Henry Schein, Inc.

NasdaqGS:HSIC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

Henry Schein Değerleme

HSIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HSIC ( $86.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $169.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$395.00m
Piyasa DeğeriUS$9.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
CAH Cardinal Health
36x10.37%US$55.7b
COR Cencora
22.6x5.62%US$56.1b
MCK McKesson
19.3x8.67%US$89.9b
EHC Encompass Health
17.8x9.61%US$10.1b
HSIC Henry Schein
24.9x14.96%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSIC Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSIC'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CYH Community Health Systems
1.1x-109.55%US$479.50m
IDXG Interpace Biosciences
1.9xn/aUS$44.60m
NIVF NewGenIvf Group
0.5xn/aUS$5.55m
RHEP Regional Health Properties
1.1xn/aUS$4.13m
HSIC 24.9xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies11PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSIC Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$86.45
US$88.07
+1.87%
10.21%US$100.00US$64.00n/a15
Jun ’27US$76.40
US$87.21
+14.15%
9.98%US$100.00US$64.00n/a14
May ’27US$73.93
US$90.21
+22.03%
10.33%US$104.00US$64.00n/a14
Apr ’27US$73.04
US$90.00
+23.22%
11.46%US$104.00US$61.00n/a13
Mar ’27US$82.39
US$88.57
+7.50%
12.39%US$104.00US$61.00n/a14
Feb ’27US$75.48
US$78.14
+3.53%
9.73%US$90.00US$58.00n/a14
Jan ’27US$75.58
US$77.64
+2.73%
9.83%US$90.00US$58.00n/a14
Dec ’26US$73.11
US$77.00
+5.32%
9.80%US$90.00US$58.00n/a13
Nov ’26US$63.20
US$73.15
+15.75%
9.35%US$83.00US$55.00n/a13
Oct ’26US$65.60
US$73.23
+11.63%
9.31%US$83.00US$55.00n/a13
Sep ’26US$69.58
US$73.23
+5.25%
9.31%US$83.00US$55.00n/a13
Aug ’26US$67.98
US$75.85
+11.57%
9.42%US$86.00US$55.00n/a13
Jul ’26US$74.48
US$76.35
+2.51%
9.71%US$86.00US$55.00US$84.5214
Jun ’26US$69.99
US$76.39
+9.14%
9.72%US$86.00US$55.00US$76.4014
May ’26US$64.46
US$77.17
+19.72%
10.48%US$90.00US$55.00US$73.9314
Apr ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
10.23%US$90.00US$55.00US$73.0413
Mar ’26US$72.17
US$80.23
+11.17%
10.34%US$90.00US$55.00US$82.3913
Feb ’26US$80.00
US$79.00
-1.25%
11.50%US$90.00US$55.00US$75.4812
Jan ’26US$69.20
US$74.83
+8.14%
9.73%US$83.00US$55.00US$75.5812
Dec ’25US$77.05
US$74.82
-2.90%
10.16%US$83.00US$55.00US$73.1111
Nov ’25US$70.37
US$74.73
+6.19%
10.24%US$83.00US$55.00US$63.2011
Oct ’25US$71.94
US$73.27
+1.85%
11.60%US$83.00US$55.00US$65.6011
Sep ’25US$70.55
US$74.18
+5.15%
13.23%US$92.00US$55.00US$69.5811
Aug ’25US$72.78
US$79.36
+9.05%
12.23%US$92.00US$60.00US$67.9811
Jul ’25US$65.11
US$79.08
+21.46%
9.55%US$92.00US$65.00US$74.4812
US$88.07
Fair Value
1.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 23:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Henry Schein, Inc. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Glen SantangeloBarclays
Lawrence MarshBarclays