CorVel Değerleme

CRVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRVL ( $370.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $150.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRVL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CRVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRVL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRVL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRVL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRVL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.8x
KazançlarUS$81.52m
Piyasa DeğeriUS$6.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
CHE Chemed
28.2x8.8%US$8.5b
OPCH Option Care Health
18.8x4.4%US$3.9b
AMED Amedisys
35.8x38.9%US$3.0b
DVA DaVita
16.4x4.3%US$13.6b
CRVL CorVel
77.8xn/aUS$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRVL Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRVL'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRVL 77.8xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRVL Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRVL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin