Quest Diagnostics Incorporated

NYSE:DGX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.7b

Quest Diagnostics Değerleme

DGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$224.73
Fair Value
16.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DGX ( $187.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $224.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$963.00m
Piyasa DeğeriUS$20.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
LH Labcorp Holdings
25.3x13.66%US$21.6b
DVA DaVita
10.6x7.01%US$8.1b
CHE Chemed
21.7x9.67%US$6.1b
CI Cigna Group
11.7x4.56%US$72.7b
DGX Quest Diagnostics
21.7x9.37%US$20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGX Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGX'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CYH Community Health Systems
1.2x-106.07%US$383.34m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$3.81m
NIVF NewGenIvf Group
2.5x61.38%US$1.59m
MDCE Medical Care Technologies
3.9xn/aUS$821.81k
DGX 21.7xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGX Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$187.61
US$197.31
+5.17%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Nov ’26US$175.95
US$197.25
+12.11%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Oct ’26US$182.07
US$188.19
+3.36%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Sep ’26US$181.64
US$188.19
+3.60%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Aug ’26US$170.85
US$188.19
+10.15%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Jul ’26US$179.33
US$183.92
+2.56%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
Jun ’26US$173.34
US$183.92
+6.11%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
May ’26US$177.32
US$183.33
+3.39%
7.03%US$200.00US$158.69n/a17
Apr ’26US$169.28
US$177.10
+4.62%
5.64%US$191.00US$159.00n/a16
Mar ’26US$172.90
US$176.97
+2.35%
5.55%US$190.00US$159.00n/a16
Feb ’26US$163.10
US$175.09
+7.35%
6.27%US$190.00US$154.36n/a16
Jan ’26US$150.86
US$169.96
+12.66%
5.73%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.85%
6.19%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.61%
6.25%US$185.00US$145.00US$175.9516
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.03%
6.48%US$175.00US$136.00US$182.0716
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.78%
5.85%US$173.00US$136.00US$181.6415
Aug ’25US$147.67
US$151.79
+2.79%
5.01%US$165.00US$136.00US$170.8514
Jul ’25US$137.09
US$147.00
+7.23%
4.00%US$160.00US$136.00US$179.3315
Jun ’25US$141.97
US$147.00
+3.54%
4.00%US$160.00US$136.00US$173.3415
May ’25US$137.55
US$146.41
+6.44%
3.85%US$160.00US$136.00US$177.3216
Apr ’25US$134.77
US$141.79
+5.21%
5.39%US$155.00US$125.00US$169.2816
Mar ’25US$124.68
US$141.85
+13.77%
5.35%US$155.00US$125.00US$172.9016
Feb ’25US$127.17
US$143.90
+13.16%
3.34%US$152.00US$135.00US$163.1015
Jan ’25US$137.88
US$144.70
+4.95%
6.14%US$165.00US$130.00US$150.8615
Dec ’24US$136.17
US$141.63
+4.01%
5.78%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.53
US$140.43
+5.96%
6.18%US$165.00US$130.00US$155.2915
US$197.31
Fair Value
4.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 03:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quest Diagnostics Incorporated 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays