DVA Stoklara Genel Bakış

DaVita Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde kronik böbrek yetmezliği çeken hastalar için böbrek diyalizi hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

DVA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 61.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.42% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 39% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

Improved Reimbursement Rates And Debt Management Will Strengthen Future Financial Performance

Key Takeaways Improved reimbursement rates and favorable policy changes are expected to enhance DaVita's earnings outlook. Strategic debt management and international growth initiatives could strengthen DaVita's overall financial performance.

View narrative

US$156.90

4.5% undervalued

3.60%

Revenue growth p.a.

6 days ago

DaVita Inc. Rakipler

Chemed

NYSE:CHE

US$7.8b

Quest Diagnostics

NYSE:DGX

US$17.0b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$19.3b

CorVel

NasdaqGS:CRVL

US$5.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti DaVita
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$149.79
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$169.52
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$103.40
Beta	0.90
1 Aylık Değişim	-9.86%
3 Aylık Değişim	-7.96%
1 Yıllık Değişim	42.98%
3 Yıllık Değişim	29.77%
5 Yıllık Değişim	98.27%
Halka arzdan bu yana değişim	3,575.82%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

Dec 15

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 30

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Nov 14

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Nov 13

Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

Oct 29

An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

Sep 16

DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Sep 01

DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 02

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Jun 19

Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jun 04

Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

May 22

DaVita Stock Is A Hold As It Expands In Latin America

Mar 18

Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

Mar 13

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Mar 04

DaVita Inc. (NYSE:DVA) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Feb 16

Is DaVita (NYSE:DVA) Using Too Much Debt?

Feb 08

DaVita: Assessing After The Rally

Dec 29

DaVita: Simple And Compelling After Sell-Off

Oct 26

DaVita: Continued Economic Hurdles, Market Expectations May Be Correct

Oct 05

DaVita: Breakout Not Supported Without Leverage Effects, Reiterate Hold

Jul 21

DaVita HealthCare Partners Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Moon Capital - DaVita: A Recession-Resistant Cash Generating Machine

Feb 08

DaVita: Shares Still Appear Cheap After Outlook Cut, Technicals Suggest Caution

Dec 12

Hissedar Getirileri

	DVA	US Healthcare	US Pazar
7D	-2.1%	-0.4%	-1.1%
1Y	43.0%	-10.3%	22.4%

Getiri vs. Endüstri: DVA geçen yıl % -10.3 oranında getiri sağlayan US Healthcare sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: DVA geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is DVA's price volatile compared to industry and market?
DVA volatility
DVA Average Weekly Movement	4.7%
Healthcare Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: DVA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: DVA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1994	70,000	Javier Rodriguez	www.davita.com

DaVita Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde kronik böbrek yetmezliğinden muzdarip hastalar için böbrek diyalizi hizmetleri sunmaktadır. Şirket böbrek diyaliz merkezleri işletmekte ve ayakta tedavi diyaliz merkezlerinde ilgili laboratuvar hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca ayakta, hastanede yatarak ve evde hemodiyaliz hizmetleri sunar; diyaliz için rutin laboratuvar testleri ve ESRD hastaları için doktor tarafından reçete edilen diğer laboratuvar testleri sağlayan klinik laboratuvarlar işletir; ve ayakta diyaliz merkezlerine yönetim ve idari hizmetler sunar.

DaVita Inc. Temel Bilgiler Özeti

DaVita'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
DVA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$12.65b
Kazançlar(TTM)	US$827.68m
Gelir(TTM)	US$12.67b

14.8x

F/K Oranı

1.0x

P/S Oranı

DVA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
DVA gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$12.67b
Gelir Maliyeti	US$8.51b
Brüt Kâr	US$4.16b
Diğer Giderler	US$3.33b
Kazançlar	US$827.68m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	10.09
Brüt Marj	32.80%
Net Kâr Marjı	6.53%
Borç/Özkaynak Oranı	419.9%

DVA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DaVita Inc. 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Stephan Gasteyger	Atlantic Equities LLP
Brian Williams	Avondale Partners
Matthew Gillmor	Baird

DVA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Improved Reimbursement Rates And Debt Management Will Strengthen Future Financial Performance

DaVita Inc. Rakipler

NYSE:CHE

US$7.8b

NYSE:DGX

US$17.0b

NYSE:LH

US$19.3b

NasdaqGS:CRVL

US$5.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

Recent updates

Market Still Lacking Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA)

DaVita's (NYSE:DVA) Returns On Capital Are Heading Higher

DaVita: Better Results Than Fresenius, But A 'Hold' Due To Valuation

Is DaVita Inc. (NYSE:DVA) Potentially Undervalued?

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Is DaVita (NYSE:DVA) A Risky Investment?

DaVita Appoints Jessica Hergenreter as Chief People Officer

DaVita Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

CEO & Executive Director recently sold US$9.9m worth of stock

An Intrinsic Calculation For DaVita Inc. (NYSE:DVA) Suggests It's 47% Undervalued

DaVita Announces Executive Appointments, Effective September 15, 2024

DaVita Inc.'s (NYSE:DVA) Shares Lagging The Market But So Is The Business

CEO & Executive Director recently sold US$6.3m worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Chief Legal & Public Affairs Officer recently sold US$1.1m worth of stock

Chief Legal & Public Affairs Officer notifies of intention to sell stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% overvalued

DaVita Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Now 20% overvalued after recent price rise

DaVita (NYSE:DVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Now 19% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Now 22% overvalued after recent price rise

Are DaVita Inc. (NYSE:DVA) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Now 21% overvalued after recent price rise

Returns On Capital At DaVita (NYSE:DVA) Have Hit The Brakes

Independent Director recently sold US$698k worth of stock

DaVita Appoints Madhu Narasimhan as Chief Information Officer, Effective June 3, 2024

Independent Director notifies of intention to sell stock

Price target increased by 9.0% to US$140

High number of new directors

DaVita Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

DaVita Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Davita Announces Dennis Pullin to Its Board of Directors

DaVita Stock Is A Hold As It Expands In Latin America

Chief Operating Officer of Kidney Care exercised options and sold US$3.0m worth of stock

Market Might Still Lack Some Conviction On DaVita Inc. (NYSE:DVA) Even After 27% Share Price Boost

CEO & Executive Director exercised options and sold US$36m worth of stock

Price target increased by 7.4% to US$131

Is There Now An Opportunity In DaVita Inc. (NYSE:DVA)?

Chief Compliance Officer recently sold US$3.0m worth of stock

Chief Compliance Officer notifies of intention to sell stock

DaVita Inc. (NYSE:DVA) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Price target increased by 14% to US$120

Is DaVita (NYSE:DVA) Using Too Much Debt?

DaVita Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

DaVita: Assessing After The Rally

CEO & Executive Director exercised options and sold US$16m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Consensus EPS estimates increase by 13%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

DaVita: Simple And Compelling After Sell-Off

DaVita Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

DaVita: Continued Economic Hurdles, Market Expectations May Be Correct

Chief Legal & Public Affairs Officer notifies of intention to sell stock