.99
US$114.25
+10.9%
10.1%US$142.00US$100.00US$150.928
Aug ’24US$102.39
US$104.88
+2.4%
6.5%US$115.00US$96.00US$137.528
Jul ’24US$100.47
US$103.00
+2.5%
5.6%US$113.00US$96.00US$138.618
Jun ’24US$94.71
US$99.99
+5.6%
7.8%US$113.00US$84.90US$147.128
May ’24US$90.39
US$90.36
-0.03%
7.8%US$108.00US$84.90US$139.758
Apr ’24US$81.11
US$88.24
+8.8%
10.0%US$108.00US$74.00US$137.848
Mar ’24US$82.33
US$88.83
+7.9%
11.4%US$108.00US$74.00US$126.926
Feb ’24US$84.81
US$82.33
-2.9%
14.7%US$108.00US$72.00US$112.236
Jan ’24US$74.67
US$80.83
+8.3%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.766
Dec ’23US$73.23
US$80.83
+10.4%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DaVita Inc. 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Brian WilliamsAvondale Partners
Matthew GillmorBaird