Quest Diagnostics Incorporated

NYSE:DGX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.0b

Quest Diagnostics Değerleme

DGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGX ( $150.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $392.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$838.00m
Piyasa DeğeriUS$17.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
LH Labcorp Holdings
44x21.9%US$19.3b
DVA DaVita
14.8x4.4%US$12.7b
CHE Chemed
26.1x8.8%US$7.8b
CRVL CorVel
70.7xn/aUS$5.8b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGX'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.8x-39.2%US$12.17b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.83m
IDXG Interpace Biosciences
2.7xn/aUS$11.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DGX 20.1xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGX Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 29.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$150.97
US$169.96
+12.6%
5.7%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.8%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.6%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.0%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.8%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$147.67
US$151.79
+2.8%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.09
US$147.00
+7.2%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$141.97
US$147.00
+3.5%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.55
US$146.41
+6.4%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$134.77
US$141.79
+5.2%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Mar ’25US$124.68
US$141.85
+13.8%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Feb ’25US$127.17
US$143.90
+13.2%
3.3%US$152.00US$135.00n/a15
Jan ’25US$137.88
US$144.70
+4.9%
6.1%US$165.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$136.17
US$141.63
+4.0%
5.8%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.53
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.2915
Oct ’24US$121.86
US$146.47
+20.2%
4.8%US$165.00US$136.00US$153.9515
Sep ’24US$130.52
US$146.88
+12.5%
4.2%US$165.00US$140.00US$156.9716
Aug ’24US$134.60
US$147.26
+9.4%
4.3%US$165.00US$140.00US$147.6716
Jul ’24US$140.56
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0916
Jun ’24US$134.05
US$146.93
+9.6%
4.8%US$165.00US$140.00US$141.9714
May ’24US$139.48
US$148.53
+6.5%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.5515
Apr ’24US$141.48
US$148.27
+4.8%
7.4%US$166.00US$125.00US$134.7715
Mar ’24US$139.00
US$149.21
+7.3%
8.2%US$170.00US$125.00US$124.6814
Feb ’24US$148.64
US$149.29
+0.4%
8.8%US$173.00US$125.00US$127.1714
Jan ’24US$156.44
US$142.69
-8.8%
5.6%US$160.00US$125.00US$137.8813
Dec ’23US$152.61
US$142.69
-6.5%
5.6%US$160.00US$125.00US$136.1713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quest Diagnostics Incorporated 46 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird