Option Care Health, Inc.

NasdaqGS:OPCH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Option Care Health Değerleme

OPCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPCH ( $22.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarUS$208.87m
Piyasa DeğeriUS$3.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması81.4x
CRVL CorVel
72.6xn/aUS$5.9b
ADUS Addus HomeCare
32x20.0%US$2.4b
AMED Amedisys
33.4x39.0%US$2.8b
PRVA Privia Health Group
187.8x39.0%US$2.4b
OPCH Option Care Health
18.7x4.4%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (81.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPCH'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
OPCH 18.7xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPCH Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OPCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.91
US$30.11
+31.4%
13.2%US$38.00US$25.00n/a9
Dec ’25US$23.80
US$30.88
+29.7%
11.7%US$38.00US$26.00n/a8
Nov ’25US$24.11
US$32.75
+35.8%
14.7%US$42.00US$26.00n/a8
Oct ’25US$30.15
US$39.38
+30.6%
5.9%US$43.00US$36.00n/a8
Sep ’25US$32.02
US$39.25
+22.6%
6.3%US$43.00US$36.00n/a8
Aug ’25US$30.77
US$39.25
+27.6%
6.3%US$43.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$27.34
US$39.43
+44.2%
6.0%US$43.00US$36.00n/a7
Jun ’25US$29.82
US$39.43
+32.2%
6.0%US$43.00US$36.00n/a7
May ’25US$29.98
US$39.45
+31.6%
5.6%US$43.00US$36.00n/a8
Apr ’25US$32.79
US$39.57
+20.7%
5.9%US$43.00US$36.00n/a7
Mar ’25US$32.12
US$39.00
+21.4%
7.0%US$43.00US$36.00n/a7
Feb ’25US$31.69
US$38.43
+21.3%
8.3%US$43.00US$35.00n/a7
Jan ’25US$33.69
US$38.43
+14.1%
8.3%US$43.00US$35.00n/a7
Dec ’24US$30.25
US$38.43
+27.0%
8.3%US$43.00US$35.00US$23.807
Nov ’24US$28.67
US$39.00
+36.0%
8.3%US$43.00US$35.00US$24.117
Oct ’24US$32.35
US$41.71
+28.9%
4.9%US$46.00US$39.00US$30.157
Sep ’24US$34.57
US$41.43
+19.8%
4.8%US$46.00US$39.00US$32.027
Aug ’24US$33.73
US$41.50
+23.0%
5.2%US$46.00US$39.00US$30.776
Jul ’24US$32.49
US$37.08
+14.1%
7.9%US$41.00US$32.50US$27.346
Jun ’24US$27.73
US$37.08
+33.7%
7.9%US$41.00US$32.50US$29.826
May ’24US$32.64
US$39.00
+19.5%
2.7%US$41.00US$38.00US$29.987
Apr ’24US$31.77
US$39.00
+22.8%
2.7%US$41.00US$38.00US$32.797
Mar ’24US$31.29
US$39.00
+24.6%
2.7%US$41.00US$38.00US$32.127
Feb ’24US$29.18
US$38.17
+30.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$31.696
Jan ’24US$30.09
US$38.17
+26.8%
1.8%US$39.00US$37.00US$33.696
Dec ’23US$30.81
US$38.17
+23.9%
1.8%US$39.00US$37.00US$30.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Option Care Health, Inc. 13 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research