Cigna Group Değerleme
CI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CI ( $336.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1693.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.8x |
| Kazançlar | US$3.04b |
| Piyasa Değeri | US$93.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.2x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.9x | ||
CVS CVS Health | 15x | 18.0% | US$74.3b |
LH Labcorp Holdings | 46.5x | 20.6% | US$20.0b |
DGX Quest Diagnostics | 21.8x | 11.8% | US$18.1b |
DVA DaVita | 16.4x | 4.3% | US$13.8b |
CI Cigna Group | 30.8x | 24.4% | US$93.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CI Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CI'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CI Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.8x |
| Adil PE Oran | 48.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 48.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$336.50 | US$399.00 +18.6% | 4.4% | US$438.00 | US$360.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$316.49 | US$397.84 +25.7% | 4.6% | US$438.00 | US$355.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$348.09 | US$398.29 +14.4% | 4.9% | US$438.00 | US$355.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$361.81 | US$395.86 +9.4% | 4.8% | US$438.00 | US$355.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$332.60 | US$394.36 +18.6% | 5.1% | US$435.00 | US$349.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$326.27 | US$392.79 +20.4% | 5.2% | US$435.00 | US$349.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$344.62 | US$392.04 +13.8% | 5.4% | US$435.00 | US$349.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$357.18 | US$381.44 +6.8% | 7.2% | US$432.00 | US$292.10 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$364.08 | US$376.83 +3.5% | 6.5% | US$410.00 | US$292.10 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$332.96 | US$369.10 +10.9% | 6.3% | US$400.00 | US$292.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$307.32 | US$355.20 +15.6% | 6.1% | US$385.00 | US$292.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$299.45 | US$348.91 +16.5% | 6.4% | US$385.00 | US$292.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$269.02 | US$350.00 +30.1% | 5.5% | US$385.00 | US$321.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$309.41 | US$335.18 +8.3% | 7.7% | US$385.00 | US$287.00 | US$316.49 | 22 |
| Oct ’24 | US$286.07 | US$334.87 +17.1% | 8.0% | US$385.00 | US$287.00 | US$348.09 | 23 |
| Sep ’24 | US$276.67 | US$335.17 +21.1% | 8.4% | US$385.00 | US$287.00 | US$361.81 | 24 |
| Aug ’24 | US$295.64 | US$328.04 +11.0% | 9.4% | US$385.00 | US$284.00 | US$332.60 | 24 |
| Jul ’24 | US$280.60 | US$328.08 +16.9% | 10.2% | US$385.00 | US$284.00 | US$326.27 | 24 |
| Jun ’24 | US$253.39 | US$327.96 +29.4% | 10.4% | US$385.00 | US$284.00 | US$344.62 | 24 |
| May ’24 | US$254.90 | US$346.52 +35.9% | 7.9% | US$385.00 | US$285.00 | US$357.18 | 23 |
| Apr ’24 | US$255.53 | US$351.48 +37.5% | 6.1% | US$385.00 | US$309.00 | US$364.08 | 23 |
| Mar ’24 | US$288.75 | US$352.39 +22.0% | 5.9% | US$385.00 | US$309.00 | US$332.96 | 23 |
| Feb ’24 | US$313.28 | US$359.82 +14.9% | 4.6% | US$385.00 | US$321.00 | US$307.32 | 22 |
| Jan ’24 | US$331.34 | US$357.41 +7.9% | 4.4% | US$385.00 | US$321.00 | US$299.45 | 22 |
| Dec ’23 | US$323.45 | US$354.67 +9.7% | 5.7% | US$385.00 | US$295.00 | US$269.02 | 21 |
| Nov ’23 | US$325.12 | US$314.50 -3.3% | 5.0% | US$340.00 | US$277.00 | US$309.41 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.93
7D
1.4%
1Y
-15.0%
Lantheus Holdings
US$6.2b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.27
7D
4.4%
1Y
28.9%
Sensus Healthcare
US$141.1m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
SRTS
US$8.60
7D
-3.8%
1Y
252.5%